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SWS MU CSI SWS Emerging Heal

163119:CH
Shenzhen
0.8330
CNY
0.0030
0.36%
更新日時 16:00 JST 2019/10/18
始値
0.8330
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8330 - 0.8330
前日終値
0.8360
52週レンジ
0.6340 - 0.9270
1年トータルリターン
30.77%
年初来リターン
13.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.8330
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8330 - 0.8330
出来高
1,300
前日終値
0.8360
52週レンジ
0.6340 - 0.9270
1年トータルリターン
26.28%
年初来リターン
13.95%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
0.8414
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
49.988
設定日
10/10/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.64%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
Yuan Yingjie
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.96%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.30 千 1.02 百万 2.05
38.32 千 1.01 百万 2.02
205.95 千 992.68 千 1.99
69.20 千 981.20 千 1.96
159.54 千 973.22 千 1.95
74.70 千 968.86 千 1.94
64.75 千 968.00 千 1.94
38.83 千 951.29 千 1.90
48.90 千 948.66 千 1.90
221.80 千 927.12 千 1.85
企業概要
SWS MU CSI SWS Emerging Health Industries Theme Investment Index Fund(LOF)is a listed open end fund incorporated in China.
住所
SWS MU Fund Management Co Ltd
40/F Hong Kong New World Bldg.
300 Huaihai Road Central
Shanghai, 200021
China
電話番号
86-21-6335 3535
Webサイト
www.swsmu.com