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Aegon-Industrial Trend Inves

163402:CH
Shenzhen
0.6970
CNY
0.0060
0.85%
更新日時 16:00 JST 2019/10/18
始値
0.7020
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6960 - 0.7040
前日終値
0.7030
52週レンジ
0.5600 - 0.7980
1年トータルリターン
37.61%
年初来リターン
33.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.7020
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6960 - 0.7040
出来高
19,360,588
前日終値
0.7030
52週レンジ
0.5600 - 0.7980
1年トータルリターン
35.53%
年初来リターン
33.92%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
0.6994
資産総額 (十億 CNY) ( 06/28/2019)
18.377
設定日
01/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.51%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
Wang Xiaoming
直近配当額 ( 09/25/2019)
0.1
直近配当利回り(税込)
14.35%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.19%
3年トータルリターン
10.91%
5年トータルリターン
18.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.70 百万 1.74 十億 9.48
19.61 百万 1.74 十億 9.46
63.42 百万 1.47 十億 7.98
105.29 百万 1.38 十億 7.49
92.97 百万 1.19 十億 6.46
31.59 百万 731.03 百万 3.98
28.09 百万 691.64 百万 3.76
55.25 百万 623.27 百万 3.39
41.13 百万 509.53 百万 2.77
100.30 百万 378.14 百万 2.06
企業概要
Aegon-Industrial Trend Investment Hybrid Securities Investment Fund is an activl y managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China.The objective of the Fund is to obtain the bestrisk-adjusted investment results. The Fund maintains f lexible investment portfolio consisting of 30-90% of common stocks,0-65% of fixe d-income securitiesand at least 5% cash and government bond with matu
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998
Webサイト
www.xqfunds.com