NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上

1631:JP
Tokyo
12,930.00
JPY
30.00
0.23%
更新日時 2018/01/19
始値
12,920.00
安値 - 高値 レンジ(日)
12,920.00 - 12,950.00
出来高
28
前日終値
12,900.00
52週レンジ
10,210.00 - 13,220.00
1年トータルリターン
15.22%
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始値
12,920.00
安値 - 高値 レンジ(日)
12,920.00 - 12,950.00
出来高
28
前日終値
12,900.00
52週レンジ
10,210.00 - 13,220.00
1年トータルリターン
14.22%
年初来リターン
5.72%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
12,955.7
資産総額 (十億 JPY) ( 01/19/2018)
16.338
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
260
直近配当利回り(税込)
2.01%
経費率
0.22%
3ヶ月トータルリターン
11.66%
3年トータルリターン
9.51%
5年トータルリターン
11.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.75 百万 3.93 十億 29.50
509.00 千 2.48 十億 18.62
9.14 百万 1.87 十億 14.05
132.20 千 591.33 百万 4.44
737.90 千 496.68 百万 3.73
190.50 千 279.46 百万 2.10
408.80 千 277.98 百万 2.09
241.00 千 226.06 百万 1.70
178.00 千 207.19 百万 1.56
40.10 千 175.84 百万 1.32
企業概要
NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX-17 Banks Index.
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511