NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上

1631:JP
Tokyo
11,490.00
JPY
110.00
0.97%
更新日時 14:46 JST 2017/11/22
始値
11,390.00
安値 - 高値 レンジ(日)
11,390.00 - 11,490.00
出来高
12
前日終値
11,380.00
52週レンジ
10,210.00 - 12,160.00
1年トータルリターン
7.74%
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始値
11,390.00
安値 - 高値 レンジ(日)
11,390.00 - 11,490.00
出来高
12
前日終値
11,380.00
52週レンジ
10,210.00 - 12,160.00
1年トータルリターン
7.74%
年初来リターン
3.74%
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
11,428.9
資産総額 (十億 JPY) ( 11/22/2017)
12.700
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.53%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
260
直近配当利回り(税込)
2.26%
経費率
0.22%
3ヶ月トータルリターン
9.85%
3年トータルリターン
2.44%
5年トータルリターン
13.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.96 百万 3.79 十億 28.04
531.80 千 2.40 十億 17.79
9.55 百万 1.96 十億 14.49
138.10 千 613.85 百万 4.55
771.10 千 468.98 百万 3.47
199.10 千 284.91 百万 2.11
427.20 千 254.18 百万 1.88
252.00 千 217.22 百万 1.61
185.00 千 202.95 百万 1.50
41.90 千 185.41 百万 1.37
企業概要
NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX-17 Banks Index.
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511