ダイワ上場投信・TOPIX-17運輸・物

1645:JP
Tokyo
17,880.0
JPY
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更新日時 9:42 JST 2017/06/19
出来高
1
前日終値
17,880.0
52週レンジ
14,410.0 - 17,880.0
1年トータルリターン
18.50%
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出来高
1
前日終値
17,880.0
52週レンジ
14,410.0 - 17,880.0
1年トータルリターン
18.50%
年初来リターン
5.23%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
17,662
資産総額 (百万 JPY) ( 06/22/2017)
429.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.23%
乖離率52週平均値
0.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/18/2017)
59
直近配当利回り(税込)
0.66%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
7.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.60 千 70.06 百万 16.96
2.90 千 52.59 百万 12.73
3.30 千 25.37 百万 6.14
64.00 千 23.23 百万 5.62
6.00 千 19.47 百万 4.71
4.30 千 17.14 百万 4.15
19.00 千 15.47 百万 3.74
35.00 千 14.95 百万 3.62
6.10 千 14.68 百万 3.55
3.40 千 12.77 百万 3.09
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 運輸・物流」の変動 率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-