ダイワ上場投信・TOPIX-17運輸・物

1645:JP
Tokyo
17,050.0
JPY
450.0
2.57%
更新日時 13:58 JST 2017/07/21
始値
17,050.0
安値 - 高値 レンジ(日)
17,050.0 - 17,050.0
出来高
100
前日終値
17,500.0
52週レンジ
14,410.0 - 17,880.0
1年トータルリターン
6.57%
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始値
17,050.0
安値 - 高値 レンジ(日)
17,050.0 - 17,050.0
出来高
100
前日終値
17,500.0
52週レンジ
14,410.0 - 17,880.0
1年トータルリターン
7.30%
年初来リターン
1.01%
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
16,860
資産総額 (百万 JPY) ( 07/25/2017)
410.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
0.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/18/2017)
116
直近配当利回り(税込)
1.36%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
5.36%
3年トータルリターン
8.40%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.60 千 70.92 百万 16.80
2.90 千 53.10 百万 12.58
3.30 千 26.19 百万 6.21
64.00 千 24.99 百万 5.92
6.00 千 20.84 百万 4.94
4.30 千 17.37 百万 4.12
19.00 千 16.28 百万 3.86
35.00 千 15.16 百万 3.59
6.10 千 13.90 百万 3.29
5.50 千 12.46 百万 2.95
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 運輸・物流」の変動 率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-