ダイワ上場投信・TOPIX-17建設・資

1636:JP
Tokyo
27,940.00
JPY
20.00
0.07%
更新日時 2018/07/19
始値
27,940.00
安値 - 高値 レンジ(日)
27,940.00 - 27,940.00
出来高
1
前日終値
27,960.00
52週レンジ
26,130.00 - 31,850.00
1年トータルリターン
6.60%
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始値
27,940.00
安値 - 高値 レンジ(日)
27,940.00 - 27,940.00
出来高
1
前日終値
27,960.00
52週レンジ
26,130.00 - 31,850.00
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
-7.38%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
28,225
資産総額 (十億 JPY) ( 07/18/2018)
1.498
設定日
07/22/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.94%
乖離率52週平均値
-0.25%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/18/2018)
364
直近配当利回り(税込)
2.61%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-0.06%
3年トータルリターン
8.81%
5年トータルリターン
13.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.90 千 154.44 百万 11.03
4.90 千 88.25 百万 6.30
45.00 千 88.20 百万 6.30
13.80 千 84.32 百万 6.02
12.50 千 53.94 百万 3.85
61.00 千 52.34 百万 3.74
9.50 千 48.83 百万 3.49
42.30 千 48.60 百万 3.47
41.50 千 47.85 百万 3.42
18.00 千 39.89 百万 2.85
企業概要
DAIWA ETF TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX-17 Construction & Materials Index.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
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