ダイワ上場投信・TOPIX-17機械

1641:JP
Tokyo
33,800.0
JPY
900.0
2.74%
更新日時 10:40 JST 2017/02/16
始値
33,800.0
安値 - 高値 レンジ(日)
33,800.0 - 33,800.0
出来高
8
前日終値
32,900.0
52週レンジ
24,150.0 - 33,800.0
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
33,800.0
安値 - 高値 レンジ(日)
33,800.0 - 33,800.0
出来高
8
前日終値
32,900.0
52週レンジ
24,150.0 - 33,800.0
1年トータルリターン
41.79%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
33,518
資産総額 (百万 JPY) ( 02/24/2017)
638.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.34%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/18/2017)
222
直近配当利回り(税込)
1.31%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.60 千 85.31 百万 13.54
26.70 千 71.93 百万 11.42
1.70 千 52.55 百万 8.34
27.70 千 49.86 百万 7.91
93.00 千 47.33 百万 7.51
3.60 千 28.26 百万 4.49
11.40 千 15.66 百万 2.49
17.00 千 13.23 百万 2.10
43.00 千 13.12 百万 2.08
1.20 千 11.05 百万 1.75
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 機械」の変動率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-