Lion Pure Bond Fund

163210:CH
Shenzhen
1.02
CNY
0.01
0.59%
更新日時 16:00 JST 2018/02/22
始値
1.02
安値 - 高値 レンジ(日)
1.01 - 1.02
前日終値
1.01
52週レンジ
1.00 - 1.05
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
1.29%
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始値
1.02
安値 - 高値 レンジ(日)
1.01 - 1.02
出来高
1,476,776
前日終値
1.01
52週レンジ
1.00 - 1.05
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
1.29%
基準価額 (NAV) ( 02/14/2018)
1.074
資産総額 (百万 CNY) ( 12/29/2017)
654.534
設定日
06/24/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.49%
乖離率52週平均値
-3.61%
ファンドマネージャ
XIE ZHIHUA / WANG YANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.79%
3年トータルリターン
6.12%
5年トータルリターン
-
企業概要
Lion Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to outperform its benchmark. The Fund invests at least 80% of its total assets in fixed-income securities.
住所
Lion Fund Management Co.,Ltd.
4013 Shennan Avenue,
19,20/Fl Xingye Building
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8302-6688 Tel