Xingye Business Models Selec

163415:CH
Shenzhen
1.3650
CNY
0.0090
0.66%
更新日時 16:00 JST 2017/02/23
始値
1.3560
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3530 - 1.3680
前日終値
1.3560
52週レンジ
1.2660 - 1.9420
1年トータルリターン
13.38%
年初来リターン
-0.15%
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始値
1.3560
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3530 - 1.3680
出来高
591,303
前日終値
1.3560
52週レンジ
1.2660 - 1.9420
1年トータルリターン
10.53%
年初来リターン
-0.15%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
1.366
資産総額 (十億 USD) ( 12/30/2016)
2.494
設定日
02/01/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.73%
乖離率52週平均値
0.50%
ファンドマネージャ
DONG CHENGFEI
直近配当額 ( 11/03/2016)
0.384
直近配当利回り(税込)
28.13%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.51%
3年トータルリターン
29.60%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.23 百万 248.26 百万 9.95
12.36 百万 246.63 百万 9.89
18.43 百万 244.79 百万 9.81
17.18 百万 232.45 百万 9.32
19.61 百万 226.48 百万 9.08
7.30 百万 157.17 百万 6.30
6.59 百万 144.02 百万 5.77
3.59 百万 128.30 百万 5.14
3.77 百万 123.65 百万 4.96
122.30 千 122.14 百万 4.90
企業概要
Xingye Business Models Selection Mixed Fund (LOF) is a listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund seeks to achieve long term capital appreciation via appropriate investment strategies. The Fund invests 60%-95% of its assets in equities.
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998