ダイワ上場投信・TOPIX-17医薬品

1638:JP
Tokyo
24,480.00
JPY
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0.00%
更新日時 2018/09/18
出来高
18
前日終値
24,480.00
52週レンジ
20,620.00 - 24,600.00
1年トータルリターン
20.96%
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出来高
18
前日終値
24,480.00
52週レンジ
20,620.00 - 24,600.00
1年トータルリターン
21.55%
年初来リターン
11.75%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
25,210
資産総額 (百万 JPY) ( 09/21/2018)
820.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.77%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/18/2018)
202
直近配当利回り(税込)
1.65%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
5.50%
3年トータルリターン
8.94%
5年トータルリターン
14.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.50 千 117.63 百万 15.12
23.40 千 108.88 百万 13.99
18.20 千 78.95 百万 10.15
7.60 千 76.46 百万 9.83
12.10 千 63.05 百万 8.10
9.00 千 58.10 百万 7.47
15.00 千 43.80 百万 5.63
6.60 千 42.50 百万 5.46
12.00 千 20.54 百万 2.64
1.40 千 16.86 百万 2.17
企業概要
Daiwa ETF TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF is an exchange-traded fund incorporated i n Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that c orrespond to the performance of the TOPIX-17 Pharmaceutical Index.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-