Franklin Templeton Sealand H

164509:CH
Shenzhen
1.0700
CNY
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更新日時 16:00 JST 2018/09/25
始値
1.0700
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0700 - 1.0700
前日終値
1.0700
52週レンジ
0.9050 - 1.3910
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
5.63%
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始値
1.0700
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0700 - 1.0700
出来高
0
前日終値
1.0700
52週レンジ
0.9050 - 1.3910
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
5.63%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0423
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
21.511
設定日
03/10/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.66%
乖離率52週平均値
0.81%
ファンドマネージャ
DIAO HUIYU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.79%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.01 百万 18.63
1.70 千 1.69 百万 7.88
1.66 千 1.67 百万 7.76
1.50 千 1.57 百万 7.31
1.50 千 1.45 百万 6.73
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企業概要
Franklin Templeton Sealand Hengli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The goal of the Fund is to seek long-term stable capital appreciation. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
9F, NORTH TOWER,
SHANGHAI IFC II
8 CENTURY AVENUEPUDONG District.
電話番号
86-21-6888 0980
Webサイト
www.ftsfund.com