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Bank of China Investment Man

163801:CH
Shenzhen
1.3900
CNY
0.0070
0.51%
更新日時 2019/10/23
始値
1.3870
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3870 - 1.3910
前日終値
1.3830
52週レンジ
1.0500 - 1.4100
1年トータルリターン
24.06%
年初来リターン
28.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.3870
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3870 - 1.3910
出来高
76,120
前日終値
1.3830
52週レンジ
1.0500 - 1.4100
1年トータルリターン
21.37%
年初来リターン
28.82%
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
1.4029
資産総額 (十億 CNY) ( 06/28/2019)
1.297
設定日
02/23/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.42%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
Sun Qing-Rui
直近配当額 ( 11/20/2018)
0.055
直近配当利回り(税込)
3.96%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
12.71%
3年トータルリターン
7.11%
5年トータルリターン
9.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.98 百万 84.21 百万 6.49
8.04 百万 69.47 百万 5.36
556.70 千 49.32 百万 3.80
8.08 百万 49.05 百万 3.78
3.70 百万 48.43 百万 3.73
48.37 千 47.59 百万 3.67
2.83 百万 40.17 百万 3.10
2.00 百万 38.78 百万 2.99
2.56 百万 37.96 百万 2.93
2.73 百万 37.46 百万 2.89
企業概要
Bank of China Investment Management China Opportunities Fund is an listed open- end fund (LOF) incorporated in China. Its objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 40-95% of its total assets in equities, 0-45% in fixed-income securities and 5-15% in cash. The benchmark of the Fund is: CITIC S&P 300 Index*70% + CITIC Bond Index*20% + 1 year deposit rate*10%.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com