Lion Pure Bond Fund

163210:CH
Shenzhen
1.04
CNY
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更新日時 16:00 JST 2017/07/24
始値
1.04
安値 - 高値 レンジ(日)
1.04 - 1.04
前日終値
1.04
52週レンジ
1.00 - 1.12
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
-0.10%
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始値
1.04
安値 - 高値 レンジ(日)
1.04 - 1.04
出来高
361,802
前日終値
1.04
52週レンジ
1.00 - 1.12
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
-0.10%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
1.064
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
545.363
設定日
06/24/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.26%
乖離率52週平均値
-1.16%
ファンドマネージャ
XIE ZHIHUA / WANG YANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.26%
3年トータルリターン
11.48%
5年トータルリターン
-
企業概要
Lion Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to outperform its benchmark. The Fund invests at least 80% of its total assets in fixed-income securities.
住所
Lion Fund Management Co.,Ltd.
4013 Shennan Avenue,
19,20/Fl Xingye Building
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8302-6688 Tel