ダイワ上場投信・TOPIX-17建設・資

1636:JP
Tokyo
23,330.00
JPY
40.00
0.17%
更新日時 2019/01/22
始値
23,370.00
安値 - 高値 レンジ(日)
23,330.00 - 23,370.00
出来高
2,556
前日終値
23,290.00
52週レンジ
21,570.00 - 30,700.00
1年トータルリターン
-22.65%
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始値
23,370.00
安値 - 高値 レンジ(日)
23,330.00 - 23,370.00
出来高
2,556
前日終値
23,290.00
52週レンジ
21,570.00 - 30,700.00
1年トータルリターン
-22.91%
年初来リターン
3.17%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
23,481
資産総額 (十億 JPY) ( 01/21/2019)
1.407
設定日
07/22/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.14%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/16/2019)
260
直近配当利回り(税込)
2.23%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-12.34%
3年トータルリターン
7.47%
5年トータルリターン
6.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.20 千 154.44 百万 11.03
5.60 千 83.05 百万 5.93
47.80 千 81.79 百万 5.84
15.50 千 77.35 百万 5.52
36.60 千 57.50 百万 4.11
14.00 千 53.97 百万 3.86
46.80 千 52.98 百万 3.78
10.70 千 47.03 百万 3.36
47.70 千 46.27 百万 3.30
8.80 千 33.79 百万 2.41
企業概要
DAIWA ETF TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX-17 Construction & Materials Index.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-