ダイワ上場投信・TOPIX-17運輸・物

1645:JP
Tokyo
17,050.00
JPY
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更新日時 13:58 JST 2017/07/21
出来高
100
前日終値
17,050.00
52週レンジ
14,410.00 - 17,880.00
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出来高
100
前日終値
17,050.00
52週レンジ
14,410.00 - 17,880.00
1年トータルリターン
7.30%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
17,196
資産総額 (百万 JPY) ( 08/17/2017)
418.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
0.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/18/2017)
116
直近配当利回り(税込)
1.36%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.70 千 69.35 百万 16.87
2.90 千 51.48 百万 12.52
3.30 千 26.13 百万 6.36
64.00 千 24.22 百万 5.89
6.00 千 21.41 百万 5.21
4.30 千 16.92 百万 4.12
9.30 千 15.09 百万 3.67
35.00 千 14.81 百万 3.60
6.10 千 13.51 百万 3.29
3.40 千 12.36 百万 3.01
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 運輸・物流」の変動 率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-