ダイワ上場投信・TOPIX-17機械

1641:JP
Tokyo
32,350.0
JPY
700.0
2.12%
更新日時 14:59 JST 2017/01/17
始値
32,650.0
安値 - 高値 レンジ(日)
32,300.0 - 32,650.0
出来高
4
前日終値
33,050.0
52週レンジ
24,150.0 - 33,300.0
1年トータルリターン
27.17%
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始値
32,650.0
安値 - 高値 レンジ(日)
32,300.0 - 32,650.0
出来高
4
前日終値
33,050.0
52週レンジ
24,150.0 - 33,300.0
1年トータルリターン
19.40%
年初来リターン
-0.24%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
32,257
資産総額 (百万 JPY) ( 01/17/2017)
614.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.29%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/18/2017)
223
直近配当利回り(税込)
1.38%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
11.47%
3年トータルリターン
4.87%
5年トータルリターン
17.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.60 千 81.59 百万 13.22
26.70 千 70.69 百万 11.46
93.00 千 49.53 百万 8.03
1.70 千 47.44 百万 7.69
27.80 千 46.38 百万 7.52
3.60 千 28.19 百万 4.57
11.40 千 15.44 百万 2.50
43.00 千 13.07 百万 2.12
17.00 千 12.80 百万 2.07
1.20 千 11.10 百万 1.80
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 機械」の変動率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-