Zhonghai Huiyu Pure Bond Lau

163907:CH
Shenzhen
1.0290
CNY
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0.00%
更新日時 14:01 JST 2017/03/02
前日終値
1.0290
52週レンジ
1.0000 - 1.0990
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出来高
101,040
前日終値
1.0290
52週レンジ
1.0000 - 1.0990
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
1.032
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
788.796
設定日
01/07/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
JIANG XIAOZHEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.98%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 58.10 百万 0.00
60.00 千 49.54 百万 0.00
60.00 千 49.39 百万 0.00
60.10 千 49.36 百万 0.00
50.00 千 41.46 百万 0.00
企業概要
Zhong Hai Huiyu Pure Bond Launch Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable appreciation. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities and at least 20% in SME private placement bonds.
住所
Zhong Hai Fund Mgmt Co Ltd
166 Lujaizui East Road
China Insurance Building
Shanghai
China
電話番号
(86) 021-38429808
Webサイト
www.zhfund.com