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Bank of China Investment Man

163819:CH
Shenzhen
1.0730
CNY
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0.00%
更新日時 2019/10/18
始値
1.0730
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0730 - 1.0730
前日終値
1.0730
52週レンジ
0.9550 - 1.1600
1年トータルリターン
10.89%
年初来リターン
7.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0730
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0730 - 1.0730
出来高
0
前日終値
1.0730
52週レンジ
0.9550 - 1.1600
1年トータルリターン
10.11%
年初来リターン
7.84%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
1.072
資産総額 (十億 CNY) ( 06/28/2019)
4.275
設定日
07/18/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
Xi Peng-Zhou
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.023
直近配当利回り(税込)
2.14%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.30%
3年トータルリターン
2.81%
5年トータルリターン
5.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
660.00 千 677.49 百万 0.00
540.00 千 572.13 百万 0.00
310.00 千 315.15 百万 0.00
160.00 千 160.16 百万 0.00
150.00 千 155.57 百万 0.00
企業概要
Bank of China Investment Management Credit Enhanced Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com