Bank of China Investment Man

163819:CH
Shenzhen
1.0510
CNY
0.0020
0.19%
更新日時 16:00 JST 2018/05/22
始値
1.0510
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0490 - 1.1530
前日終値
1.1280
52週レンジ
0.9880 - 1.2220
1年トータルリターン
4.92%
年初来リターン
3.39%
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始値
1.0510
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0490 - 1.1530
出来高
59,900
前日終値
1.1280
52週レンジ
0.9880 - 1.2220
1年トータルリターン
4.92%
年初来リターン
3.39%
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
1.051
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
1.885
設定日
07/18/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
7.33%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
XI PENG-ZHOU
直近配当額 ( 05/22/2018)
0.079
直近配当利回り(税込)
7.52%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.91%
3年トータルリターン
2.53%
5年トータルリターン
4.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.00 千 242.68 百万 12.59
100.00 千 98.67 百万 5.12
79.31 千 83.19 百万 4.31
77.00 千 77.75 百万 4.03
70.00 千 69.38 百万 3.60
企業概要
Bank of China Investment Management Credit Enhanced Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com