Skip to content

NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TO

1632:JP
Tokyo
10,520.00
JPY
140.00
1.35%
更新日時 2020/07/15
始値
10,500.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10,500.00 - 10,520.00
出来高
11
前日終値
10,380.00
52週レンジ
8,590.00 - 13,060.00
1年トータルリターン
-3.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
10,500.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10,500.00 - 10,520.00
出来高
11
前日終値
10,380.00
52週レンジ
8,590.00 - 13,060.00
1年トータルリターン
-5.16%
年初来リターン
-14.69%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2020)
10,464.6
資産総額 (百万 JPY) ( 07/16/2020)
131.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.53%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/14/2020)
401
直近配当利回り(税込)
3.81%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
4.79%
3年トータルリターン
-2.89%
5年トータルリターン
-3.13%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:TOPIX-17 金融(除く銀行)に採用されている銘柄の株式または採用が決定され た銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511