Lion Pure Bond Fund

163210:CH
Shenzhen
1.03
CNY
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0.00%
更新日時 10:47 JST 2017/10/18
始値
1.03
安値 - 高値 レンジ(日)
1.03 - 1.03
前日終値
1.03
52週レンジ
1.00 - 1.12
1年トータルリターン
-7.39%
年初来リターン
-1.34%
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始値
1.03
安値 - 高値 レンジ(日)
1.03 - 1.03
出来高
25,300
前日終値
1.03
52週レンジ
1.00 - 1.12
1年トータルリターン
-6.81%
年初来リターン
-1.34%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
1.068
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
545.363
設定日
06/24/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.84%
乖離率52週平均値
-2.07%
ファンドマネージャ
XIE ZHIHUA / WANG YANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.68%
3年トータルリターン
8.62%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 41.73 百万 7.65
50.00 千 41.73 百万 7.65
40.00 千 35.48 百万 6.51
50.00 千 30.74 百万 5.64
30.00 千 27.46 百万 5.03
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Lion Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to outperform its benchmark. The Fund invests at least 80% of its total assets in fixed-income securities.
住所
Lion Fund Management Co.,Ltd.
4013 Shennan Avenue,
19,20/Fl Xingye Building
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8302-6688 Tel