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SWS MU SZSE SME 100 Index Fu

163111:CH
Shenzhen
1.5510
CNY
0.0020
0.13%
更新日時 2021/09/17
始値
1.5560
安値 - 高値 レンジ(日)
1.5510 - 1.5560
前日終値
1.5530
52週レンジ
1.3310 - 1.7670
1年トータルリターン
12.72%
年初来リターン
4.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.5560
安値 - 高値 レンジ(日)
1.5510 - 1.5560
出来高
517
前日終値
1.5530
52週レンジ
1.3310 - 1.7670
1年トータルリターン
15.57%
年初来リターン
4.87%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.5708
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
160.735
設定日
05/08/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.26%
乖離率52週平均値
-0.70%
ファンドマネージャ
YunJie Wang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.33%
3年トータルリターン
22.71%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.55 千 9.90 百万 6.16
169.27 千 7.79 百万 4.84
30.88 千 7.75 百万 4.82
90.01 千 5.47 百万 3.41
122.80 千 4.79 百万 2.98
21.50 千 4.46 百万 2.77
65.64 千 4.44 百万 2.76
61.20 千 4.14 百万 2.58
16.90 千 3.96 百万 2.46
89.16 千 3.81 百万 2.37
企業概要
SWS MU SZSE SME 100 Index Fund LOF is a listed open-end fund incorporated in Ch- ina. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 90% of assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
SWS MU Fund Management Co Ltd
40/F Hong Kong New World Bldg.
300 Huaihai Road Central
Shanghai, 200021
China
電話番号
86-21-6335 3535
Webサイト
www.swsmu.com