Lion Pure Bond Fund

163210:CH
Shenzhen
1.04
CNY
0.00
0.38%
更新日時 16:00 JST 2017/01/20
始値
1.04
安値 - 高値 レンジ(日)
1.04 - 1.04
前日終値
1.04
52週レンジ
0.94 - 1.32
1年トータルリターン
4.96%
年初来リターン
0.19%
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始値
1.04
安値 - 高値 レンジ(日)
1.04 - 1.04
出来高
359,400
前日終値
1.04
52週レンジ
0.94 - 1.32
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
0.19%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
1.053
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
665.148
設定日
06/24/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.95%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
XIE ZHIHUA / WANG YANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.21%
3年トータルリターン
15.57%
5年トータルリターン
-
企業概要
Lion Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to outperform its benchmark. The Fund invests at least 80% of its total assets in fixed-income securities.
住所
Lion Fund Management Co.,Ltd.
4013 Shennan Avenue,
19,20/Fl Xingye Building
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8302-6688 Tel