Xingye Business Models Selec

163415:CH
Shenzhen
1.3170
CNY
0.0020
0.15%
更新日時 15:32 JST 2017/01/24
始値
1.3180
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3160 - 1.3220
前日終値
1.3190
52週レンジ
1.2660 - 1.9420
1年トータルリターン
12.05%
年初来リターン
-3.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.3180
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3160 - 1.3220
出来高
12,200
前日終値
1.3190
52週レンジ
1.2660 - 1.9420
1年トータルリターン
14.29%
年初来リターン
-3.66%
基準価額 (NAV) ( 01/24/2017)
1.322
資産総額 (十億 USD) ( 12/30/2016)
2.494
設定日
02/01/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.38%
乖離率52週平均値
0.63%
ファンドマネージャ
DONG CHENGFEI
直近配当額 ( 11/03/2016)
0.384
直近配当利回り(税込)
29.16%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-13.13%
3年トータルリターン
31.07%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.65 百万 157.52 百万 0.00
10.38 百万 155.13 百万 0.00
6.45 百万 131.36 百万 0.00
8.98 百万 121.18 百万 0.00
4.83 百万 118.11 百万 0.00
8.02 百万 114.02 百万 0.00
2.39 百万 89.77 百万 0.00
3.57 百万 73.49 百万 0.00
47.70 千 47.75 百万 0.00
2.40 百万 45.38 百万 0.00
企業概要
Xingye Business Models Selection Mixed Fund (LOF) is a listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund seeks to achieve long term capital appreciation via appropriate investment strategies. The Fund invests 60%-95% of its assets in equities.
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998