ダイワ上場投信・TOPIX-17運輸・物

1645:JP
Tokyo
16,290.0
JPY
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更新日時 9:00 JST 2017/04/20
出来高
1
前日終値
16,290.0
52週レンジ
14,410.0 - 17,470.0
1年トータルリターン
-5.37%
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出来高
1
前日終値
16,290.0
52週レンジ
14,410.0 - 17,470.0
1年トータルリターン
-3.09%
年初来リターン
-4.13%
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
16,369
資産総額 (百万 JPY) ( 04/24/2017)
398.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.90%
乖離率52週平均値
0.25%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/18/2017)
59
直近配当利回り(税込)
0.72%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-4.57%
3年トータルリターン
11.53%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.70 千 64.95 百万 16.48
2.90 千 52.61 百万 13.35
3.30 千 23.90 百万 6.06
6.20 千 21.86 百万 5.55
64.00 千 21.75 百万 5.52
4.30 千 15.57 百万 3.95
19.00 千 14.97 百万 3.80
6.20 千 14.46 百万 3.67
35.00 千 14.04 百万 3.56
5.50 千 11.91 百万 3.02
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 運輸・物流」の変動 率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-