ダイワ上場投信・TOPIX?17食品

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Tokyo
31,850.0
JPY
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更新日時 13:04 JST 2017/04/05
出来高
11
前日終値
31,850.0
52週レンジ
28,250.0 - 32,100.0
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出来高
11
前日終値
31,850.0
52週レンジ
28,250.0 - 32,100.0
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
32,034
資産総額 (百万 JPY) ( 04/27/2017)
623.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.55%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/18/2017)
213
直近配当利回り(税込)
1.34%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.20 千 130.97 百万 21.54
28.10 千 59.02 百万 9.71
12.20 千 51.34 百万 8.44
3.90 千 36.15 百万 5.95
13.50 千 29.65 百万 4.88
3.50 千 21.63 百万 3.56
4.50 千 21.11 百万 3.47
5.00 千 16.63 百万 2.73
2.60 千 16.04 百万 2.64
5.00 千 14.95 百万 2.46
企業概要
運用方針:信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 食品」の変動率に一致させることを目的として、「TOPIX-17 食品」に採用されている銘柄の株式に対する投資 として運用を行ないます。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-