ダイワ上場投信・TOPIX?17食品

1634:JP
Tokyo
33,700.0
JPY
350.0
1.05%
更新日時 12:30 JST 2017/07/14
始値
33,700.0
安値 - 高値 レンジ(日)
33,700.0 - 33,700.0
出来高
1
前日終値
33,350.0
52週レンジ
28,250.0 - 35,100.0
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始値
33,700.0
安値 - 高値 レンジ(日)
33,700.0 - 33,700.0
出来高
1
前日終値
33,350.0
52週レンジ
28,250.0 - 35,100.0
1年トータルリターン
9.53%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
33,566
資産総額 (百万 JPY) ( 07/21/2017)
653.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/18/2017)
282
直近配当利回り(税込)
1.67%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
15.09%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.20 千 142.88 百万 21.75
28.20 千 64.55 百万 9.82
12.30 千 52.00 百万 7.92
3.90 千 35.53 百万 5.41
13.50 千 32.76 百万 4.99
3.50 千 26.78 百万 4.08
4.50 千 23.49 百万 3.58
2.60 千 18.25 百万 2.78
5.00 千 17.08 百万 2.60
4.60 千 16.51 百万 2.51
企業概要
運用方針:信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 食品」の変動率に一致させることを目的として、「TOPIX-17 食品」に採用されている銘柄の株式に対する投資 として運用を行ないます。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-