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Lion Pure Bond Fund

163210:CH
Shenzhen
1.01
CNY
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0.00%
更新日時 2019/05/24
始値
1.01
安値 - 高値 レンジ(日)
1.01 - 1.01
前日終値
1.01
52週レンジ
0.99 - 1.17
1年トータルリターン
-2.31%
年初来リターン
-11.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.01
安値 - 高値 レンジ(日)
1.01 - 1.01
出来高
540,655
前日終値
1.01
52週レンジ
0.99 - 1.17
1年トータルリターン
-2.31%
年初来リターン
-11.76%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2019)
1.011
資産総額 (百万 CNY) ( 03/29/2019)
634.228
設定日
06/24/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.20%
乖離率52週平均値
-1.47%
ファンドマネージャ
Xie Zhihua / Wang Yang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-13.20%
3年トータルリターン
0.94%
5年トータルリターン
6.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 千 59.37 百万 0.00
25.00 千 25.18 百万 0.00
20.00 千 20.62 百万 0.00
20.00 千 20.59 百万 0.00
50.00 千 20.52 百万 0.00
企業概要
Lion Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to outperform its benchmark. The Fund invests at least 80% of its total assets in fixed-income securities.
住所
Lion Fund Management Co.,Ltd.
4013 Shennan Avenue,
19,20/Fl Xingye Building
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8302-6688 Tel