Bank of China Investment Man

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Shenzhen
1.0920
CNY
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0.00%
更新日時 15:50 JST 2017/01/19
前日終値
1.0920
52週レンジ
1.0810 - 1.3270
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
1.02%
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出来高
1,900
前日終値
1.0920
52週レンジ
1.0810 - 1.3270
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
1.02%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
1.089
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
4.198
設定日
07/18/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.28%
乖離率52週平均値
0.25%
ファンドマネージャ
XI PENG-ZHOU
直近配当額 ( 12/16/2016)
0.2
直近配当利回り(税込)
18.32%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.31%
3年トータルリターン
11.89%
5年トータルリターン
-
企業概要
Bank of China Investment Management Credit Enhanced Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com