Huafu Strengthen Return Bond

164105:CH
Shenzhen
1.25
CNY
0.00
0.24%
更新日時 16:00 JST 2017/08/23
始値
1.25
安値 - 高値 レンジ(日)
1.25 - 1.25
前日終値
1.25
52週レンジ
1.10 - 1.61
1年トータルリターン
4.41%
年初来リターン
3.15%
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始値
1.25
安値 - 高値 レンジ(日)
1.25 - 1.25
出来高
5,700
前日終値
1.25
52週レンジ
1.10 - 1.61
1年トータルリターン
4.41%
年初来リターン
3.15%
基準価額 (NAV) ( 08/23/2017)
1.248
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
363.591
設定日
09/08/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
0.33%
ファンドマネージャ
ZHANG FANG
直近配当額 ( 12/06/2016)
0.38
直近配当利回り(税込)
30.52%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.06%
3年トータルリターン
13.79%
5年トータルリターン
10.69%
企業概要
The Huafu Strengthen Return Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to pursue current stable income while preserving the value of its principal. The fund will invest no less than 80% of its total assets in fixed income securities, and no more than 20% will be invested in non-fixed income securities.
住所
Harfor Fund Management Co.,Ltd.
14/Fl, Pufa Building,
588 Pudong Road South,
Shanghai, 200120
China
電話番号
86-21-6888 6996
Webサイト
www.hffund.com