Aegon Industrial SHSZ300 Ind

163407:CH
Shenzhen
1.70
CNY
0.02
1.01%
更新日時 15:54 JST 2018/09/26
始値
1.69
安値 - 高値 レンジ(日)
1.67 - 1.73
前日終値
1.69
52週レンジ
1.57 - 2.02
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-7.89%
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始値
1.69
安値 - 高値 レンジ(日)
1.67 - 1.73
出来高
456,374
前日終値
1.69
52週レンジ
1.57 - 2.02
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-7.89%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.689
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.620
設定日
12/10/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
0.18%
ファンドマネージャ
QING SHEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.98%
3年トータルリターン
12.96%
5年トータルリターン
15.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.86 百万 108.83 百万 6.72
2.59 百万 82.45 百万 5.09
700.60 千 45.13 百万 2.79
57.19 千 41.83 百万 2.58
1.54 百万 40.64 百万 2.51
6.69 百万 38.39 百万 2.37
1.67 百万 37.58 百万 2.32
1.42 百万 37.49 百万 2.31
1.94 百万 37.42 百万 2.31
1.50 百万 35.60 百万 2.20
企業概要
Aegon Industrial SHSZ300 Index Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to match the capital performance of the CSI 300 Index. The Fund primarily invests in constituent stocks of the CSI 300 Index.
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998
Webサイト
www.xqfunds.com