Bank of China Investment Man

163819:CH
Shenzhen
1.1040
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 16:00 JST 2017/07/28
始値
1.1030
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1030 - 1.1040
前日終値
1.1030
52週レンジ
1.0680 - 1.3270
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
2.13%
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始値
1.1030
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1030 - 1.1040
出来高
3,714
前日終値
1.1030
52週レンジ
1.0680 - 1.3270
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
2.13%
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
1.106
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
2.244
設定日
07/18/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.27%
乖離率52週平均値
0.33%
ファンドマネージャ
XI PENG-ZHOU
直近配当額 ( 12/16/2016)
0.2
直近配当利回り(税込)
18.12%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.04%
3年トータルリターン
7.33%
5年トータルリターン
6.82%
企業概要
Bank of China Investment Management Credit Enhanced Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com