ダイワ上場投信・TOPIX?17食品

1634:JP
Tokyo
30,050.0
JPY
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更新日時 9:00 JST 2017/01/23
出来高
1
前日終値
30,050.0
52週レンジ
28,250.0 - 32,700.0
1年トータルリターン
11.71%
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出来高
1
前日終値
30,050.0
52週レンジ
28,250.0 - 32,700.0
1年トータルリターン
11.71%
年初来リターン
-2.38%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
29,746
資産総額 (百万 JPY) ( 01/23/2017)
579.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.02%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/18/2017)
213
直近配当利回り(税込)
1.42%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
0.54%
3年トータルリターン
14.09%
5年トータルリターン
19.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.40 千 139.92 百万 23.17
28.30 千 53.81 百万 8.91
12.30 千 45.39 百万 7.51
3.90 千 35.72 百万 5.91
13.50 千 31.78 百万 5.26
4.50 千 21.85 百万 3.62
3.50 千 18.97 百万 3.14
5.00 千 18.70 百万 3.10
2.60 千 15.96 百万 2.64
5.00 千 15.78 百万 2.61
企業概要
運用方針:信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 食品」の変動率に一致させることを目的として、「TOPIX-17 食品」に採用されている銘柄の株式に対する投資 として運用を行ないます。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-