ダイワ上場投信・TOPIX-17機械

1641:JP
Tokyo
33,850.0
JPY
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更新日時 14:55 JST 2017/06/15
出来高
2
前日終値
33,850.0
52週レンジ
24,400.0 - 34,950.0
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出来高
2
前日終値
33,850.0
52週レンジ
24,400.0 - 34,950.0
基準価額 (NAV) ( 06/29/2017)
35,164
資産総額 (百万 JPY) ( 06/29/2017)
669.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
-0.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/18/2017)
222
直近配当利回り(税込)
1.31%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 81.41 百万 12.62
26.70 千 70.31 百万 10.90
1.70 千 59.52 百万 9.23
27.70 千 48.53 百万 7.52
93.00 千 40.61 百万 6.30
7.20 千 30.02 百万 4.65
42.00 千 17.47 百万 2.71
1.60 千 15.60 百万 2.42
11.40 千 15.05 百万 2.33
700.00 13.37 百万 2.07
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 機械」の変動率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-