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Tianhong Tongli Bond Fund

164210:CH
Shenzhen
1.0640
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2019/10/16
始値
1.0640
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0640 - 1.0640
前日終値
1.0640
52週レンジ
0.9690 - 1.1290
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
4.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0640
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0640 - 1.0640
出来高
0
前日終値
1.0640
52週レンジ
0.9690 - 1.1290
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
4.85%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
1.0548
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
48.615
設定日
09/17/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.87%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
Chen Gang
直近配当額 ( 06/20/2019)
0.045
直近配当利回り(税込)
4.23%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.20%
3年トータルリターン
3.37%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.06 百万 12.09
20.00 千 20.01 百万 12.06
20.00 千 20.01 百万 12.05
20.00 千 19.99 百万 12.04
12.00 千 12.05 百万 7.26
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Tianhong Tongli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund is to seek stable return . The Fund invests no more than 80% of its total asset in fixed income securities and at least 5% of its total asset in cash or government bonds with maturity of 1 year or less.
住所
16/Fl, Building A
Tianjin International Trade Centre
59 Ma Chang Dao
Tianjin
China 300203
電話番号
86-22-8331 0208
Webサイト
www.thfund.com.cn