NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TO

1632:JP
Tokyo
13,220.00
JPY
310.00
2.29%
更新日時 2018/02/22
始値
13,230.00
安値 - 高値 レンジ(日)
13,220.00 - 13,230.00
出来高
2
前日終値
13,530.00
52週レンジ
11,680.00 - 15,100.00
1年トータルリターン
-0.10%
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始値
13,230.00
安値 - 高値 レンジ(日)
13,220.00 - 13,230.00
出来高
2
前日終値
13,530.00
52週レンジ
11,680.00 - 15,100.00
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
-4.27%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
13,426.6
資産総額 (百万 JPY) ( 02/21/2018)
478.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.89%
乖離率52週平均値
-0.32%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
313
直近配当利回り(税込)
2.37%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
3.28%
3年トータルリターン
5.92%
5年トータルリターン
12.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.90 千 81.73 百万 16.08
28.10 千 57.18 百万 11.25
23.80 千 54.39 百万 10.70
72.50 千 51.29 百万 10.09
11.00 千 40.82 百万 8.03
8.30 千 36.24 百万 7.13
36.00 千 28.16 百万 5.54
13.00 千 25.26 百万 4.97
12.40 千 24.32 百万 4.78
4.80 千 12.67 百万 2.49
企業概要
運用方針:TOPIX-17 金融(除く銀行)に採用されている銘柄の株式または採用が決定され た銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511