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NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TO

1632:JP
Tokyo
14,160.00
JPY
30.00
0.21%
更新日時 2021/09/17
始値
14,280.00
安値 - 高値 レンジ(日)
14,160.00 - 14,280.00
出来高
11
前日終値
14,190.00
52週レンジ
10,500.00 - 14,460.00
1年トータルリターン
33.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
14,280.00
安値 - 高値 レンジ(日)
14,160.00 - 14,280.00
出来高
11
前日終値
14,190.00
52週レンジ
10,500.00 - 14,460.00
1年トータルリターン
32.30%
年初来リターン
23.72%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
14,251.9
資産総額 (百万 JPY) ( 09/17/2021)
178.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.64%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/14/2021)
474
直近配当利回り(税込)
3.35%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
8.46%
3年トータルリターン
7.74%
5年トータルリターン
11.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.20 千 31.44 百万 17.69
9.50 千 20.57 百万 11.57
7.70 千 18.75 百万 10.55
3.80 千 14.73 百万 8.29
2.80 千 14.40 百万 8.10
23.90 千 13.59 百万 7.65
4.20 千 12.56 百万 7.06
11.70 千 7.97 百万 4.48
4.70 千 7.45 百万 4.19
1.90 千 5.38 百万 3.03
企業概要
運用方針:TOPIX-17 金融(除く銀行)に採用されている銘柄の株式または採用が決定され た銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511