Bank of China Sheng Li 1 Yea

163824:CH
Shenzhen
1.0330
CNY
0.0040
0.39%
更新日時 16:00 JST 2018/12/10
始値
1.0330
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0330 - 1.0330
前日終値
1.0290
52週レンジ
0.9140 - 1.0430
1年トータルリターン
8.71%
年初来リターン
6.93%
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始値
1.0330
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0330 - 1.0330
出来高
30,400
前日終値
1.0290
52週レンジ
0.9140 - 1.0430
1年トータルリターン
8.29%
年初来リターン
6.93%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
1.054
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
3.830
設定日
08/08/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.37%
乖離率52週平均値
-1.79%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.016
直近配当利回り(税込)
1.55%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.18%
3年トータルリターン
3.34%
5年トータルリターン
7.75%
企業概要
Bank of China Sheng Li 1 Year Interval Pure Bond Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund is to seek stable return . The Fund invests no more than 80% of its total asset in fixed income securities and at least 5% of its total asset in cash or government bonds with maturity of 1 year or less.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com