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Lion Pure Bond Fund

163210:CH
Shenzhen
1.10
CNY
0.00
0.09%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
1.10
安値 - 高値 レンジ(日)
1.10 - 1.10
前日終値
1.10
52週レンジ
1.03 - 1.10
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
5.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.10
安値 - 高値 レンジ(日)
1.10 - 1.10
出来高
151,256
前日終値
1.10
52週レンジ
1.03 - 1.10
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
5.47%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.104
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
192.062
設定日
03/27/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
-1.37%
ファンドマネージャ
Zhihua Xie
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.04%
3年トータルリターン
5.75%
5年トータルリターン
3.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 12.16 百万 6.33
12.00 千 12.05 百万 6.27
12.00 千 12.01 百万 6.25
12.00 千 11.97 百万 6.23
10.00 千 10.13 百万 5.28
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Lion Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to outperform its benchmark. The Fund invests at least 80% of its total assets in fixed-income securities.
住所
Lion Fund Management Co.,Ltd.
4013 Shennan Avenue,
19,20/Fl Xingye Building
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8302-6688 Tel