NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TO

1632:JP
Tokyo
12,310.00
JPY
200.00
1.65%
更新日時 14:17 JST 2018/12/12
始値
12,200.00
安値 - 高値 レンジ(日)
12,200.00 - 12,330.00
出来高
16
前日終値
12,110.00
52週レンジ
12,100.00 - 15,100.00
1年トータルリターン
-8.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
12,200.00
安値 - 高値 レンジ(日)
12,200.00 - 12,330.00
出来高
16
前日終値
12,110.00
52週レンジ
12,100.00 - 15,100.00
1年トータルリターン
-8.37%
年初来リターン
-7.53%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
12,273.9
資産総額 (百万 JPY) ( 12/12/2018)
153.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.29%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/11/2018)
474
直近配当利回り(税込)
3.85%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
-4.27%
3年トータルリターン
0.48%
5年トータルリターン
3.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.20 千 29.15 百万 17.97
9.70 千 17.84 百万 11.00
8.20 千 16.22 百万 10.00
26.60 千 13.60 百万 8.39
3.80 千 13.09 百万 8.07
2.80 千 12.28 百万 7.57
3.90 千 7.98 百万 4.92
11.60 千 7.27 百万 4.48
4.50 千 7.26 百万 4.47
1.70 千 4.38 百万 2.70
企業概要
運用方針:TOPIX-17 金融(除く銀行)に採用されている銘柄の株式または採用が決定され た銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511