Zhonghai Huiyu Pure Bond Lau

163907:CH
Shenzhen
1.0660
CNY
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0.00%
更新日時 2018/05/25
始値
1.0660
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0660 - 1.0660
前日終値
1.0660
52週レンジ
1.0230 - 1.0780
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
2.11%
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始値
1.0660
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0660 - 1.0660
出来高
0
前日終値
1.0660
52週レンジ
1.0230 - 1.0780
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
2.11%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1.07
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
582.342
設定日
01/07/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.37%
乖離率52週平均値
-0.33%
ファンドマネージャ
JIANG XIAOZHEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 39.17 百万 7.54
40.00 千 38.16 百万 7.35
60.10 千 36.52 百万 7.03
60.00 千 36.25 百万 6.98
50.00 千 30.21 百万 5.82
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企業概要
Zhong Hai Huiyu Pure Bond Launch Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable appreciation. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities and at least 20% in SME private placement bonds.
住所
Zhong Hai Fund Mgmt Co Ltd
166 Lujaizui East Road
China Insurance Building
Shanghai
China
電話番号
(86) 021-38429808
Webサイト
www.zhfund.com