NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TO

1632:JP
Tokyo
12,780.00
JPY
20.00
0.16%
更新日時 2018/07/13
始値
12,760.00
安値 - 高値 レンジ(日)
12,760.00 - 12,780.00
出来高
2
前日終値
12,760.00
52週レンジ
11,680.00 - 15,100.00
1年トータルリターン
3.25%
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始値
12,760.00
安値 - 高値 レンジ(日)
12,760.00 - 12,780.00
出来高
2
前日終値
12,760.00
52週レンジ
11,680.00 - 15,100.00
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
-4.00%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
13,301.8
資産総額 (百万 JPY) ( 07/13/2018)
355.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.92%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/11/2018)
474
直近配当利回り(税込)
3.71%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
-1.65%
3年トータルリターン
-0.62%
5年トータルリターン
5.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.10 千 62.84 百万 17.62
21.30 千 37.32 百万 10.46
18.10 千 35.77 百万 10.03
55.00 千 29.60 百万 8.30
8.40 千 28.93 百万 8.11
6.30 千 28.22 百万 7.91
9.20 千 18.94 百万 5.31
27.40 千 17.63 百万 4.94
9.90 千 16.48 百万 4.62
3.60 千 10.27 百万 2.88
企業概要
運用方針:TOPIX-17 金融(除く銀行)に採用されている銘柄の株式または採用が決定され た銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511