NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上

1631:JP
Tokyo
10,450.00
JPY
90.00
0.85%
更新日時 2018/06/22
始値
10,570.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10,360.00 - 10,570.00
出来高
176
前日終値
10,540.00
52週レンジ
10,210.00 - 13,220.00
1年トータルリターン
-5.90%
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始値
10,570.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10,360.00 - 10,570.00
出来高
176
前日終値
10,540.00
52週レンジ
10,210.00 - 13,220.00
1年トータルリターン
-5.90%
年初来リターン
-14.55%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
10,535.6
資産総額 (十億 JPY) ( 06/22/2018)
13.067
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.81%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
260
直近配当利回り(税込)
2.49%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
-5.09%
3年トータルリターン
-7.88%
5年トータルリターン
3.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.75 百万 3.77 十億 25.92
622.00 千 2.80 十億 19.24
11.17 百万 2.12 十億 14.55
161.60 千 733.99 百万 5.04
901.90 千 547.36 百万 3.76
232.80 千 316.84 百万 2.18
490.70 千 300.80 百万 2.07
291.10 千 244.52 百万 1.68
217.00 千 228.07 百万 1.57
49.00 千 211.19 百万 1.45
企業概要
NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX-17 Banks Index.
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511