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China Nature Core Growth Mix

163503:CH
Shenzhen
0.444
CNY
0.003
0.67%
更新日時 14:07 JST 2019/10/23
始値
0.444
安値 - 高値 レンジ(日)
0.444 - 0.450
前日終値
0.447
52週レンジ
0.358 - 0.488
1年トータルリターン
12.98%
年初来リターン
22.65%
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始値
0.444
安値 - 高値 レンジ(日)
0.444 - 0.450
出来高
8,400
前日終値
0.447
52週レンジ
0.358 - 0.488
1年トータルリターン
12.03%
年初来リターン
22.65%
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
0.443
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
468.739
設定日
01/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.83%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
Wu Tao / Qin Hai-Yan
直近配当額 ( 04/20/2016)
0.2
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.37%
3年トータルリターン
-2.34%
5年トータルリターン
2.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 48.49 百万 0.00
1.77 百万 45.17 百万 0.00
4.36 百万 43.36 百万 0.00
2.89 百万 37.63 百万 0.00
2.98 百万 37.28 百万 0.00
20.00 千 20.02 百万 0.00
11.00 千 15.00 百万 0.00
2.28 百万 14.75 百万 0.00
1.28 百万 14.73 百万 0.00
659.96 千 13.93 百万 0.00
企業概要
China Nature Core Growth Mixed Fund is an actively managed listed open-end fund( LOF) incorporated in China. The objective of the Fund is mid to long-term capital appreciation. The Fund primarily invests in the member companies of FTSE CH A200 Index. It also invests in high growth and high quality smalland mid-cap common stocks. The bond investments consist 0-40% of its assets.
住所
China Nature Asset Management Co Ltd
159 Fuxing Road West
Xuhui District,
Shanghai 200031
China
電話番号
86-21-6437 1155