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ダイワ上場投信・TOPIX-17建設・資

1636:JP
Tokyo
22,690.00
JPY
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更新日時 2019/09/19
出来高
20
前日終値
22,690.00
52週レンジ
19,960.00 - 27,050.00
1年トータルリターン
-10.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
20
前日終値
22,690.00
52週レンジ
19,960.00 - 27,050.00
1年トータルリターン
-10.66%
年初来リターン
2.27%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
22,852
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2019)
370.000
設定日
07/22/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.78%
乖離率52週平均値
-0.32%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/18/2019)
413
直近配当利回り(税込)
3.64%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
7.81%
3年トータルリターン
5.74%
5年トータルリターン
5.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.20 千 118.84 百万 10.80
42.30 千 77.64 百万 7.06
4.90 千 68.97 百万 6.27
13.70 千 51.65 百万 4.70
32.30 千 45.48 百万 4.13
41.40 千 42.89 百万 3.90
9.50 千 41.66 百万 3.79
12.20 千 40.87 百万 3.72
42.10 千 37.09 百万 3.37
18.00 千 34.02 百万 3.09
企業概要
DAIWA ETF TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX-17 Construction & Materials Index.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-