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ダイワ上場投信・TOPIX-17食品

1634:JP
Tokyo
29,350.00
JPY
520.00
1.80%
更新日時 2019/09/18
始値
29,350.00
安値 - 高値 レンジ(日)
29,350.00 - 29,350.00
出来高
2
前日終値
28,830.00
52週レンジ
28,000.00 - 33,450.00
1年トータルリターン
-4.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
29,350.00
安値 - 高値 レンジ(日)
29,350.00 - 29,350.00
出来高
2
前日終値
28,830.00
52週レンジ
28,000.00 - 33,450.00
1年トータルリターン
-5.97%
年初来リターン
0.21%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
29,345
資産総額 (百万 JPY) ( 09/17/2019)
163.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.51%
乖離率52週平均値
-0.33%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/18/2019)
345
直近配当利回り(税込)
2.35%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
1.27%
3年トータルリターン
1.64%
5年トータルリターン
6.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.60 千 83.71 百万 14.95
25.50 千 60.44 百万 10.79
12.60 千 59.66 百万 10.65
4.20 千 31.79 百万 5.68
4.40 千 27.15 百万 4.85
13.20 千 25.83 百万 4.61
4.00 千 19.90 百万 3.55
4.00 千 17.34 百万 3.10
2.50 千 16.98 百万 3.03
6.80 千 14.04 百万 2.51
企業概要
Daiwa ETF TOPIX-17 FOODS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX-17 Foods Index.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-