Zhonghai Huiyu Pure Bond Lau

163907:CH
Shenzhen
1.0400
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/07/21
始値
1.0400
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0400 - 1.0400
前日終値
1.0400
52週レンジ
1.0000 - 1.0940
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
-2.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.0400
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0400 - 1.0400
出来高
0
前日終値
1.0400
52週レンジ
1.0000 - 1.0940
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
-2.53%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
1.044
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
569.048
設定日
01/07/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.38%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
JIANG XIAOZHEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.58%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Zhong Hai Huiyu Pure Bond Launch Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable appreciation. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities and at least 20% in SME private placement bonds.
住所
Zhong Hai Fund Mgmt Co Ltd
166 Lujaizui East Road
China Insurance Building
Shanghai
China
電話番号
(86) 021-38429808
Webサイト
www.zhfund.com