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Qianhai Kaiyuan SH-HK-SZ Agr

164403:CH
Shenzhen
1.4550
CNY
0.0100
0.68%
更新日時 2021/09/24
始値
1.4560
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4350 - 1.4700
前日終値
1.4650
52週レンジ
1.4200 - 1.7880
1年トータルリターン
-9.29%
年初来リターン
-2.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.4560
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4350 - 1.4700
出来高
205,539
前日終値
1.4650
52週レンジ
1.4200 - 1.7880
1年トータルリターン
-9.57%
年初来リターン
-2.68%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
1.462
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
638.002
設定日
06/04/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.48%
乖離率52週平均値
-0.32%
ファンドマネージャ
Shi Feng / Guoqing Wu
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-9.23%
3年トータルリターン
12.78%
5年トータルリターン
10.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.04 百万 45.30 百万 7.10
1.36 百万 44.94 百万 7.04
1.09 百万 42.54 百万 6.67
1.78 百万 40.48 百万 6.35
1.99 百万 34.72 百万 5.44
3.37 百万 33.69 百万 5.28
1.02 百万 31.81 百万 4.99
855.13 千 30.97 百万 4.85
2.18 百万 26.11 百万 4.09
2.49 百万 25.90 百万 4.06
企業概要
Qianhai Kaiyuan CSI Grand Agriculture Index Classified Fund is a listed open-end fund incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The fund invest 0-95% of total assets in equities(0-95% in mainland China and 0-95% in HongKong market), with at least 80% of noncash assets in agriculture related securities.
住所
Rm 2206, Vanke Fuchen Orient House,
No.7006 Shennan Str,
Futian District,
Shenzhen, China
電話番号
Phone: 0755-88601888
Webサイト
www.kysec.cn