NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TO

1632:JP
Tokyo
13,690.00
JPY
140.00
1.03%
更新日時 2018/04/20
始値
13,580.00
安値 - 高値 レンジ(日)
13,580.00 - 13,690.00
出来高
103
前日終値
13,550.00
52週レンジ
11,680.00 - 15,100.00
1年トータルリターン
14.06%
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始値
13,580.00
安値 - 高値 レンジ(日)
13,580.00 - 13,690.00
出来高
103
前日終値
13,550.00
52週レンジ
11,680.00 - 15,100.00
1年トータルリターン
14.43%
年初来リターン
-0.87%
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
13,708.8
資産総額 (百万 JPY) ( 04/20/2018)
488.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
313
直近配当利回り(税込)
2.29%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
-6.93%
3年トータルリターン
3.29%
5年トータルリターン
7.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.90 千 75.29 百万 16.00
28.10 千 52.73 百万 11.21
23.80 千 46.23 百万 9.82
72.50 千 44.61 百万 9.48
11.00 千 36.91 百万 7.84
8.30 千 35.54 百万 7.55
36.00 千 24.43 百万 5.19
12.10 千 23.84 百万 5.07
13.00 千 21.95 百万 4.66
4.80 千 11.68 百万 2.48
企業概要
運用方針:TOPIX-17 金融(除く銀行)に採用されている銘柄の株式または採用が決定され た銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511