ダイワ上場投信・TOPIX-17機械

1641:JP
Tokyo
32,750.0
JPY
300.0
0.92%
更新日時 9:00 JST 2016/12/08
始値
32,750.0
安値 - 高値 レンジ(日)
32,750.0 - 32,750.0
出来高
2
前日終値
32,450.0
52週レンジ
24,150.0 - 32,750.0
1年トータルリターン
3.97%
始値
32,750.0
安値 - 高値 レンジ(日)
32,750.0 - 32,750.0
出来高
2
前日終値
32,450.0
52週レンジ
24,150.0 - 32,750.0
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
13.52%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
33,049
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2016)
629.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.90%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/15/2016)
274
直近配当利回り(税込)
1.67%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
7.87%
5年トータルリターン
16.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.60 千 81.43 百万 13.37
26.70 千 70.31 百万 11.55
1.70 千 55.28 百万 9.08
27.80 千 48.02 百万 7.89
93.00 千 47.13 百万 7.74
3.60 千 27.90 百万 4.58
11.40 千 14.20 百万 2.33
43.00 千 13.63 百万 2.24
17.00 千 11.71 百万 1.92
1.20 千 11.63 百万 1.91
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 機械」の変動率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-