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ダイワ上場投信・TOPIX-17素材・化

1637:JP
Tokyo
24,820.00
JPY
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更新日時 2019/09/17
出来高
4
前日終値
24,820.00
52週レンジ
22,340.00 - 29,610.00
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出来高
4
前日終値
24,820.00
52週レンジ
22,340.00 - 29,610.00
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
25,037
資産総額 (百万 JPY) ( 09/17/2019)
245.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.87%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/18/2019)
247
直近配当利回り(税込)
1.99%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 95.75 百万 10.43
8.50 千 94.82 百万 10.33
9.80 千 78.85 百万 8.59
10.30 千 53.36 百万 5.81
34.50 千 38.40 百万 4.18
9.60 千 29.74 百万 3.24
37.60 千 28.31 百万 3.08
32.40 千 25.16 百万 2.74
38.10 千 19.05 百万 2.08
4.00 千 19.02 百万 2.07
企業概要
Daiwa ETF TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX-17 Raw Materials & Chemicals Index.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-