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Zhonghai Huiyu Pure Bond Lau

163907:CH
Shenzhen
0.8520
CNY
0.0010
0.12%
更新日時 2019/10/18
始値
0.8440
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8420 - 0.8520
前日終値
0.8510
52週レンジ
0.8240 - 1.1200
1年トータルリターン
-14.05%
年初来リターン
-7.07%
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始値
0.8440
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8420 - 0.8520
出来高
6,800
前日終値
0.8510
52週レンジ
0.8240 - 1.1200
1年トータルリターン
-14.05%
年初来リターン
-7.07%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
0.85
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
744.365
設定日
01/07/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.12%
乖離率52週平均値
1.45%
ファンドマネージャ
Jiang Xiaozhen
直近配当額 ( 09/27/2019)
0.038
直近配当利回り(税込)
4.46%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.29%
3年トータルリターン
-2.60%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 60.75 百万 0.00
45.56 千 45.57 百万 0.00
40.00 千 41.04 百万 0.00
40.00 千 40.39 百万 0.00
40.00 千 40.29 百万 0.00
企業概要
Zhong Hai Huiyu Pure Bond Launch Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable appreciation. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities and at least 20% in SME private placement bonds.
住所
Zhong Hai Fund Mgmt Co Ltd
166 Lujaizui East Road
China Insurance Building
Shanghai
China
電話番号
(86) 021-38429808
Webサイト
www.zhfund.com