Lion Pure Bond Fund

163210:CH
Shenzhen
1.03
CNY
0.00
0.19%
更新日時 16:00 JST 2017/06/28
始値
1.03
安値 - 高値 レンジ(日)
1.03 - 1.03
前日終値
1.03
52週レンジ
0.99 - 1.12
1年トータルリターン
3.83%
年初来リターン
-1.06%
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始値
1.03
安値 - 高値 レンジ(日)
1.03 - 1.03
出来高
857,200
前日終値
1.03
52週レンジ
0.99 - 1.12
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
-1.06%
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
1.055
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
603.322
設定日
06/24/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.56%
乖離率52週平均値
-1.10%
ファンドマネージャ
XIE ZHIHUA / WANG YANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.88%
3年トータルリターン
10.83%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 42.79 百万 0.00
50.00 千 41.81 百万 0.00
50.00 千 41.80 百万 0.00
30.00 千 31.78 百万 0.00
30.00 千 31.54 百万 0.00
企業概要
Lion Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to outperform its benchmark. The Fund invests at least 80% of its total assets in fixed-income securities.
住所
Lion Fund Management Co.,Ltd.
4013 Shennan Avenue,
19,20/Fl Xingye Building
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8302-6688 Tel