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Morgan Stanley Huaxin Resour

163302:CH
Shenzhen
1.7620
CNY
0.0200
1.15%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
1.7400
安値 - 高値 レンジ(日)
1.7400 - 1.7620
前日終値
1.7420
52週レンジ
1.5410 - 2.3270
1年トータルリターン
30.83%
年初来リターン
12.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.7400
安値 - 高値 レンジ(日)
1.7400 - 1.7620
出来高
151,702
前日終値
1.7420
52週レンジ
1.5410 - 2.3270
1年トータルリターン
32.93%
年初来リターン
12.03%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.7806
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
838.725
設定日
09/27/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.04%
乖離率52週平均値
0.36%
ファンドマネージャ
Da Xu
直近配当額 ( 01/13/2021)
0.4686
直近配当利回り(税込)
26.59%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.26%
3年トータルリターン
29.17%
5年トータルリターン
15.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.86 百万 49.89 百万 5.95
259.00 千 48.36 百万 5.77
512.04 千 45.49 百万 5.42
1.91 百万 43.13 百万 5.14
217.82 千 40.93 百万 4.88
2.43 百万 40.07 百万 4.78
1.34 百万 39.25 百万 4.68
310.00 千 35.85 百万 4.27
527.83 千 35.67 百万 4.25
168.19 千 33.29 百万 3.97
企業概要
Morgan Stanley Huaxin Resources Selected Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. Its objective is to seek long-term stable investment returns. It invests minimum 80% of its equity investments in common stocks issued by companies that own natural resources. It maintains a portfolio consisting 30-95% equities and 0-65% debt securities.
住所
Morgan Stanley Huaxin Fund Managment
4/Fl, Securities Building,
5020 Binhe Road,
Shenzhen
China 518033
電話番号
86-755-8299 3636