Bank of China Sheng Li 1 Yea

163824:CH
Shenzhen
1.0230
CNY
0.0030
0.29%
更新日時 2018/07/13
始値
1.0220
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0220 - 1.0230
前日終値
1.0200
52週レンジ
0.9140 - 1.0540
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
4.26%
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始値
1.0220
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0220 - 1.0230
出来高
50,300
前日終値
1.0200
52週レンジ
0.9140 - 1.0540
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
4.26%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
1.03
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
5.692
設定日
08/08/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.68%
乖離率52週平均値
-1.66%
ファンドマネージャ
CHEN GUOHUI
直近配当額 ( 06/27/2018)
0.007
直近配当利回り(税込)
0.68%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.99%
3年トータルリターン
4.16%
5年トータルリターン
-
企業概要
Bank of China Sheng Li 1 Year Interval Pure Bond Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund is to seek stable return . The Fund invests no more than 80% of its total asset in fixed income securities and at least 5% of its total asset in cash or government bonds with maturity of 1 year or less.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com