Xingye Business Models Selec

163415:CH
Shenzhen
1.4050
CNY
0.0120
0.86%
更新日時 14:55 JST 2017/11/20
始値
1.3930
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3860 - 1.4080
前日終値
1.3930
52週レンジ
1.2180 - 1.4460
1年トータルリターン
-2.43%
年初来リターン
2.78%
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始値
1.3930
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3860 - 1.4080
出来高
244,728
前日終値
1.3930
52週レンジ
1.2180 - 1.4460
1年トータルリターン
-3.53%
年初来リターン
2.78%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.415
資産総額 (十億 USD) ( 09/29/2017)
1.620
設定日
02/01/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.55%
乖離率52週平均値
-0.56%
ファンドマネージャ
DONG CHENGFEI
直近配当額 ( 11/03/2016)
0.384
直近配当利回り(税込)
27.33%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.45%
3年トータルリターン
27.78%
5年トータルリターン
-
企業概要
Xingye Business Models Selection Mixed Fund (LOF) is a listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund seeks to achieve long term capital appreciation via appropriate investment strategies. The Fund invests 60%-95% of its assets in equities.
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998
Webサイト
www.xqfunds.com