Zhonghai Huiyu Pure Bond Lau

163907:CH
Shenzhen
1.0300
CNY
0.0050
0.49%
更新日時 14:09 JST 2017/01/24
始値
1.0270
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0260 - 1.0300
前日終値
1.0250
52週レンジ
1.0000 - 1.1170
年初来リターン
-3.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.0270
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0260 - 1.0300
出来高
11,420,328
前日終値
1.0250
52週レンジ
1.0000 - 1.1170
年初来リターン
-3.47%
基準価額 (NAV) ( 01/24/2017)
1.031
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
788.796
設定日
01/07/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
JIANG XIAO-ZHEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Zhong Hai Huiyu Pure Bond Launch Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable appreciation. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities and at least 20% in SME private placement bonds.
住所
Zhong Hai Fund Mgmt Co Ltd
166 Lujaizui East Road
China Insurance Building
Shanghai
China
電話番号
(86) 021-38429808
Webサイト
www.zhfund.com