ダイワ上場投信・TOPIX?17食品

1634:JP
Tokyo
31,750.0
JPY
500.0
1.60%
更新日時 14:52 JST 2017/03/22
始値
31,750.0
安値 - 高値 レンジ(日)
31,750.0 - 31,750.0
出来高
3
前日終値
31,250.0
52週レンジ
28,250.0 - 32,100.0
1年トータルリターン
4.02%
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始値
31,750.0
安値 - 高値 レンジ(日)
31,750.0 - 31,750.0
出来高
3
前日終値
31,250.0
52週レンジ
28,250.0 - 32,100.0
年初来リターン
3.14%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
31,790
資産総額 (百万 JPY) ( 03/27/2017)
619.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/18/2017)
213
直近配当利回り(税込)
1.34%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
2.65%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
18.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.20 千 136.00 百万 22.67
28.10 千 54.35 百万 9.06
12.20 千 48.42 百万 8.07
3.90 千 35.02 百万 5.84
13.50 千 30.70 百万 5.12
3.50 千 21.46 百万 3.58
4.50 千 21.20 百万 3.53
5.00 千 16.93 百万 2.82
2.60 千 16.35 百万 2.73
5.00 千 14.97 百万 2.50
企業概要
運用方針:信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 食品」の変動率に一致させることを目的として、「TOPIX-17 食品」に採用されている銘柄の株式に対する投資 として運用を行ないます。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-