Korea Retirement Pension Nav

1633620:KS
980.70
KRW
10.63
1.07%
更新日時 17:29 JST 2016/12/02
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
941.76 - 1,161.37
1年トータルリターン
-2.02%
年初来リターン
-1.50%
前日終値
991.33
52週レンジ
941.76 - 1,161.37
1年トータルリターン
-3.79%
年初来リターン
-1.50%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
980.7
資産総額 (十億 KRW) ( 12/02/2016)
75.688
設定日
12/22/2006
直近配当額 ( 12/22/2015)
160.28
直近配当利回り(税込)
16.34%
ファンドマネージャ
PARK HYUN-JUN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.52 百万 33.74 十億 98.28
企業概要
KITM Retirement Pension Navigator Equity Fund is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gains and current incomes in long-term. The Fund invests 100% or less in Korea Retirement Pension Navigator Equity Master Fund, and 10% or less in liquid assets.
住所
Korea Investment Trust Mgmt Co.
Yoido Dong 27-1
Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-101
Korea
電話番号
82-2-3276-4700
Webサイト
www.kim.co.kr