Franklin Templeton Sealand H

164509:CH
Shenzhen
1.0140
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/12/13
始値
1.0140
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0140 - 1.0140
前日終値
1.0140
52週レンジ
0.9120 - 1.3910
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始値
1.0140
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0140 - 1.0140
出来高
0
前日終値
1.0140
52週レンジ
0.9120 - 1.3910
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
1.0152
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
167.945
設定日
03/10/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
0.60%
ファンドマネージャ
DIAO HUIYU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Franklin Templeton Sealand Hengli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The goal of the Fund is to seek long-term stable capital appreciation. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
9F, NORTH TOWER,
SHANGHAI IFC II
8 CENTURY AVENUEPUDONG District.
電話番号
86-21-6888 0980
Webサイト
www.ftsfund.com