Korea Retirement Pension Nav

1633620:KS
1,159.53
KRW
1.33
0.11%
更新日時 17:11 JST 2017/05/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
959.42 - 1,158.20
1年トータルリターン
20.37%
年初来リターン
15.22%
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前日終値
1,158.20
52週レンジ
959.42 - 1,158.20
1年トータルリターン
19.34%
年初来リターン
15.22%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
1,159.53
資産総額 (十億 KRW) ( 05/25/2017)
92.671
設定日
12/22/2006
直近配当額 ( 12/22/2016)
12.29
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
PARK HYUN-JUN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.81 百万 41.06 十億 98.13
企業概要
KITM Retirement Pension Navigator Equity Fund is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gains and current incomes in long-term. The Fund invests 100% or less in Korea Retirement Pension Navigator Equity Master Fund, and 10% or less in liquid assets.
住所
Korea Investment Trust Mgmt Co.
Yoido Dong 27-1
Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-101
Korea
電話番号
82-2-3276-4700
Webサイト
www.kim.co.kr