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SWS MU SZSE Component Index

163109:CH
Shenzhen
0.7500
CNY
0.0040
0.54%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
0.7450
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7450 - 0.7510
前日終値
0.7460
52週レンジ
0.6760 - 0.8280
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始値
0.7450
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7450 - 0.7510
出来高
280,363
前日終値
0.7460
52週レンジ
0.6760 - 0.8280
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
0.7544
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
377.429
設定日
10/22/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.58%
乖離率52週平均値
-0.52%
ファンドマネージャ
YunJie Wang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.41 千 15.73 百万 4.17
48.25 千 14.37 百万 3.81
129.60 千 9.25 百万 2.45
210.28 千 6.90 百万 1.83
106.69 千 6.88 百万 1.82
125.57 千 6.54 百万 1.73
117.67 千 5.41 百万 1.43
21.49 千 5.39 百万 1.43
11.16 千 5.36 百万 1.42
224.17 千 5.07 百万 1.34
企業概要
SWS MU SZSE Component Index Securities Investment Fund is an open-end fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund seeks to effectively track the pe- rformance of Shenzhen A-Share Stock Price Index.The Fund invests 90% of the its net asset value in Shenzhen A-Share Stock Price Index members and at least 5% in cash or equivalent.A/B have special characteristics,please check prospectus.
住所
SWS MU Fund Management Co Ltd
40/F Hong Kong New World Bldg.
300 Huaihai Road Central
Shanghai, 200021
China
電話番号
86-21-6335 3535
Webサイト
www.swsmu.com