ダイワ上場投信・TOPIX-17建設・資

1636:JP
Tokyo
26,180.00
JPY
370.00
1.43%
更新日時 2018/09/19
始値
26,190.00
安値 - 高値 レンジ(日)
26,080.00 - 26,210.00
出来高
8
前日終値
25,810.00
52週レンジ
24,810.00 - 31,850.00
1年トータルリターン
0.44%
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始値
26,190.00
安値 - 高値 レンジ(日)
26,080.00 - 26,210.00
出来高
8
前日終値
25,810.00
52週レンジ
24,810.00 - 31,850.00
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-13.22%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
26,217
資産総額 (十億 JPY) ( 09/19/2018)
1.571
設定日
07/22/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/18/2018)
363
直近配当利回り(税込)
2.77%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-9.66%
3年トータルリターン
7.88%
5年トータルリターン
10.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.90 千 155.56 百万 10.37
50.60 千 91.76 百万 6.12
5.50 千 91.58 百万 6.11
15.50 千 77.04 百万 5.14
14.00 千 62.30 百万 4.15
68.00 千 54.40 百万 3.63
10.70 千 50.29 百万 3.35
46.60 千 48.51 百万 3.23
47.60 千 46.27 百万 3.08
20.20 千 44.02 百万 2.93
企業概要
DAIWA ETF TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX-17 Construction & Materials Index.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
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