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Aegon Industrial Green Inves

163409:CH
Shenzhen
2.30
CNY
0.01
0.39%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
2.28
安値 - 高値 レンジ(日)
2.28 - 2.30
前日終値
2.29
52週レンジ
1.68 - 2.37
1年トータルリターン
30.83%
年初来リターン
21.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
2.28
安値 - 高値 レンジ(日)
2.28 - 2.30
出来高
1,724,018
前日終値
2.29
52週レンジ
1.68 - 2.37
1年トータルリターン
33.10%
年初来リターン
21.63%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
2.3
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
5.994
設定日
05/06/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
Xin Zou
直近配当額 ( 08/06/2020)
1
直近配当利回り(税込)
43.48%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.03%
3年トータルリターン
38.96%
5年トータルリターン
17.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.21 百万 336.15 百万 5.61
5.80 百万 302.09 百万 5.04
15.03 百万 278.95 百万 4.65
7.35 百万 240.90 百万 4.02
41.44 百万 219.20 百万 3.66
4.65 百万 166.83 百万 2.78
15.64 百万 151.58 百万 2.53
7.34 百万 151.14 百万 2.52
140.00 千 140.84 百万 2.35
1.40 百万 124.38 百万 2.08
企業概要
Aegon Industrial Green Investment Mixed Fund is an open-end fund (LOF) incorporated in China.The Fund aims to long-term capital appreciation. The Fund invests its assets in equity securities of companies that conduct business in an environmentally sustainable manner.
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998
Webサイト
www.xqfunds.com