ダイワ上場投信・TOPIX-17素材・化

1637:JP
Tokyo
28,410.00
JPY
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更新日時 2018/09/20
出来高
2
前日終値
28,410.00
52週レンジ
25,970.00 - 29,960.00
1年トータルリターン
11.01%
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出来高
2
前日終値
28,410.00
52週レンジ
25,970.00 - 29,960.00
1年トータルリターン
11.01%
年初来リターン
-0.58%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
28,236
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2018)
1.048
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.85%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/18/2018)
223
直近配当利回り(税込)
1.57%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
3.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.10 千 104.36 百万 10.44
8.50 千 88.61 百万 8.86
9.80 千 76.68 百万 7.67
32.10 千 52.32 百万 5.23
10.20 千 47.93 百万 4.79
10.40 千 37.77 百万 3.78
34.50 千 34.36 百万 3.44
3.70 千 31.92 百万 3.19
37.40 千 31.18 百万 3.12
38.00 千 23.98 百万 2.40
企業概要
Daiwa ETF TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX-17 Raw Materials & Chemicals Index.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-