ダイワ上場投信・TOPIX-17機械

1641:JP
Tokyo
35,900.0
JPY
450.0
1.27%
更新日時 9:05 JST 2017/07/21
始値
35,700.0
安値 - 高値 レンジ(日)
35,700.0 - 35,900.0
出来高
2
前日終値
35,450.0
52週レンジ
26,370.0 - 36,200.0
1年トータルリターン
37.76%
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始値
35,700.0
安値 - 高値 レンジ(日)
35,700.0 - 35,900.0
出来高
2
前日終値
35,450.0
52週レンジ
26,370.0 - 36,200.0
1年トータルリターン
36.03%
年初来リターン
11.73%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
36,051
資産総額 (百万 JPY) ( 07/21/2017)
686.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.42%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/18/2017)
326
直近配当利回り(税込)
0.91%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
11.80%
3年トータルリターン
9.97%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.60 千 87.17 百万 13.09
26.90 千 76.79 百万 11.53
1.70 千 58.06 百万 8.72
27.90 千 52.66 百万 7.91
94.00 千 43.22 百万 6.49
7.30 千 30.33 百万 4.55
43.00 千 16.43 百万 2.47
1.60 千 16.26 百万 2.44
11.50 千 16.13 百万 2.42
17.00 千 12.60 百万 1.89
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 機械」の変動率に一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-