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Chang Xin Lizhong Bond Fund

163005:CH
Shenzhen
0.8880
CNY
0.0140
1.55%
更新日時 16:00 JST 2019/10/16
始値
0.8880
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8880 - 0.8880
前日終値
0.9020
52週レンジ
0.7890 - 1.0440
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
3.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.8880
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8880 - 0.8880
出来高
18,037
前日終値
0.9020
52週レンジ
0.7890 - 1.0440
1年トータルリターン
8.15%
年初来リターン
3.26%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
0.9025
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
265.917
設定日
02/04/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
0.60%
ファンドマネージャ
Li Xiaoyu
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.85%
3年トータルリターン
2.81%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.69 百万 0.00
20.00 千 20.64 百万 0.00
20.00 千 20.52 百万 0.00
20.00 千 20.51 百万 0.00
20.00 千 19.97 百万 0.00
企業概要
Chang Xin Lizhong Bond Fund is an open-end fund(LOF)incorporated in China.The goal of the Fund is to seek long-term stable capital appreciation.The Fund invests at least 80% of its assets in debt securities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn