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BOC Credit Stable Income Bon

163819:CH
Shenzhen
1.0770
CNY
0.0040
0.37%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
1.0780
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0770 - 1.0780
前日終値
1.0810
52週レンジ
1.0130 - 1.1640
1年トータルリターン
7.84%
年初来リターン
6.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0780
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0770 - 1.0780
出来高
20,000
前日終値
1.0810
52週レンジ
1.0130 - 1.1640
1年トータルリターン
7.84%
年初来リターン
6.53%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.08
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
2.577
設定日
03/12/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.28%
乖離率52週平均値
-0.26%
ファンドマネージャ
Zhou Yi / Xi Peng-Zhou
直近配当額 ( 06/22/2021)
0.033
直近配当利回り(税込)
3.06%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.36%
3年トータルリターン
6.59%
5年トータルリターン
3.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 99.72 百万 3.87
90.00 千 90.32 百万 3.51
70.00 千 70.49 百万 2.74
70.00 千 70.40 百万 2.73
60.00 千 60.46 百万 2.35
247.29 千 4.46 百万 0.17
37.27 千 3.31 百万 0.13
132.03 千 2.14 百万 0.08
8.68 千 1.05 百万 0.04
85.71 千 830.57 千 0.03
企業概要
BOC Credit Stable Income Bond Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com