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SWS MU CSI SWS Securities In

163113:CH
Shenzhen
0.9950
CNY
0.0070
0.71%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
0.9860
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9850 - 1.0030
前日終値
0.9880
52週レンジ
0.8460 - 1.0830
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始値
0.9860
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9850 - 1.0030
出来高
1,279,676
前日終値
0.9880
52週レンジ
0.8460 - 1.0830
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
1.0009
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
2.379
設定日
03/13/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.59%
乖離率52週平均値
-0.53%
ファンドマネージャ
YunJie Wang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.85%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.74 百万 352.07 百万 14.80
11.19 百万 279.00 百万 11.73
12.68 百万 145.80 百万 6.13
6.76 百万 106.86 百万 4.49
5.92 百万 101.51 百万 4.27
4.87 百万 92.69 百万 3.90
7.04 百万 67.96 百万 2.86
3.89 百万 58.84 百万 2.47
11.84 百万 55.40 百万 2.33
5.48 百万 54.79 百万 2.30
企業概要
SWS MU CSI SWS Securities Industry Index Fund is an open-end fund of funds(Cl- assA/B:closed-end)incorporated in China.The Fund's objective is to track SWSSI. The Fund invests 85-95% of its total asset in equities and stock index futures, at least 85% of its total assets inequities and at least 80% in the members of SWSSI.ClassA/B have special prospectus,check on{CF}
住所
SWS MU Fund Management Co Ltd
40/F Hong Kong New World Bldg.
300 Huaihai Road Central
Shanghai, 200021
China
電話番号
86-21-6335 3535
Webサイト
www.swsmu.com