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ianhong Fengli Bond Fund LOF

164208:CH
Shenzhen
1.0610
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2019/10/18
始値
1.0610
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0610 - 1.0610
前日終値
1.0610
52週レンジ
1.0170 - 1.2580
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
-1.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0610
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0610 - 1.0610
出来高
0
前日終値
1.0610
52週レンジ
1.0170 - 1.2580
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
-1.39%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.069
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
476.657
設定日
12/03/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.75%
乖離率52週平均値
0.71%
ファンドマネージャ
Chen Gang / Liu Dong
直近配当額 ( 12/25/2018)
0.1949
直近配当利回り(税込)
18.37%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.39%
3年トータルリターン
3.39%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.20 百万 0.00
50.00 千 50.13 百万 0.00
50.00 千 48.55 百万 0.00
40.00 千 40.42 百万 0.00
40.00 千 39.66 百万 0.00
企業概要
Tianhong Fengli Bond Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable returns via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
16/Fl, Building A
Tianjin International Trade Centre
59 Ma Chang Dao
Tianjin
China 300203
電話番号
86-22-8331 0208
Webサイト
www.thfund.com.cn