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Tianhong Tianli Classified B

164206:CH
Shenzhen
1.5850
CNY
0.0090
0.56%
更新日時 2021/09/17
始値
1.5980
安値 - 高値 レンジ(日)
1.5720 - 1.6000
前日終値
1.5940
52週レンジ
1.1800 - 1.6650
1年トータルリターン
17.76%
年初来リターン
24.70%
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始値
1.5980
安値 - 高値 レンジ(日)
1.5720 - 1.6000
出来高
650,431
前日終値
1.5940
52週レンジ
1.1800 - 1.6650
1年トータルリターン
17.58%
年初来リターン
24.70%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.5928
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
1.717
設定日
12/03/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.49%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
Du Guang / Chen Gang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
16.80%
3年トータルリターン
12.63%
5年トータルリターン
8.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
107.06 千 123.74 百万 7.21
56.90 千 69.05 百万 4.02
73.40 千 67.33 百万 3.92
35.96 千 39.17 百万 2.28
38.61 千 38.64 百万 2.25
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Tianhong Tianli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
16/Fl, Building A
Tianjin International Trade Centre
59 Ma Chang Dao
Tianjin
China 300203
電話番号
86-22-8331 0208
Webサイト
www.thfund.com.cn