Xingye Business Models Selec

163415:CH
Shenzhen
1.2390
CNY
0.0080
0.64%
更新日時 16:00 JST 2017/07/21
始値
1.2480
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2380 - 1.2490
前日終値
1.2470
52週レンジ
1.2180 - 1.9420
1年トータルリターン
-10.26%
年初来リターン
-9.36%
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始値
1.2480
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2380 - 1.2490
出来高
139,300
前日終値
1.2470
52週レンジ
1.2180 - 1.9420
1年トータルリターン
-11.63%
年初来リターン
-9.36%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
1.249
資産総額 (十億 USD) ( 06/30/2017)
2.282
設定日
02/01/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.80%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
DONG CHENGFEI
直近配当額 ( 11/03/2016)
0.384
直近配当利回り(税込)
30.99%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.12%
3年トータルリターン
25.54%
5年トータルリターン
-
企業概要
Xingye Business Models Selection Mixed Fund (LOF) is a listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund seeks to achieve long term capital appreciation via appropriate investment strategies. The Fund invests 60%-95% of its assets in equities.
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998
Webサイト
www.xqfunds.com