ダイワ上場投信・TOPIX?17食品

1634:JP
Tokyo
32,900.0
JPY
0.0
0.00%
更新日時 9:00 JST 2017/05/15
出来高
1
前日終値
32,900.0
52週レンジ
28,250.0 - 32,900.0
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
1
前日終値
32,900.0
52週レンジ
28,250.0 - 32,900.0
1年トータルリターン
5.24%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
34,278
資産総額 (百万 JPY) ( 05/26/2017)
667.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.17%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/18/2017)
213
直近配当利回り(税込)
1.29%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.20 千 134.16 百万 21.67
28.20 千 61.08 百万 9.87
12.30 千 51.72 百万 8.36
3.90 千 36.89 百万 5.96
13.50 千 29.28 百万 4.73
4.50 千 22.43 百万 3.62
3.50 千 22.19 百万 3.58
2.60 千 16.59 百万 2.68
5.00 千 15.85 百万 2.56
4.60 千 15.76 百万 2.55
企業概要
運用方針:信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 食品」の変動率に一致させることを目的として、「TOPIX-17 食品」に採用されている銘柄の株式に対する投資 として運用を行ないます。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-