NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TO

1632:JP
Tokyo
13,590.00
JPY
50.00
0.37%
更新日時 2018/09/21
始値
13,770.00
安値 - 高値 レンジ(日)
13,540.00 - 13,900.00
出来高
2,153
前日終値
13,640.00
52週レンジ
12,500.00 - 15,100.00
1年トータルリターン
11.10%
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始値
13,770.00
安値 - 高値 レンジ(日)
13,540.00 - 13,900.00
出来高
2,153
前日終値
13,640.00
52週レンジ
12,500.00 - 15,100.00
1年トータルリターン
11.10%
年初来リターン
2.09%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
13,923
資産総額 (百万 JPY) ( 09/21/2018)
372.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.39%
乖離率52週平均値
-0.32%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/11/2018)
474
直近配当利回り(税込)
3.49%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
3.21%
3年トータルリターン
6.69%
5年トータルリターン
6.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.70 千 61.27 百万 17.68
17.50 千 37.05 百万 10.69
20.70 千 36.99 百万 10.68
6.10 千 28.94 百万 8.35
8.10 千 27.66 百万 7.98
53.30 千 27.10 百万 7.82
26.50 千 17.66 百万 5.10
8.90 千 17.43 百万 5.03
9.60 千 16.22 百万 4.68
3.50 千 10.73 百万 3.10
企業概要
運用方針:TOPIX-17 金融(除く銀行)に採用されている銘柄の株式または採用が決定され た銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511