Bank of China Sheng Li 1 Yea

163824:CH
Shenzhen
1.0170
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2018/09/21
始値
1.0170
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0170 - 1.0170
前日終値
1.0330
52週レンジ
0.9140 - 1.0520
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
5.28%
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始値
1.0170
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0170 - 1.0170
出来高
0
前日終値
1.0330
52週レンジ
0.9140 - 1.0520
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
5.28%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.027
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
5.523
設定日
08/08/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.97%
乖離率52週平均値
-1.68%
ファンドマネージャ
CHEN GUOHUI
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.016
直近配当利回り(税込)
1.57%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.78%
3年トータルリターン
3.16%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
320.00 千 335.58 百万 6.08
240.00 千 234.74 百万 4.25
210.00 千 208.93 百万 3.78
200.00 千 205.12 百万 3.71
200.00 千 197.54 百万 3.58
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Bank of China Sheng Li 1 Year Interval Pure Bond Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund is to seek stable return . The Fund invests no more than 80% of its total asset in fixed income securities and at least 5% of its total asset in cash or government bonds with maturity of 1 year or less.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com