Zhonghai Huiyu Pure Bond Lau

163907:CH
Shenzhen
1.0490
CNY
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0.00%
更新日時 2017/11/17
始値
1.0490
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0490 - 1.0490
前日終値
1.0490
52週レンジ
1.0170 - 1.0940
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
-1.69%
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始値
1.0490
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0490 - 1.0490
出来高
0
前日終値
1.0490
52週レンジ
1.0170 - 1.0940
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
-1.69%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.047
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
569.047
設定日
01/07/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.19%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
JIANG XIAOZHEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 38.54 百万 6.77
60.00 千 37.08 百万 6.52
60.10 千 36.98 百万 6.50
60.00 千 36.59 百万 6.43
50.00 千 30.65 百万 5.39
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Zhong Hai Huiyu Pure Bond Launch Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable appreciation. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities and at least 20% in SME private placement bonds.
住所
Zhong Hai Fund Mgmt Co Ltd
166 Lujaizui East Road
China Insurance Building
Shanghai
China
電話番号
(86) 021-38429808
Webサイト
www.zhfund.com