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Zhonghai Huiyu Pure Bond Lau

163907:CH
Shenzhen
0.8330
CNY
0.0090
1.07%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
0.8330
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8330 - 0.8330
前日終値
0.8420
52週レンジ
0.8010 - 0.9000
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
2.46%
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始値
0.8330
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8330 - 0.8330
出来高
1,100
前日終値
0.8420
52週レンジ
0.8010 - 0.9000
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
2.46%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
0.837
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
12.337
設定日
01/07/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.48%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
Qiang Shao
直近配当額 ( 12/19/2019)
0.053
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.46%
3年トータルリターン
-0.24%
5年トータルリターン
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.01 百万 40.57
2.30 千 2.35 百万 19.07
1.09 千 1.07 百万 8.67
950.00 1.06 百万 8.57
884.00 886.39 千 7.18
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Zhong Hai Huiyu Pure Bond Launch Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable appreciation. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities and at least 20% in SME private placement bonds.
住所
Zhong Hai Fund Mgmt Co Ltd
166 Lujaizui East Road
China Insurance Building
Shanghai
China
電話番号
(86) 021-38429808
Webサイト
www.zhfund.com