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SWS MU Small and Medium Size

163111:CH
Shenzhen
0.9540
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 16:00 JST 2019/10/16
始値
0.9530
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9520 - 0.9570
前日終値
0.9530
52週レンジ
0.7350 - 1.0530
1年トータルリターン
25.86%
年初来リターン
27.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.9530
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9520 - 0.9570
出来高
6,146
前日終値
0.9530
52週レンジ
0.7350 - 1.0530
1年トータルリターン
22.49%
年初来リターン
27.20%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
0.9574
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
144.921
設定日
05/11/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
-0.41%
ファンドマネージャ
Zhang Shao-Hua / Yuan Yingjie
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
267.25 千 9.37 百万 0.00
42.90 千 5.60 百万 0.00
182.69 千 4.53 百万 0.00
120.34 千 4.37 百万 0.00
184.20 千 3.91 百万 0.00
588.07 千 3.69 百万 0.00
64.18 千 3.43 百万 0.00
269.22 千 3.38 百万 0.00
200.86 千 2.92 百万 0.00
45.50 千 2.88 百万 0.00
企業概要
SWS MU Small and Medium Size Enterprises Price Index Fund is a listed open-end fund incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 90% of assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
SWS MU Fund Management Co Ltd
40/F Hong Kong New World Bldg.
300 Huaihai Road Central
Shanghai, 200021
China
電話番号
86-21-6335 3535
Webサイト
www.swsmu.com