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Aegon-Industrial Hexing 2-ye

163418:CH
Shenzhen
0.94
CNY
0.00
0.32%
更新日時 2021/09/17
始値
0.94
安値 - 高値 レンジ(日)
0.93 - 0.94
前日終値
0.94
52週レンジ
0.92 - 1.02
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始値
0.94
安値 - 高値 レンジ(日)
0.93 - 0.94
出来高
2,489,841
前日終値
0.94
52週レンジ
0.92 - 1.02
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
0.975
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
8.378
設定日
01/12/2021
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.98%
乖離率52週平均値
-3.26%
ファンドマネージャ
Chen Yu
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
480.00 千 480.05 百万 5.73
928.95 千 381.80 百万 4.56
607.89 千 325.10 百万 3.88
1.09 百万 303.07 百万 3.62
1.56 百万 240.95 百万 2.88
6.79 百万 222.79 百万 2.66
1.99 百万 218.94 百万 2.61
442.06 千 214.81 百万 2.56
3.31 百万 213.65 百万 2.55
11.97 百万 193.69 百万 2.31
企業概要
Aegon-Industrial Hexing 2-year Closed Operation Mixed Fund LOF is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term return with risk management. The Fund invests 60-100% of total assets in equities, in which 0-50% in HK Stocks, and at least 5% of net assets in cash and government bond. When converting to open end period, the Fund invests 60-95% of tal assets in equ
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998
Webサイト
www.xqfunds.com