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Tianhong Tianli Classified B

164206:CH
Shenzhen
1.1960
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2019/10/18
始値
1.1960
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1960 - 1.1960
前日終値
1.1960
52週レンジ
1.0550 - 1.2050
1年トータルリターン
8.93%
年初来リターン
8.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.1960
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1960 - 1.1960
出来高
0
前日終値
1.1960
52週レンジ
1.0550 - 1.2050
1年トータルリターン
8.93%
年初来リターン
8.43%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.168
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
259.407
設定日
12/03/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.40%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
Chen Gang / Liu Yang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.60%
3年トータルリターン
4.60%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 21.19 百万 0.00
15.00 千 10.97 百万 0.00
10.00 千 10.24 百万 0.00
10.00 千 10.23 百万 0.00
10.00 千 10.22 百万 0.00
企業概要
Tianhong Tianli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
16/Fl, Building A
Tianjin International Trade Centre
59 Ma Chang Dao
Tianjin
China 300203
電話番号
86-22-8331 0208
Webサイト
www.thfund.com.cn