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Xingye Business Models Selec

163415:CH
Shenzhen
2.0260
CNY
0.0050
0.25%
更新日時 14:18 JST 2019/10/23
始値
2.0480
安値 - 高値 レンジ(日)
2.0220 - 2.0480
前日終値
2.0210
52週レンジ
1.2860 - 2.0980
1年トータルリターン
55.85%
年初来リターン
47.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
2.0480
安値 - 高値 レンジ(日)
2.0220 - 2.0480
出来高
167,600
前日終値
2.0210
52週レンジ
1.2860 - 2.0980
1年トータルリターン
50.15%
年初来リターン
47.88%
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
2.027
資産総額 (十億 USD) ( 06/28/2019)
2.022
設定日
02/01/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
Dong Chengfei
直近配当額 ( 11/03/2016)
0.384
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.32%
3年トータルリターン
10.65%
5年トータルリターン
24.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.78 百万 171.29 百万 8.47
1.65 百万 145.81 百万 7.21
5.95 百万 137.59 百万 6.81
9.35 百万 84.76 百万 4.19
4.40 百万 83.00 百万 4.11
5.91 百万 75.36 百万 3.73
2.40 百万 70.56 百万 3.49
1.08 百万 63.52 百万 3.14
59.58 千 58.62 百万 2.90
2.12 百万 56.64 百万 2.80
企業概要
Xingye Business Models Selection Mixed Fund (LOF) is a listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund seeks to achieve long term capital appreciation via appropriate investment strategies. The Fund invests 60%-95% of its assets in equities.
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998
Webサイト
www.xqfunds.com