Bank of China Investment Man

163821:CH
Shenzhen
1.46
CNY
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更新日時 16:00 JST 2017/06/26
前日終値
1.46
52週レンジ
1.33 - 1.91
1年トータルリターン
9.47%
年初来リターン
1.39%
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出来高
2,300
前日終値
1.46
52週レンジ
1.33 - 1.91
1年トータルリターン
9.64%
年初来リターン
1.39%
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
1.472
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
36.323
設定日
07/13/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.09%
乖離率52週平均値
0.73%
ファンドマネージャ
ZHOU SIU-DANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.55%
3年トータルリターン
15.08%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.88 千 159.49 千 0.00
12.90 千 151.83 千 0.00
2.40 千 150.17 千 0.00
9.60 千 147.65 千 0.00
9.22 千 147.43 千 0.00
1.69 千 147.41 千 0.00
8.20 千 146.86 千 0.00
3.47 千 146.19 千 0.00
2.56 千 144.90 千 0.00
4.52 千 144.28 千 0.00
企業概要
Bank of China Investment Management CSI 300 Equal Weight Index Fund is a listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CSI 300 Equal Weight Index and minimize deviation and tracking errors. The Fund primarily invests in the securities that are the members of the CSI 300 Equal Weight Index.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com