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ダイワ上場投信・TOPIX-17エネルギー

1635:JP
Tokyo
12,000.00
JPY
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更新日時 2019/09/12
出来高
186
前日終値
12,000.00
52週レンジ
10,340.00 - 20,940.00
1年トータルリターン
-32.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
186
前日終値
12,000.00
52週レンジ
10,340.00 - 20,940.00
1年トータルリターン
-28.50%
年初来リターン
-7.11%
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
12,042
資産総額 (百万 JPY) ( 09/13/2019)
229.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.13%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/18/2019)
254
直近配当利回り(税込)
4.23%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
2.83%
3年トータルリターン
9.90%
5年トータルリターン
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
262.60 千 135.16 百万 44.61
85.00 千 81.71 百万 26.97
18.00 千 54.36 百万 17.94
4.50 千 10.16 百万 3.35
3.00 千 7.16 百万 2.36
500.00 2.37 百万 0.78
2.00 千 2.19 百万 0.72
1.00 1.57 百万 0.52
1.00 千 1.47 百万 0.49
13.40 千 1.26 百万 0.42
企業概要
Daiwa ETF TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF is an exchange-traded fund incorporatedin Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX-17 Energy Resources Index.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-