Huatai-PineBridge Credit Bon

164606:CH
Shenzhen
1.0370
CNY
0.0150
1.43%
更新日時 16:00 JST 2017/09/22
始値
1.0370
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0370 - 1.0370
前日終値
1.0520
52週レンジ
1.0370 - 1.2980
年初来リターン
1.64%
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始値
1.0370
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0370 - 1.0370
出来高
10,000
前日終値
1.0520
52週レンジ
1.0370 - 1.2980
年初来リターン
1.64%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
1.04
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
139.282
設定日
12/12/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
0.16%
ファンドマネージャ
SHEN TAO
直近配当額 ( 09/14/2017)
0.143
直近配当利回り(税込)
13.79%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.94%
3年トータルリターン
4.14%
5年トータルリターン
5.46%
企業概要
Huatai-PineBridge Credit Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to maintain long-term stable capital growth through systematic credit analysis and appropriate risk control. The Fund invests at least 80% in fixed income and not more than 20% in options. Credit bonds are accounted for at least 80% of fixed income assets.
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com