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Aegon Industrial SHSZ300 Ind

163407:CH
Shenzhen
2.4940
CNY
0.0240
0.97%
更新日時 2021/09/17
始値
2.4700
安値 - 高値 レンジ(日)
2.4600 - 2.5320
前日終値
2.4700
52週レンジ
2.3620 - 3.1810
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-7.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
2.4700
安値 - 高値 レンジ(日)
2.4600 - 2.5320
出来高
163,608
前日終値
2.4700
52週レンジ
2.3620 - 3.1810
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-7.49%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
2.4999
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
5.412
設定日
11/02/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
Shen Qing
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.78%
3年トータルリターン
15.69%
5年トータルリターン
13.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 百万 390.67 百万 7.22
133.80 千 275.19 百万 5.08
31.39 百万 240.12 百万 4.44
3.13 百万 201.12 百万 3.72
5.74 百万 182.49 百万 3.37
3.36 百万 182.02 百万 3.36
6.06 百万 175.50 百万 3.24
505.83 千 150.68 百万 2.78
13.19 百万 138.75 百万 2.56
4.59 百万 120.52 百万 2.23
企業概要
Aegon Industrial SHSZ300 Index Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to match the capital performance of the CSI 300 Index. The Fund primarily invests in constituent stocks of the CSI 300 Index.
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998
Webサイト
www.xqfunds.com