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Huatai-PineBridge Credit Bon

164606:CH
Shenzhen
1.2610
CNY
0.0070
0.55%
更新日時 2021/09/17
始値
1.2600
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2330 - 1.2610
前日終値
1.2680
52週レンジ
1.1330 - 1.3460
1年トータルリターン
8.43%
年初来リターン
8.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.2600
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2330 - 1.2610
出来高
6,008
前日終値
1.2680
52週レンジ
1.1330 - 1.3460
1年トータルリターン
8.43%
年初来リターン
8.61%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.2426
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
39.176
設定日
09/22/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.48%
乖離率52週平均値
-0.69%
ファンドマネージャ
YeBin Wang
直近配当額 ( 09/14/2017)
0.143
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.61%
3年トータルリターン
4.97%
5年トータルリターン
3.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 3.65 百万 9.32
3.50 千 3.54 百万 9.03
3.00 千 3.00 百万 7.67
2.50 千 2.57 百万 6.57
2.50 千 2.51 百万 6.39
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Huatai-PineBridge Credit Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to maintain long-term stable capital growth through systematic credit analysis and appropriate risk control. The Fund invests at least 80% in fixed income and not more than 20% in options. Credit bonds are accounted for at least 80% of fixed income assets.
住所
Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co Ltd
17/F Tower 1 Zendai Wudaokou Plaza
1199 MinSheng Road
Pudong Shanghai 200135
China
電話番号
86-21-3860 1777
Webサイト
www.huatai-pb.com