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Chang Xin Lizhong Bond Fund

163005:CH
Shenzhen
0.8780
CNY
0.0040
0.45%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
0.8780
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8780 - 0.8780
前日終値
0.8820
52週レンジ
0.7370 - 0.9100
1年トータルリターン
7.70%
年初来リターン
7.07%
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始値
0.8780
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8780 - 0.8780
出来高
2,000
前日終値
0.8820
52週レンジ
0.7370 - 0.9100
1年トータルリターン
7.70%
年初来リターン
7.07%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
0.8821
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
2.215
設定日
02/04/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
0.19%
ファンドマネージャ
Liu Jing / Wei Ni
直近配当額 ( 11/10/2020)
0.005
直近配当利回り(税込)
0.57%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.97%
3年トータルリターン
6.86%
5年トータルリターン
4.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
210.00 千 210.19 百万 9.49
200.00 千 201.00 百万 9.07
190.00 千 190.25 百万 8.59
180.00 千 178.87 百万 8.07
170.00 千 170.53 百万 7.70
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Chang Xin Lizhong Bond Fund is an open-end fund(LOF)incorporated in China.The goal of the Fund is to seek long-term stable capital appreciation.The Fund invests at least 80% of its assets in debt securities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn