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Aegon-Industrial Herun Mixed

163406:CH
Shenzhen
1.93
CNY
0.01
0.36%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
1.93
安値 - 高値 レンジ(日)
1.92 - 1.94
前日終値
1.93
52週レンジ
1.91 - 2.37
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始値
1.93
安値 - 高値 レンジ(日)
1.92 - 1.94
出来高
4,720,559
前日終値
1.93
52週レンジ
1.91 - 2.37
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
1.941
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
32.403
設定日
04/22/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.33%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
Zhiyu Xie
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.29 百万 2.68 十億 8.26
87.13 百万 1.97 十億 6.08
29.25 百万 1.89 十億 5.82
67.72 百万 1.39 十億 4.29
11.43 百万 1.24 十億 3.84
19.76 百万 1.09 十億 3.36
15.05 百万 1.03 十億 3.19
8.91 百万 1.00 十億 3.09
978.38 千 978.38 百万 3.02
32.26 百万 948.56 百万 2.93
企業概要
Aegon-Industrial Herun Mixed Securities Investment Fund is an open-end fund(Cla- ss A/B:Closed-end) incorporated in China.The Fund's Objective is to achieve long erm capital stability and growth.The fund invests 60-95% in equities, 5-40% in bonds, and 0-20% in asset-backed securities. It also tracks the global GDP, CPI and interest ratio climate.Class A/B may have sepcial characteristics.check pro
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998
Webサイト
www.xqfunds.com