Zhonghai Huiyu Pure Bond Lau

163907:CH
Shenzhen
1.0230
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/05/26
始値
1.0230
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0230 - 1.0230
前日終値
1.0230
52週レンジ
1.0000 - 1.0940
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
-4.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.0230
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0230 - 1.0230
出来高
0
前日終値
1.0230
52週レンジ
1.0000 - 1.0940
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
-4.12%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
1.027
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
713.458
設定日
01/07/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.39%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
JIANG XIAOZHEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.46 百万 0.00
40.00 千 38.54 百万 0.00
60.00 千 37.31 百万 0.00
60.10 千 37.01 百万 0.00
60.00 千 36.92 百万 0.00
企業概要
Zhong Hai Huiyu Pure Bond Launch Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable appreciation. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities and at least 20% in SME private placement bonds.
住所
Zhong Hai Fund Mgmt Co Ltd
166 Lujaizui East Road
China Insurance Building
Shanghai
China
電話番号
(86) 021-38429808
Webサイト
www.zhfund.com