ダイワ上場投信・TOPIX-17機械

1641:JP
Tokyo
33,750.0
JPY
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更新日時 9:34 JST 2017/03/23
出来高
40
前日終値
33,750.0
52週レンジ
24,150.0 - 34,750.0
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出来高
40
前日終値
33,750.0
52週レンジ
24,150.0 - 34,750.0
年初来リターン
4.08%
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
34,025
資産総額 (百万 JPY) ( 03/24/2017)
648.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/18/2017)
222
直近配当利回り(税込)
1.32%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
4.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.60 千 81.05 百万 12.78
26.70 千 72.37 百万 11.41
1.70 千 54.15 百万 8.54
27.70 千 49.51 百万 7.81
93.00 千 41.29 百万 6.51
3.60 千 28.01 百万 4.42
11.40 千 18.26 百万 2.88
43.00 千 15.05 百万 2.37
17.00 千 13.52 百万 2.13
700.00 11.82 百万 1.86
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 機械」の変動率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-