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SWS MU Quanitative Small-Cap

163110:CH
Shenzhen
2.6210
CNY
0.0110
0.42%
更新日時 2021/09/17
始値
2.6100
安値 - 高値 レンジ(日)
2.5700 - 2.6330
前日終値
2.6100
52週レンジ
1.9450 - 2.7160
1年トータルリターン
27.98%
年初来リターン
24.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
2.6100
安値 - 高値 レンジ(日)
2.5700 - 2.6330
出来高
35,137
前日終値
2.6100
52週レンジ
1.9450 - 2.7160
1年トータルリターン
28.99%
年初来リターン
24.81%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
2.5845
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
530.679
設定日
06/16/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.41%
乖離率52週平均値
-0.60%
ファンドマネージャ
Cheng Yu / Jian Wang
直近配当額 ( 09/25/2019)
0.138
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
17.53%
3年トータルリターン
25.98%
5年トータルリターン
11.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.09 千 10.47 百万 1.97
10.00 千 10.03 百万 1.89
246.86 千 8.09 百万 1.53
75.31 千 8.03 百万 1.51
573.70 千 7.37 百万 1.39
64.25 千 7.21 百万 1.36
44.70 千 7.14 百万 1.35
226.79 千 7.02 百万 1.32
66.56 千 6.89 百万 1.30
218.30 千 6.72 百万 1.27
企業概要
SWS MU Quanitative Small-Cap Fund is a listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to achieve stable and long-term capital appreciation. The Fund mainly uses quantitative analysis to pick underpriced stocks listed in China.
住所
SWS MU Fund Management Co Ltd
40/F Hong Kong New World Bldg.
300 Huaihai Road Central
Shanghai, 200021
China
電話番号
86-21-6335 3535
Webサイト
www.swsmu.com