ダイワ上場投信・TOPIX17食品

1634:JP
Tokyo
33,100.00
JPY
150.00
0.45%
更新日時 12:30 JST 2017/08/22
始値
33,100.00
安値 - 高値 レンジ(日)
33,100.00 - 33,100.00
出来高
2
前日終値
33,250.00
52週レンジ
28,250.00 - 35,100.00
1年トータルリターン
18.31%
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始値
33,100.00
安値 - 高値 レンジ(日)
33,100.00 - 33,100.00
出来高
2
前日終値
33,250.00
52週レンジ
28,250.00 - 35,100.00
1年トータルリターン
18.31%
年初来リターン
8.43%
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
33,018
資産総額 (百万 JPY) ( 08/22/2017)
643.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.25%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/18/2017)
282
直近配当利回り(税込)
1.70%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
1.45%
3年トータルリターン
13.23%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.20 千 138.79 百万 21.48
28.20 千 68.54 百万 10.61
12.30 千 55.34 百万 8.57
3.90 千 34.28 百万 5.31
13.50 千 29.96 百万 4.64
3.50 千 26.32 百万 4.07
4.50 千 24.35 百万 3.77
2.60 千 18.02 百万 2.79
5.00 千 16.33 百万 2.53
4.60 千 15.55 百万 2.41
企業概要
運用方針:信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 食品」の変動率に一致させることを目的として、「TOPIX-17 食品」に採用されている銘柄の株式に対する投資 として運用を行ないます。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-