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China Nature Core Growth Mix

163503:CH
Shenzhen
0.834
CNY
0.014
1.65%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
0.845
安値 - 高値 レンジ(日)
0.830 - 0.845
前日終値
0.848
52週レンジ
0.580 - 0.895
1年トータルリターン
25.23%
年初来リターン
20.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.845
安値 - 高値 レンジ(日)
0.830 - 0.845
出来高
416,864
前日終値
0.848
52週レンジ
0.580 - 0.895
1年トータルリターン
26.75%
年初来リターン
20.69%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
0.825
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
518.502
設定日
01/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.12%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
JiaHan Xu
直近配当額 ( 04/20/2016)
0.2
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
33.44%
3年トータルリターン
25.87%
5年トータルリターン
11.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.56 百万 35.30 百万 6.81
281.90 千 32.19 百万 6.21
942.04 千 30.89 百万 5.96
4.30 百万 30.51 百万 5.88
55.70 千 29.79 百万 5.75
243.00 千 29.42 百万 5.67
537.70 千 25.83 百万 4.98
192.70 千 23.36 百万 4.50
2.18 百万 22.90 百万 4.42
209.00 千 22.28 百万 4.30
企業概要
China Nature Core Growth Mixed Fund is an actively managed listed open-end fund( LOF) incorporated in China. The objective of the Fund is mid to long-term capital appreciation. The Fund primarily invests in the member companies of FTSE CH A200 Index. It also invests in high growth and high quality smalland mid-cap common stocks. The bond investments consist 0-40% of its assets.
住所
China Nature Asset Management Co Ltd
159 Fuxing Road West
Xuhui District,
Shanghai 200031
China
電話番号
86-21-6437 1155