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Xingye Business Models Selec

163415:CH
Shenzhen
3.5250
CNY
0.0100
0.28%
更新日時 2021/09/17
始値
3.5030
安値 - 高値 レンジ(日)
3.4710 - 3.5300
前日終値
3.5150
52週レンジ
3.1930 - 4.2290
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
-5.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
3.5030
安値 - 高値 レンジ(日)
3.4710 - 3.5300
出来高
1,898,940
前日終値
3.5150
52週レンジ
3.1930 - 4.2290
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
-5.27%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
3.548
資産総額 (十億 USD) ( 06/30/2021)
20.007
設定日
12/18/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.65%
乖離率52週平均値
-0.30%
ファンドマネージャ
Qian Qiao
直近配当額 ( 11/03/2016)
0.384
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.82%
3年トータルリターン
37.97%
5年トータルリターン
19.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.76 百万 1.91 十億 9.55
19.01 百万 1.23 十億 6.13
52.04 百万 1.18 十億 5.88
15.77 百万 887.64 百万 4.44
39.17 百万 804.90 百万 4.02
9.20 百万 708.78 百万 3.54
6.20 百万 675.05 百万 3.37
11.02 百万 662.53 百万 3.31
618.13 千 618.13 百万 3.09
26.68 百万 557.11 百万 2.78
企業概要
Xingye Business Models Selection Mixed Fund (LOF) is a listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund seeks to achieve long term capital appreciation via appropriate investment strategies. The Fund invests 60%-95% of its assets in equities.
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998
Webサイト
www.xqfunds.com