ダイワ上場投信・TOPIX?17食品

1634:JP
Tokyo
31,000.0
JPY
500.0
1.64%
更新日時 9:53 JST 2017/02/24
始値
31,000.0
安値 - 高値 レンジ(日)
31,000.0 - 31,000.0
出来高
8
前日終値
30,500.0
52週レンジ
28,250.0 - 32,100.0
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始値
31,000.0
安値 - 高値 レンジ(日)
31,000.0 - 31,000.0
出来高
8
前日終値
30,500.0
52週レンジ
28,250.0 - 32,100.0
1年トータルリターン
7.28%
年初来リターン
0.71%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
31,016
資産総額 (百万 JPY) ( 02/24/2017)
604.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/18/2017)
213
直近配当利回り(税込)
1.37%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
5.43%
3年トータルリターン
15.96%
5年トータルリターン
19.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.40 千 132.50 百万 22.65
28.30 千 52.30 百万 8.94
12.30 千 48.83 百万 8.35
3.90 千 34.09 百万 5.83
13.50 千 30.08 百万 5.14
4.50 千 21.58 百万 3.69
3.50 千 20.30 百万 3.47
5.00 千 17.77 百万 3.04
2.60 千 15.50 百万 2.65
5.00 千 15.38 百万 2.63
企業概要
運用方針:信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 食品」の変動率に一致させることを目的として、「TOPIX-17 食品」に採用されている銘柄の株式に対する投資 として運用を行ないます。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-