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Bank of China Investment Man

163801:CH
Shenzhen
1.7030
CNY
0.0160
0.95%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
1.6890
安値 - 高値 レンジ(日)
1.6890 - 1.7100
前日終値
1.6870
52週レンジ
1.6250 - 2.4980
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
-9.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.6890
安値 - 高値 レンジ(日)
1.6890 - 1.7100
出来高
68,950
前日終値
1.6870
52週レンジ
1.6250 - 2.4980
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
-9.74%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
1.6994
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
1.615
設定日
01/04/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.21%
乖離率52週平均値
0.13%
ファンドマネージャ
Wang Shuai
直近配当額 ( 04/15/2021)
0.325
直近配当利回り(税込)
19.08%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-15.98%
3年トータルリターン
21.98%
5年トータルリターン
13.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.44 百万 149.79 百万 9.27
7.45 百万 140.15 百万 8.68
446.30 千 132.95 百万 8.23
317.29 千 130.41 百万 8.07
2.44 百万 126.99 百万 7.86
59.97 千 123.33 百万 7.64
4.62 百万 96.48 百万 5.97
390.16 千 68.67 百万 4.25
378.08 千 68.28 百万 4.23
3.77 百万 63.40 百万 3.92
企業概要
Bank of China Investment Management China Opportunities Fund is an listed open- end fund (LOF) incorporated in China. Its objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 40-95% of its total assets in equities, 0-45% in fixed-income securities and 5-15% in cash. The benchmark of the Fund is: CITIC S&P 300 Index*70% + CITIC Bond Index*20% + 1 year deposit rate*10%.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com