Bank of China Investment Man

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Shenzhen
1.1110
CNY
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更新日時 16:00 JST 2017/09/22
始値
1.1110
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1110 - 1.1110
前日終値
1.1110
52週レンジ
1.0680 - 1.3270
年初来リターン
2.78%
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始値
1.1110
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1110 - 1.1110
出来高
0
前日終値
1.1110
52週レンジ
1.0680 - 1.3270
年初来リターン
2.78%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
1.109
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
2.244
設定日
07/18/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.18%
乖離率52週平均値
0.27%
ファンドマネージャ
XI PENG-ZHOU
直近配当額 ( 12/16/2016)
0.2
直近配当利回り(税込)
18.00%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.65%
3年トータルリターン
6.22%
5年トータルリターン
7.83%
企業概要
Bank of China Investment Management Credit Enhanced Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com