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Aegon-Industrial Heyi Flexib

163417:CH
Shenzhen
1.66
CNY
0.01
0.36%
更新日時 2020/08/07
始値
1.67
安値 - 高値 レンジ(日)
1.63 - 1.68
前日終値
1.67
52週レンジ
1.00 - 1.68
1年トータルリターン
66.47%
年初来リターン
48.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.67
安値 - 高値 レンジ(日)
1.63 - 1.68
出来高
59,755,989
前日終値
1.67
52週レンジ
1.00 - 1.68
1年トータルリターン
67.81%
年初来リターン
48.22%
基準価額 (NAV) ( 08/07/2020)
1.668
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2020)
17.469
設定日
04/23/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.31%
乖離率52週平均値
-1.81%
ファンドマネージャ
Zhiyu Xie
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
39.87%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.35 百万 2.29 十億 6.14
26.49 百万 2.26 十億 6.07
34.53 百万 1.94 十億 5.20
128.44 百万 968.42 百万 2.59
24.46 百万 827.80 百万 2.22
19.62 百万 784.95 百万 2.10
24.80 百万 767.39 百万 2.06
61.79 百万 670.39 百万 1.80
76.56 百万 665.22 百万 1.78
124.94 百万 618.89 百万 1.66
企業概要
Aegon-Industrial Heyi Flexible Allocation Regular Mixed Equity Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998
Webサイト
www.xqfunds.com