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ianhong Fengli Bond Fund LOF

164208:CH
Shenzhen
1.2170
CNY
0.0070
0.57%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
1.2230
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2170 - 1.2230
前日終値
1.2240
52週レンジ
1.0960 - 1.3400
1年トータルリターン
8.86%
年初来リターン
8.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.2230
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2170 - 1.2230
出来高
40,800
前日終値
1.2240
52週レンジ
1.0960 - 1.3400
1年トータルリターン
7.99%
年初来リターン
8.47%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
1.2234
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
257.386
設定日
11/23/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.52%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
Jiang Xiaoli / Du Guang
直近配当額 ( 12/25/2018)
0.1949
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.75%
3年トータルリターン
6.26%
5年トータルリターン
4.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.07 百万 7.80
18.00 千 18.02 百万 7.00
14.00 千 14.05 百万 5.46
14.00 千 14.01 百万 5.44
10.00 千 10.08 百万 3.92
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Tianhong Fengli Bond Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable returns via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
16/Fl, Building A
Tianjin International Trade Centre
59 Ma Chang Dao
Tianjin
China 300203
電話番号
86-22-8331 0208
Webサイト
www.thfund.com.cn