Franklin Templeton Sealand H

164509:CH
Shenzhen
1.0190
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2017/10/20
始値
1.0190
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0190 - 1.0190
前日終値
1.0180
52週レンジ
0.9200 - 1.1330
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始値
1.0190
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0190 - 1.0190
出来高
14,720
前日終値
1.0180
52週レンジ
0.9200 - 1.1330
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
1.02
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
121.292
設定日
03/10/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
0.17%
ファンドマネージャ
DIAO HUIYU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Franklin Templeton Sealand Hengli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The goal of the Fund is to seek long-term stable capital appreciation. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
9F, NORTH TOWER,
SHANGHAI IFC II
8 CENTURY AVENUEPUDONG District.
電話番号
86-21-6888 0980
Webサイト
www.ftsfund.com