ダイワ上場投信・TOPIX-17電機・精

1642:JP
Tokyo
19,560.00
JPY
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更新日時 2018/09/19
出来高
1
前日終値
19,560.00
52週レンジ
18,380.00 - 22,060.00
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出来高
1
前日終値
19,560.00
52週レンジ
18,380.00 - 22,060.00
1年トータルリターン
10.19%
年初来リターン
-3.29%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
19,806
資産総額 (十億 JPY) ( 09/25/2018)
1.982
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/18/2018)
151
直近配当利回り(税込)
1.54%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
0.88%
3年トータルリターン
12.81%
5年トータルリターン
14.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.00 千 215.83 百万 11.36
2.50 千 157.23 百万 8.28
4.80 千 104.52 百万 5.50
5.30 千 101.68 百万 5.35
6.10 千 98.24 百万 5.17
27.30 千 97.27 百万 5.12
122.00 千 88.51 百万 4.66
58.10 千 77.07 百万 4.06
50.90 千 76.35 百万 4.02
10.20 千 66.27 百万 3.49
企業概要
Daiwa TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX-17 Electric Appliances & Precision Instruments Index.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
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