ダイワ上場投信・TOPIX?17食品

1634:JP
Tokyo
34,750.0
JPY
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更新日時 12:53 JST 2017/06/12
出来高
10
前日終値
34,750.0
52週レンジ
28,250.0 - 35,100.0
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出来高
10
前日終値
34,750.0
52週レンジ
28,250.0 - 35,100.0
1年トータルリターン
11.16%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
34,293
資産総額 (百万 JPY) ( 06/23/2017)
667.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.23%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/18/2017)
213
直近配当利回り(税込)
1.23%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.20 千 150.63 百万 22.55
28.20 千 65.89 百万 9.86
12.30 千 54.38 百万 8.14
3.90 千 35.33 百万 5.29
13.50 千 32.01 百万 4.79
3.50 千 27.41 百万 4.10
4.50 千 24.21 百万 3.62
2.60 千 18.17 百万 2.72
5.00 千 17.38 百万 2.60
4.60 千 15.96 百万 2.39
企業概要
運用方針:信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 食品」の変動率に一致させることを目的として、「TOPIX-17 食品」に採用されている銘柄の株式に対する投資 として運用を行ないます。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-