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Aegon-Industrial Trend Inves

163402:CH
Shenzhen
0.9750
CNY
0.0020
0.20%
更新日時 2021/09/24
始値
0.9780
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9750 - 0.9820
前日終値
0.9770
52週レンジ
0.8930 - 1.1280
1年トータルリターン
8.94%
年初来リターン
-1.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.9780
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9750 - 0.9820
出来高
13,098,798
前日終値
0.9770
52週レンジ
0.8930 - 1.1280
1年トータルリターン
8.82%
年初来リターン
-1.42%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
0.9789
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
38.880
設定日
11/03/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.40%
乖離率52週平均値
-0.34%
ファンドマネージャ
ChengFei Dong / Lan Tong
直近配当額 ( 08/11/2020)
0.082
直近配当利回り(税込)
8.41%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.01%
3年トータルリターン
23.37%
5年トータルリターン
15.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.45 百万 3.48 十億 8.94
338.58 百万 3.28 十億 8.44
35.70 百万 2.30 十億 5.92
68.15 百万 1.62 十億 4.17
127.10 百万 1.53 十億 3.94
33.31 百万 1.31 十億 3.36
19.03 百万 1.22 十億 3.15
8.38 百万 1.19 十億 3.06
7.39 百万 1.14 十億 2.93
14.43 百万 1.01 十億 2.59
企業概要
Aegon-Industrial Trend Investment Hybrid Securities Investment Fund is an activl y managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China.The objective of the Fund is to obtain the bestrisk-adjusted investment results. The Fund maintains f lexible investment portfolio consisting of 30-90% of common stocks,0-65% of fixe d-income securitiesand at least 5% cash and government bond with matu
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998
Webサイト
www.xqfunds.com