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ダイワ上場投信・TOPIX-17医薬品

1638:JP
Tokyo
21,330.00
JPY
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更新日時 2019/09/17
出来高
15
前日終値
21,330.00
52週レンジ
19,990.00 - 26,630.00
1年トータルリターン
-10.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
15
前日終値
21,330.00
52週レンジ
19,990.00 - 26,630.00
1年トータルリターン
-11.41%
年初来リターン
4.83%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
21,632
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2019)
519.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/18/2019)
255
直近配当利回り(税込)
2.39%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
2.49%
3年トータルリターン
6.15%
5年トータルリターン
7.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.30 千 150.13 百万 25.32
13.50 千 89.73 百万 15.13
41.70 千 64.78 百万 10.92
4.90 千 38.22 百万 6.45
6.10 千 36.95 百万 6.23
9.00 千 36.15 百万 6.10
5.70 千 33.66 百万 5.68
11.20 千 22.21 百万 3.75
8.80 千 15.50 百万 2.61
2.40 千 14.66 百万 2.47
企業概要
Daiwa ETF TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF is an exchange-traded fund incorporated i n Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that c orrespond to the performance of the TOPIX-17 Pharmaceutical Index.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-