Huatai-PineBridge Credit Bon

164606:CH
Shenzhen
1.1020
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2018/05/25
始値
1.1020
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1020 - 1.1020
前日終値
1.1020
52週レンジ
1.0000 - 1.3780
1年トータルリターン
7.73%
年初来リターン
3.77%
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始値
1.1020
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1020 - 1.1020
出来高
0
前日終値
1.1020
52週レンジ
1.0000 - 1.3780
1年トータルリターン
7.73%
年初来リターン
3.77%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1.0774
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
78.595
設定日
12/12/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.28%
乖離率52週平均値
0.53%
ファンドマネージャ
SHEN TAO
直近配当額 ( 09/14/2017)
0.143
直近配当利回り(税込)
12.98%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.25%
3年トータルリターン
3.84%
5年トータルリターン
4.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.03 百万 7.94
5.00 千 5.03 百万 7.94
5.00 千 5.02 百万 7.92
5.00 千 5.00 百万 7.89
5.00 千 5.00 百万 7.89
企業概要
Huatai-PineBridge Credit Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to maintain long-term stable capital growth through systematic credit analysis and appropriate risk control. The Fund invests at least 80% in fixed income and not more than 20% in options. Credit bonds are accounted for at least 80% of fixed income assets.
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com