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China Universal Gold and Met

164701:CH
Shenzhen
0.74
CNY
0.01
0.93%
更新日時 2021/09/17
始値
0.74
安値 - 高値 レンジ(日)
0.74 - 0.74
前日終値
0.75
52週レンジ
0.72 - 0.89
1年トータルリターン
-14.71%
年初来リターン
-8.28%
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始値
0.74
安値 - 高値 レンジ(日)
0.74 - 0.74
出来高
114,969
前日終値
0.75
52週レンジ
0.72 - 0.89
1年トータルリターン
-14.32%
年初来リターン
-8.28%
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
0.736
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
130.113
設定日
08/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.77%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
Liu Zi-Long / Lai Zhongli
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.01%
3年トータルリターン
8.80%
5年トータルリターン
2.87%
企業概要
China Universal Gold and Metal Fund is a listed open-end fund of funds (LOF-FOF) incorporated in China. The Fund's objective is to maintain a high absolute return that can surpass gold's return performance. The Fund invests at least 90% in gold-backed ETFs and metal-backed securities. This is a QDII fund.
住所
20F, Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel