ダイワ上場投信・TOPIX-17機械

1641:JP
Tokyo
33,200.0
JPY
750.0
2.31%
更新日時 9:31 JST 2017/04/24
始値
33,200.0
安値 - 高値 レンジ(日)
33,200.0 - 33,200.0
出来高
1
前日終値
32,450.0
52週レンジ
24,150.0 - 34,750.0
1年トータルリターン
20.84%
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始値
33,200.0
安値 - 高値 レンジ(日)
33,200.0 - 33,200.0
出来高
1
前日終値
32,450.0
52週レンジ
24,150.0 - 34,750.0
1年トータルリターン
21.67%
年初来リターン
2.38%
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
33,983
資産総額 (百万 JPY) ( 04/28/2017)
647.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.43%
乖離率52週平均値
-0.25%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/18/2017)
222
直近配当利回り(税込)
1.34%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-1.19%
3年トータルリターン
10.86%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.60 千 85.01 百万 13.26
26.70 千 77.47 百万 12.09
1.70 千 55.96 百万 8.73
27.70 千 46.29 百万 7.22
93.00 千 41.53 百万 6.48
7.20 千 28.08 百万 4.38
11.40 千 18.15 百万 2.83
42.00 千 14.74 百万 2.30
17.00 千 13.19 百万 2.06
700.00 11.85 百万 1.85
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 機械」の変動率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-