ダイワ上場投信・TOPIX-17素材・化

1637:JP
Tokyo
23,550.00
JPY
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更新日時 2019/01/23
出来高
3
前日終値
23,550.00
52週レンジ
22,340.00 - 29,610.00
1年トータルリターン
-18.54%
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出来高
3
前日終値
23,550.00
52週レンジ
22,340.00 - 29,610.00
1年トータルリターン
-18.04%
年初来リターン
4.25%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
23,531
資産総額 (百万 JPY) ( 01/23/2019)
873.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/16/2019)
221
直近配当利回り(税込)
1.88%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-6.53%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.90 千 97.03 百万 10.91
8.50 千 72.56 百万 8.16
9.80 千 67.54 百万 7.60
10.20 千 43.55 百万 4.90
34.20 千 38.65 百万 4.35
10.40 千 37.01 百万 4.16
37.30 千 28.80 百万 3.24
32.20 千 26.81 百万 3.02
3.70 千 20.51 百万 2.31
37.90 千 20.20 百万 2.27
企業概要
Daiwa ETF TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX-17 Raw Materials & Chemicals Index.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
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