ダイワ上場投信・TOPIX-17食品

1634:JP
Tokyo
34,450.00
JPY
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更新日時 2018/04/10
出来高
10
前日終値
34,450.00
52週レンジ
31,800.00 - 36,500.00
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出来高
10
前日終値
34,450.00
52週レンジ
31,800.00 - 36,500.00
1年トータルリターン
10.45%
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
34,084
資産総額 (百万 JPY) ( 04/19/2018)
663.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.34%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/17/2018)
448
直近配当利回り(税込)
2.60%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.10 千 110.68 百万 17.16
28.00 千 79.31 百万 12.30
12.20 千 69.14 百万 10.72
3.90 千 31.59 百万 4.90
3.50 千 27.55 百万 4.27
13.40 千 25.80 百万 4.00
4.50 千 23.27 百万 3.61
4.60 千 19.69 百万 3.05
2.50 千 18.45 百万 2.86
4.10 千 18.02 百万 2.79
企業概要
Daiwa ETF TOPIX-17 FOODS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX-17 Foods Index.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-