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Franklin Templeton Sealand H

164509:CH
Shenzhen
0.9520
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
0.9520
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9520 - 0.9520
前日終値
0.9520
52週レンジ
0.8880 - 1.2730
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
3.14%
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始値
0.9520
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9520 - 0.9520
出来高
1,057
前日終値
0.9520
52週レンジ
0.8880 - 1.2730
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
3.14%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
0.9545
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
545.326
設定日
03/10/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.26%
乖離率52週平均値
0.44%
ファンドマネージャ
Yimin Liu / Diao Huiyu
直近配当額 ( 07/28/2020)
0.1021
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.42%
3年トータルリターン
0.93%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 60.25 百万 11.05
50.00 千 50.57 百万 9.27
50.00 千 50.46 百万 9.25
50.00 千 50.34 百万 9.23
50.00 千 50.30 百万 9.22
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Franklin Templeton Sealand Hengli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The goal of the Fund is to seek long-term stable capital appreciation. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
9F, NORTH TOWER,
SHANGHAI IFC II
8 CENTURY AVENUEPUDONG District.
電話番号
86-21-6888 0980
Webサイト
www.ftsfund.com