ダイワ上場投信・TOPIX-17素材・化

1637:JP
Tokyo
27,350.00
JPY
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/11
出来高
18
前日終値
27,350.00
52週レンジ
24,650.00 - 29,960.00
1年トータルリターン
10.57%
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出来高
18
前日終値
27,350.00
52週レンジ
24,650.00 - 29,960.00
年初来リターン
-5.04%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
27,867
資産総額 (十億 JPY) ( 07/13/2018)
1.034
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/18/2018)
224
直近配当利回り(税込)
1.64%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-0.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.10 千 102.25 百万 10.22
8.60 千 84.91 百万 8.49
9.20 千 80.94 百万 8.09
32.10 千 45.20 百万 4.52
10.20 千 44.13 百万 4.41
10.40 千 34.66 百万 3.47
37.40 千 32.69 百万 3.27
34.50 千 32.00 百万 3.20
3.70 千 31.02 百万 3.10
38.00 千 23.86 百万 2.39
企業概要
Daiwa ETF TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX-17 Raw Materials & Chemicals Index.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
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