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Aegon Industrial Asset-light

163412:CH
Shenzhen
3.67
CNY
0.02
0.49%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
3.66
安値 - 高値 レンジ(日)
3.64 - 3.68
前日終値
3.69
52週レンジ
3.10 - 4.03
1年トータルリターン
12.13%
年初来リターン
6.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
3.66
安値 - 高値 レンジ(日)
3.64 - 3.68
出来高
492,336
前日終値
3.69
52週レンジ
3.10 - 4.03
1年トータルリターン
15.44%
年初来リターン
6.68%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
3.727
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
7.412
設定日
04/05/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.50%
乖離率52週平均値
-0.45%
ファンドマネージャ
Dong Li / Chen Yang-Fen
直近配当額 ( 06/10/2020)
1.5
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.05%
3年トータルリターン
26.38%
5年トータルリターン
16.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.97 百万 696.79 百万 9.40
2.53 百万 390.60 百万 5.27
13.30 百万 344.54 百万 4.65
15.10 百万 341.56 百万 4.61
4.75 百万 326.19 百万 4.40
1.01 百万 280.14 百万 3.78
3.48 百万 269.48 百万 3.64
12.88 百万 254.71 百万 3.44
7.08 百万 232.15 百万 3.13
4.23 百万 231.18 百万 3.12
企業概要
Aegon Industrial Asset-light Mixed Allocation Fund is a listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to obtain sustainable capital appreciation.The Fund primarily invests 60-95% of its total asset in the securities listed in China.
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998
Webサイト
www.xqfunds.com