ダイワ上場投信・TOPIX-17機械

1641:JP
Tokyo
33,950.0
JPY
550.0
1.59%
更新日時 9:04 JST 2017/05/17
始値
33,950.0
安値 - 高値 レンジ(日)
33,950.0 - 33,950.0
出来高
5
前日終値
34,500.0
52週レンジ
24,150.0 - 34,950.0
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
33,950.0
安値 - 高値 レンジ(日)
33,950.0 - 33,950.0
出来高
5
前日終値
34,500.0
52週レンジ
24,150.0 - 34,950.0
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
34,164
資産総額 (百万 JPY) ( 05/24/2017)
650.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/18/2017)
222
直近配当利回り(税込)
1.31%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 81.19 百万 12.57
26.60 千 79.06 百万 12.24
1.70 千 53.36 百万 8.26
27.60 千 48.38 百万 7.49
92.00 千 41.03 百万 6.35
7.20 千 28.62 百万 4.43
11.30 千 17.18 百万 2.66
42.00 千 15.88 百万 2.46
1.60 千 14.86 百万 2.30
17.00 千 13.21 百万 2.04
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 機械」の変動率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-