ダイワ上場投信・TOPIX-17電力・ガ

1644:JP
Tokyo
7,790.00
JPY
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更新日時 2018/09/18
始値
7,710.00
安値 - 高値 レンジ(日)
7,710.00 - 7,790.00
出来高
129
前日終値
7,790.00
52週レンジ
6,730.00 - 8,360.00
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始値
7,710.00
安値 - 高値 レンジ(日)
7,710.00 - 7,790.00
出来高
129
前日終値
7,790.00
52週レンジ
6,730.00 - 8,360.00
年初来リターン
11.11%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
8,083
資産総額 (百万 JPY) ( 09/21/2018)
262.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.23%
乖離率52週平均値
0.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/18/2018)
69
直近配当利回り(税込)
1.77%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-1.17%
3年トータルリターン
-2.13%
5年トータルリターン
2.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.80 千 37.90 百万 15.34
12.20 千 32.12 百万 13.01
17.80 千 28.76 百万 11.64
46.50 千 23.90 百万 9.68
11.30 千 23.45 百万 9.50
13.60 千 18.96 百万 7.68
12.80 千 15.95 百万 6.46
4.60 千 13.53 百万 5.48
8.00 千 11.10 百万 4.50
2.90 千 10.80 百万 4.37
企業概要
Daiwa ETF TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX-17 Electric Power & Gas Index.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-