Bank of China Investment Man

163819:CH
Shenzhen
1.0810
CNY
0.0020
0.18%
更新日時 16:00 JST 2017/04/25
始値
1.0810
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0810 - 1.0810
前日終値
1.0830
52週レンジ
1.0740 - 1.3270
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
0.00%
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始値
1.0810
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0810 - 1.0810
出来高
400
前日終値
1.0830
52週レンジ
1.0740 - 1.3270
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
1.084
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
2.245
設定日
07/18/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.28%
乖離率52週平均値
0.49%
ファンドマネージャ
XI PENG-ZHOU
直近配当額 ( 12/16/2016)
0.2
直近配当利回り(税込)
18.50%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.82%
3年トータルリターン
8.31%
5年トータルリターン
-
企業概要
Bank of China Investment Management Credit Enhanced Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com