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ダイワ上場投信・TOPIX-17機械

1641:JP
Tokyo
31,900.00
JPY
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更新日時 2019/09/06
出来高
1
前日終値
31,900.00
52週レンジ
28,460.00 - 40,150.00
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出来高
1
前日終値
31,900.00
52週レンジ
28,460.00 - 40,150.00
1年トータルリターン
-11.08%
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
34,273
資産総額 (百万 JPY) ( 09/13/2019)
312.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.71%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/18/2019)
378
直近配当利回り(税込)
2.37%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-1.01%
3年トータルリターン
8.05%
5年トータルリターン
3.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.60 千 103.25 百万 16.39
1.60 千 63.78 百万 10.12
25.20 千 61.63 百万 9.78
29.90 千 50.61 百万 8.03
9.30 千 41.92 百万 6.65
6.80 千 24.45 百万 3.88
3.10 千 18.63 百万 2.96
700.00 14.16 百万 2.25
1.60 千 12.35 百万 1.96
3.20 千 11.31 百万 1.80
企業概要
DAIWA ETF TOPIX-17 MACHINERY ETF is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX-17 Machinery Index.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-