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Bank of China Sheng Li 1 Yea

163824:CH
Shenzhen
1.0500
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2019/10/16
始値
1.0500
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0500 - 1.0500
前日終値
1.0500
52週レンジ
1.0020 - 1.1380
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
2.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0500
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0500 - 1.0500
出来高
0
前日終値
1.0500
52週レンジ
1.0020 - 1.1380
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
2.91%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
1.046
資産総額 (十億 CNY) ( 06/28/2019)
3.873
設定日
08/08/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.38%
乖離率52週平均値
-0.58%
ファンドマネージャ
Chen Guohui
直近配当額 ( 03/26/2019)
0.008
直近配当利回り(税込)
0.76%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.29%
3年トータルリターン
2.41%
5年トータルリターン
6.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 195.26 百万 0.00
172.50 千 172.31 百万 0.00
150.00 千 150.63 百万 0.00
150.00 千 150.47 百万 0.00
150.00 千 149.82 百万 0.00
企業概要
Bank of China Sheng Li 1 Year Interval Pure Bond Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund is to seek stable return . The Fund invests no more than 80% of its total asset in fixed income securities and at least 5% of its total asset in cash or government bonds with maturity of 1 year or less.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com