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Tianhong Tongli Bond Fund

164210:CH
Shenzhen
1.1540
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
1.1540
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1540 - 1.1540
前日終値
1.1530
52週レンジ
1.0350 - 1.1790
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
3.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.1540
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1540 - 1.1540
出来高
7,100
前日終値
1.1530
52週レンジ
1.0350 - 1.1790
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
3.50%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
1.1554
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
226.109
設定日
09/17/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
Yang Liu / DingLong Zhao
直近配当額 ( 06/20/2019)
0.045
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.96%
3年トータルリターン
5.31%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 39.74 百万 17.58
10.00 千 10.17 百万 4.50
10.00 千 10.17 百万 4.50
10.00 千 10.15 百万 4.49
10.00 千 10.14 百万 4.49
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Tianhong Tongli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund is to seek stable return . The Fund invests no more than 80% of its total asset in fixed income securities and at least 5% of its total asset in cash or government bonds with maturity of 1 year or less.
住所
16/Fl, Building A
Tianjin International Trade Centre
59 Ma Chang Dao
Tianjin
China 300203
電話番号
86-22-8331 0208
Webサイト
www.thfund.com.cn