ダイワ上場投信・TOPIX17食品

1634:JP
Tokyo
36,100.00
JPY
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更新日時 2017/12/08
出来高
104
前日終値
36,100.00
52週レンジ
29,900.00 - 36,100.00
1年トータルリターン
20.39%
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出来高
104
前日終値
36,100.00
52週レンジ
29,900.00 - 36,100.00
1年トータルリターン
23.76%
年初来リターン
18.25%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
36,524
資産総額 (百万 JPY) ( 12/12/2017)
711.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.61%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/18/2017)
282
直近配当利回り(税込)
1.56%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
9.39%
3年トータルリターン
13.29%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.40 千 135.41 百万 19.54
28.20 千 74.15 百万 10.70
12.30 千 70.20 百万 10.13
3.90 千 38.14 百万 5.50
3.50 千 30.66 百万 4.42
13.50 千 27.86 百万 4.02
4.50 千 21.87 百万 3.16
2.60 千 21.09 百万 3.04
4.60 千 20.24 百万 2.92
4.10 千 17.49 百万 2.52
企業概要
Daiwa ETF TOPIX-17 FOODS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX-17 Foods Index.
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-