Lion Pure Bond Fund

163210:CH
Shenzhen
1.02
CNY
0.00
0.00%
更新日時 11:32 JST 2017/03/27
始値
1.02
安値 - 高値 レンジ(日)
1.02 - 1.02
前日終値
1.02
52週レンジ
0.95 - 1.32
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
-2.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.02
安値 - 高値 レンジ(日)
1.02 - 1.02
出来高
9,600
前日終値
1.02
52週レンジ
0.95 - 1.32
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
-2.02%
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
1.045
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
665.148
設定日
06/24/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.39%
乖離率52週平均値
-0.57%
ファンドマネージャ
XIE ZHIHUA / WANG YANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.35%
3年トータルリターン
13.01%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 43.43 百万 0.00
50.00 千 42.66 百万 0.00
50.00 千 42.28 百万 0.00
30.00 千 32.99 百万 0.00
30.00 千 32.53 百万 0.00
企業概要
Lion Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to outperform its benchmark. The Fund invests at least 80% of its total assets in fixed-income securities.
住所
Lion Fund Management Co.,Ltd.
4013 Shennan Avenue,
19,20/Fl Xingye Building
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8302-6688 Tel