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Morgan Stanley Huaxin Resour

163302:CH
Shenzhen
1.0760
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2019/10/18
始値
1.0760
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0760 - 1.0760
前日終値
1.0760
52週レンジ
0.9410 - 1.2640
1年トータルリターン
8.58%
年初来リターン
8.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0760
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0760 - 1.0760
出来高
0
前日終値
1.0760
52週レンジ
0.9410 - 1.2640
1年トータルリターン
8.69%
年初来リターン
8.69%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.0617
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
599.348
設定日
07/05/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.35%
乖離率52週平均値
0.54%
ファンドマネージャ
Haibo Sun
直近配当額 ( 01/16/2018)
0.1536
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.61%
3年トータルリターン
-0.83%
5年トータルリターン
-0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.84 百万 35.68 百万 5.95
284.57 千 34.59 百万 5.77
628.09 千 31.36 百万 5.23
898.68 千 30.02 百万 5.01
1.32 百万 29.89 百万 4.99
1.54 百万 27.17 百万 4.53
1.40 百万 25.05 百万 4.18
743.20 千 24.97 百万 4.17
382.25 千 23.67 百万 3.95
242.10 千 21.46 百万 3.58
企業概要
Morgan Stanley Huaxin Resources Selected Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. Its objective is to seek long-term stable investment returns. It invests minimum 80% of its equity investments in common stocks issued by companies that own natural resources. It maintains a portfolio consisting 30-95% equities and 0-65% debt securities.
住所
Morgan Stanley Huaxin Fund Managment
4/Fl, Securities Building,
5020 Binhe Road,
Shenzhen
China 518033
電話番号
86-755-8299 3636