NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上

1631:JP
Tokyo
10,990.00
JPY
30.00
0.27%
更新日時 15:00 JST 2017/09/26
始値
10,990.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10,990.00 - 10,990.00
出来高
2
前日終値
10,960.00
52週レンジ
8,570.00 - 12,150.00
1年トータルリターン
23.54%
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始値
10,990.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10,990.00 - 10,990.00
出来高
2
前日終値
10,960.00
52週レンジ
8,570.00 - 12,150.00
1年トータルリターン
21.34%
年初来リターン
-0.77%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
11,053.4
資産総額 (十億 JPY) ( 09/25/2017)
9.631
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.84%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
260
直近配当利回り(税込)
2.37%
経費率
0.22%
3ヶ月トータルリターン
-1.31%
3年トータルリターン
2.24%
5年トータルリターン
13.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.14 百万 1.44 十億 28.50
228.50 千 940.05 百万 18.56
3.88 百万 732.86 百万 14.47
59.60 千 226.84 百万 4.48
333.90 千 183.18 百万 3.62
80.80 千 113.12 百万 2.23
185.00 千 97.29 百万 1.92
110.00 千 80.96 百万 1.60
181.00 千 75.30 百万 1.49
75.00 千 72.08 百万 1.42
企業概要
NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX-17 Banks Index.
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511