Huafu Strengthen Return Bond

164105:CH
Shenzhen
1.61
CNY
0.00
0.00%
更新日時 14:05 JST 2016/12/01
前日終値
1.61
52週レンジ
1.46 - 1.61
1年トータルリターン
7.83%
年初来リターン
6.12%
出来高
16,900
前日終値
1.61
52週レンジ
1.46 - 1.61
1年トータルリターン
8.48%
年初来リターン
6.12%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1.595
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
285.796
設定日
09/08/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.07%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
ZHANG FANG
直近配当額 ( 12/06/2016)
0.38
直近配当利回り(税込)
23.57%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.87%
3年トータルリターン
16.43%
5年トータルリターン
12.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.28 百万 0.00
19.00 千 19.30 百万 0.00
20.00 千 16.91 百万 0.00
11.00 千 12.04 百万 0.00
10.00 千 10.98 百万 0.00
300.00 千 4.17 百万 0.00
660.00 千 3.85 百万 0.00
企業概要
The Huafu Strengthen Return Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to pursue current stable income while preserving the value of its principal. The fund will invest no less than 80% of its total assets in fixed income securities, and no more than 20% will be invested in non-fixed income securities.
住所
Harfor Fund Management Co.,Ltd.
14/Fl, Pufa Building,
588 Pudong Road South,
Shanghai, 200120
China
電話番号
86-21-6888 6996
Webサイト
www.hffund.com