Bank of China Investment Man

163819:CH
Shenzhen
1.0900
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 16:00 JST 2017/06/23
始値
1.0900
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0900 - 1.0900
前日終値
1.0910
52週レンジ
1.0680 - 1.3270
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
0.83%
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始値
1.0900
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0900 - 1.0900
出来高
300
前日終値
1.0910
52週レンジ
1.0680 - 1.3270
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
0.83%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1.093
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
2.245
設定日
07/18/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.27%
乖離率52週平均値
0.41%
ファンドマネージャ
XI PENG-ZHOU
直近配当額 ( 12/16/2016)
0.2
直近配当利回り(税込)
18.35%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.83%
3年トータルリターン
6.86%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.00 千 147.52 百万 0.00
80.00 千 79.95 百万 0.00
77.00 千 78.97 百万 0.00
80.00 千 78.22 百万 0.00
65.00 千 67.19 百万 0.00
企業概要
Bank of China Investment Management Credit Enhanced Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com