Xingye Business Models Selec

163415:CH
Shenzhen
1.2650
CNY
0.0010
0.08%
更新日時 16:00 JST 2017/05/24
始値
1.2630
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2450 - 1.2650
前日終値
1.2660
52週レンジ
1.2450 - 1.9420
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
-7.46%
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始値
1.2630
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2450 - 1.2650
出来高
412,354
前日終値
1.2660
52週レンジ
1.2450 - 1.9420
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
-7.46%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
1.276
資産総額 (十億 USD) ( 03/31/2017)
2.020
設定日
02/01/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.86%
乖離率52週平均値
0.12%
ファンドマネージャ
DONG CHENGFEI
直近配当額 ( 11/03/2016)
0.384
直近配当利回り(税込)
30.36%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.80%
3年トータルリターン
30.69%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.23 百万 232.61 百万 0.00
10.04 百万 198.24 百万 0.00
15.15 百万 195.53 百万 0.00
9.39 百万 193.60 百万 0.00
14.36 百万 184.67 百万 0.00
17.85 百万 171.23 百万 0.00
3.33 百万 119.27 百万 0.00
3.59 百万 109.28 百万 0.00
4.00 百万 108.44 百万 0.00
90.80 千 90.75 百万 0.00
企業概要
Xingye Business Models Selection Mixed Fund (LOF) is a listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund seeks to achieve long term capital appreciation via appropriate investment strategies. The Fund invests 60%-95% of its assets in equities.
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998
Webサイト
www.xqfunds.com