Huatai-PineBridge Credit Bon

164606:CH
Shenzhen
1.1670
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/06/23
始値
1.1670
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1670 - 1.1670
前日終値
1.1670
52週レンジ
1.0600 - 1.2980
年初来リターン
0.69%
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始値
1.1670
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1670 - 1.1670
出来高
0
前日終値
1.1670
52週レンジ
1.0600 - 1.2980
年初来リターン
0.69%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1.172
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
255.005
設定日
12/12/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.43%
乖離率52週平均値
0.18%
ファンドマネージャ
SHEN TAO
直近配当額 ( 01/14/2014)
0.027
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.52%
3年トータルリターン
4.35%
5年トータルリターン
4.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.92 百万 0.00
20.00 千 20.23 百万 0.00
20.00 千 20.06 百万 0.00
20.00 千 20.03 百万 0.00
20.00 千 19.81 百万 0.00
企業概要
Huatai-PineBridge Credit Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to maintain long-term stable capital growth through systematic credit analysis and appropriate risk control. The Fund invests at least 80% in fixed income and not more than 20% in options. Credit bonds are accounted for at least 80% of fixed income assets.
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com