Huatai-PineBridge Credit Bon

164606:CH
Shenzhen
1.1610
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 15:47 JST 2017/03/23
前日終値
1.1610
52週レンジ
1.0600 - 1.2980
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
0.17%
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出来高
1,200
前日終値
1.1610
52週レンジ
1.0600 - 1.2980
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
0.17%
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
1.164
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
293.604
設定日
12/12/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.26%
乖離率52週平均値
0.49%
ファンドマネージャ
SHEN TAO
直近配当額 ( 01/14/2014)
0.027
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
5.45%
5年トータルリターン
6.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 21.07 百万 0.00
20.00 千 20.42 百万 0.00
20.00 千 20.09 百万 0.00
20.00 千 20.04 百万 0.00
20.00 千 19.97 百万 0.00
企業概要
Huatai-PineBridge Credit Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to maintain long-term stable capital growth through systematic credit analysis and appropriate risk control. The Fund invests at least 80% in fixed income and not more than 20% in options. Credit bonds are accounted for at least 80% of fixed income assets.
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com