ダイワ上場投信・TOPIX-17機械

1641:JP
Tokyo
35,100.00
JPY
700.00
1.96%
更新日時 12:30 JST 2017/08/10
始値
35,100.00
安値 - 高値 レンジ(日)
35,100.00 - 35,100.00
出来高
3
前日終値
35,800.00
52週レンジ
27,660.00 - 36,200.00
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始値
35,100.00
安値 - 高値 レンジ(日)
35,100.00 - 35,100.00
出来高
3
前日終値
35,800.00
52週レンジ
27,660.00 - 36,200.00
1年トータルリターン
34.54%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
35,129
資産総額 (百万 JPY) ( 08/17/2017)
669.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/18/2017)
326
直近配当利回り(税込)
0.93%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
4.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 87.75 百万 13.02
26.40 千 78.26 百万 11.61
1.70 千 59.69 百万 8.86
29.50 千 56.63 百万 8.40
92.00 千 40.42 百万 6.00
7.10 千 30.64 百万 4.55
1.70 千 18.16 百万 2.69
11.20 千 15.99 百万 2.37
42.00 千 15.29 百万 2.27
17.00 千 13.70 百万 2.03
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 機械」の変動率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-