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SWS MU CSI Military Industry

163115:CH
Shenzhen
1.2310
CNY
0.0160
1.32%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
1.2300
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2160 - 1.2370
前日終値
1.2150
52週レンジ
0.9500 - 1.3670
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始値
1.2300
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2160 - 1.2370
出来高
281,481
前日終値
1.2150
52週レンジ
0.9500 - 1.3670
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
1.2377
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
1.446
設定日
07/24/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.54%
乖離率52週平均値
-0.47%
ファンドマネージャ
Shaohua Zhang / Yuan Yingjie
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.88 百万 100.22 百万 6.93
970.25 千 76.67 百万 5.30
16.09 百万 66.29 百万 4.58
2.44 百万 64.18 百万 4.44
1.04 百万 62.57 百万 4.33
2.28 百万 47.46 百万 3.28
1.66 百万 45.67 百万 3.16
2.27 百万 42.76 百万 2.96
548.65 千 41.67 百万 2.88
635.70 千 38.82 百万 2.68
企業概要
SWS MU CSI Military Industry Index Fund is an open-end fund (Class A/B: closed- -end)incorporated in China.The fund seeks to track performanceof the CSI Milita- ry Industry Index.The fund invests at least 85% of its total assets in equities and at least 80% in the members of CSI MII.Class A/B may havespecial and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
SWS MU Fund Management Co Ltd
40/F Hong Kong New World Bldg.
300 Huaihai Road Central
Shanghai, 200021
China
電話番号
86-21-6335 3535
Webサイト
www.swsmu.com