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SWS MU CSI SWS Health Care I

163118:CH
Shenzhen
1.0350
CNY
0.0310
3.09%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
1.0120
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9950 - 1.0420
前日終値
1.0040
52週レンジ
0.9560 - 1.4170
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始値
1.0120
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9950 - 1.0420
出来高
366,725
前日終値
1.0040
52週レンジ
0.9560 - 1.4170
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.0443
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
316.775
設定日
06/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.89%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
YunJie Wang / LiLi Gong
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-9.53%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
363.04 千 24.68 百万 7.79
49.31 千 23.67 百万 7.47
145.35 千 22.76 百万 7.18
219.08 千 15.55 百万 4.91
64.86 千 12.11 百万 3.82
24.48 千 10.97 百万 3.46
23.00 千 8.90 百万 2.81
42.53 千 8.22 百万 2.60
127.00 千 7.84 百万 2.47
18.24 千 7.50 百万 2.37
企業概要
SWS MU CSI SWS Health Care Index Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end ) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the under- lying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
SWS MU Fund Management Co Ltd
40/F Hong Kong New World Bldg.
300 Huaihai Road Central
Shanghai, 200021
China
電話番号
86-21-6335 3535
Webサイト
www.swsmu.com