ダイワ上場投信・TOPIX-17電力・ガ

1644:JP
Tokyo
8,160.00
JPY
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/14
出来高
1
前日終値
8,160.00
52週レンジ
6,730.00 - 8,360.00
1年トータルリターン
11.53%
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出来高
1
前日終値
8,160.00
52週レンジ
6,730.00 - 8,360.00
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
16.38%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
8,244
資産総額 (百万 JPY) ( 11/16/2018)
268.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.61%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/18/2018)
69
直近配当利回り(税込)
1.69%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
5.29%
3年トータルリターン
-0.49%
5年トータルリターン
3.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.20 千 41.88 百万 16.17
11.60 千 32.26 百万 12.46
18.10 千 29.48 百万 11.38
47.30 千 27.34 百万 10.56
11.50 千 23.82 百万 9.20
13.90 千 19.85 百万 7.66
12.20 千 16.03 百万 6.19
4.70 千 14.45 百万 5.58
8.20 千 11.91 百万 4.60
2.90 千 11.31 百万 4.37
企業概要
Daiwa ETF TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX-17 Electric Power & Gas Index.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-