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Aegon Industrial SHSZ300 Ind

163407:CH
Shenzhen
2.4830
CNY
0.0030
0.12%
更新日時 16:00 JST 2020/08/06
始値
2.4870
安値 - 高値 レンジ(日)
2.4500 - 2.4900
前日終値
2.4860
52週レンジ
1.8450 - 2.6000
1年トータルリターン
28.79%
年初来リターン
17.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
2.4870
安値 - 高値 レンジ(日)
2.4500 - 2.4900
出来高
739,204
前日終値
2.4860
52週レンジ
1.8450 - 2.6000
1年トータルリターン
28.34%
年初来リターン
17.01%
基準価額 (NAV) ( 08/05/2020)
2.5066
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2020)
5.479
設定日
12/10/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.82%
乖離率52週平均値
-0.26%
ファンドマネージャ
Qing Shen
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
23.44%
3年トータルリターン
14.13%
5年トータルリターン
11.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.01 百万 342.59 百万 6.29
6.79 百万 256.89 百万 4.72
153.30 千 181.35 百万 3.33
3.11 百万 152.80 百万 2.81
3.93 百万 147.65 百万 2.71
15.89 百万 139.35 百万 2.56
3.86 百万 138.24 百万 2.54
4.89 百万 127.06 百万 2.33
4.19 百万 121.60 百万 2.23
6.20 百万 120.82 百万 2.22
企業概要
Aegon Industrial SHSZ300 Index Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to match the capital performance of the CSI 300 Index. The Fund primarily invests in constituent stocks of the CSI 300 Index.
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998
Webサイト
www.xqfunds.com