Xingye Business Models Selec

163415:CH
Shenzhen
1.3110
CNY
0.0040
0.30%
更新日時 16:00 JST 2017/09/26
始値
1.3120
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3110 - 1.3150
前日終値
1.3150
52週レンジ
1.2180 - 1.9420
1年トータルリターン
-10.05%
年初来リターン
-4.10%
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始値
1.3120
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3110 - 1.3150
出来高
42,319
前日終値
1.3150
52週レンジ
1.2180 - 1.9420
1年トータルリターン
-9.83%
年初来リターン
-4.10%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
1.323
資産総額 (十億 USD) ( 06/30/2017)
2.282
設定日
02/01/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.60%
乖離率52週平均値
-0.25%
ファンドマネージャ
DONG CHENGFEI
直近配当額 ( 11/03/2016)
0.384
直近配当利回り(税込)
29.29%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.47%
3年トータルリターン
24.72%
5年トータルリターン
-
企業概要
Xingye Business Models Selection Mixed Fund (LOF) is a listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund seeks to achieve long term capital appreciation via appropriate investment strategies. The Fund invests 60%-95% of its assets in equities.
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998
Webサイト
www.xqfunds.com