Xingye Business Models Selec

163415:CH
Shenzhen
1.5280
CNY
0.0150
0.97%
更新日時 2018/05/25
始値
1.5420
安値 - 高値 レンジ(日)
1.5260 - 1.5420
前日終値
1.5430
52週レンジ
1.2180 - 1.6260
1年トータルリターン
18.36%
年初来リターン
11.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.5420
安値 - 高値 レンジ(日)
1.5260 - 1.5420
出来高
289,846
前日終値
1.5430
52週レンジ
1.2180 - 1.6260
1年トータルリターン
18.63%
年初来リターン
11.29%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1.524
資産総額 (十億 USD) ( 03/30/2018)
1.291
設定日
02/01/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.26%
乖離率52週平均値
-0.50%
ファンドマネージャ
DONG CHENGFEI
直近配当額 ( 11/03/2016)
0.384
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
13.69%
3年トータルリターン
0.91%
5年トータルリターン
21.34%
企業概要
Xingye Business Models Selection Mixed Fund (LOF) is a listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund seeks to achieve long term capital appreciation via appropriate investment strategies. The Fund invests 60%-95% of its assets in equities.
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998
Webサイト
www.xqfunds.com