Bank of China Sheng Li 1 Yea

163824:CH
Shenzhen
1.0190
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2018/04/25
前日終値
1.0190
52週レンジ
0.9140 - 1.0540
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
3.13%
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出来高
0
前日終値
1.0190
52週レンジ
0.9140 - 1.0540
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
3.13%
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
1.037
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
5.692
設定日
08/08/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.74%
乖離率52週平均値
-1.54%
ファンドマネージャ
CHEN GUOHUI
直近配当額 ( 03/28/2018)
0.008
直近配当利回り(税込)
0.79%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.82%
3年トータルリターン
4.98%
5年トータルリターン
-
企業概要
Bank of China Sheng Li 1 Year Interval Pure Bond Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund is to seek stable return . The Fund invests no more than 80% of its total asset in fixed income securities and at least 5% of its total asset in cash or government bonds with maturity of 1 year or less.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com