NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上

1631:JP
Tokyo
10,870.0
JPY
60.0
0.55%
更新日時 13:08 JST 2017/07/28
始値
11,000.0
安値 - 高値 レンジ(日)
10,840.0 - 11,000.0
出来高
47
前日終値
10,930.0
52週レンジ
8,000.0 - 12,150.0
1年トータルリターン
39.00%
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始値
11,000.0
安値 - 高値 レンジ(日)
10,840.0 - 11,000.0
出来高
47
前日終値
10,930.0
52週レンジ
8,000.0 - 12,150.0
1年トータルリターン
35.86%
年初来リターン
-1.86%
基準価額 (NAV) ( 07/28/2017)
10,933.8
資産総額 (十億 JPY) ( 07/28/2017)
5.266
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.58%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
260
直近配当利回り(税込)
2.39%
経費率
0.22%
3ヶ月トータルリターン
-1.40%
3年トータルリターン
4.27%
5年トータルリターン
14.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.19 百万 1.65 十億 29.36
231.30 千 1.01 十億 18.00
3.92 百万 805.50 百万 14.32
60.30 千 242.35 百万 4.31
337.90 千 208.99 百万 3.72
81.80 千 117.63 百万 2.09
187.20 千 106.07 百万 1.89
111.00 千 90.35 百万 1.61
29.50 千 80.30 百万 1.43
183.00 千 78.32 百万 1.39
企業概要
NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX-17 Banks Index.
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511