ダイワ上場投信・TOPIX-17運輸・物

1645:JP
Tokyo
15,890.0
JPY
210.0
1.30%
更新日時 13:41 JST 2016/12/05
始値
15,830.0
安値 - 高値 レンジ(日)
15,830.0 - 15,890.0
出来高
2
前日終値
16,100.0
52週レンジ
14,410.0 - 18,180.0
1年トータルリターン
-12.28%
始値
15,830.0
安値 - 高値 レンジ(日)
15,830.0 - 15,890.0
出来高
2
前日終値
16,100.0
52週レンジ
14,410.0 - 18,180.0
1年トータルリターン
-12.28%
年初来リターン
-11.61%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
15,990
資産総額 (百万 JPY) ( 12/07/2016)
388.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/15/2016)
125
直近配当利回り(税込)
1.57%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
6.72%
3年トータルリターン
7.98%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.70 千 65.43 百万 16.61
2.90 千 54.17 百万 13.75
3.30 千 22.96 百万 5.83
6.20 千 20.99 百万 5.33
64.00 千 20.31 百万 5.15
19.00 千 16.23 百万 4.12
4.30 千 15.54 百万 3.95
35.00 千 15.47 百万 3.93
6.20 千 14.21 百万 3.61
5.50 千 12.30 百万 3.12
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 運輸・物流」の変動 率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-