ダイワ上場投信・TOPIX-17運輸・物

1645:JP
Tokyo
16,560.0
JPY
120.0
0.72%
更新日時 14:24 JST 2017/02/16
始値
16,560.0
安値 - 高値 レンジ(日)
16,560.0 - 16,560.0
出来高
6
前日終値
16,680.0
52週レンジ
14,410.0 - 17,470.0
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始値
16,560.0
安値 - 高値 レンジ(日)
16,560.0 - 16,560.0
出来高
6
前日終値
16,680.0
52週レンジ
14,410.0 - 17,470.0
年初来リターン
-2.54%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
16,653
資産総額 (百万 JPY) ( 02/22/2017)
405.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/18/2017)
59
直近配当利回り(税込)
0.71%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
2.20%
3年トータルリターン
11.81%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.70 千 68.54 百万 17.01
2.90 千 52.98 百万 13.15
3.30 千 24.29 百万 6.03
6.20 千 22.33 百万 5.54
64.00 千 21.47 百万 5.33
4.30 千 16.47 百万 4.09
19.00 千 15.79 百万 3.92
35.00 千 15.19 百万 3.77
6.20 千 14.13 百万 3.51
5.50 千 12.30 百万 3.05
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 運輸・物流」の変動 率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-