Bank of China Sheng Li 1 Yea

163824:CH
Shenzhen
0.9890
CNY
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更新日時 16:00 JST 2018/02/22
始値
0.9890
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9890 - 0.9890
前日終値
0.9890
52週レンジ
0.9140 - 1.0540
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-0.70%
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始値
0.9890
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9890 - 0.9890
出来高
0
前日終値
0.9890
52週レンジ
0.9140 - 1.0540
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-0.70%
基準価額 (NAV) ( 02/14/2018)
1.028
資産総額 (十億 CNY) ( 12/29/2017)
5.212
設定日
08/08/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.79%
乖離率52週平均値
-1.32%
ファンドマネージャ
CHEN GUOHUI
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.007
直近配当利回り(税込)
0.71%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.35%
3年トータルリターン
3.16%
5年トータルリターン
-
企業概要
Bank of China Sheng Li 1 Year Interval Pure Bond Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund is to seek stable return . The Fund invests no more than 80% of its total asset in fixed income securities and at least 5% of its total asset in cash or government bonds with maturity of 1 year or less.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com