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Chang Xin Lixin Classificati

163003:CH
Shenzhen
0.6180
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
0.6180
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6180 - 0.6180
前日終値
0.6180
52週レンジ
0.5810 - 0.7270
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
1.40%
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始値
0.6180
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6180 - 0.6180
出来高
0
前日終値
0.6180
52週レンジ
0.5810 - 0.7270
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
1.40%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
0.6176
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
1.067
設定日
06/24/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
Zhang Wenli
直近配当額 ( 07/06/2021)
0.012
直近配当利回り(税込)
1.94%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.45%
3年トータルリターン
4.27%
5年トータルリターン
-6.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.17 百万 9.39
100.00 千 100.12 百万 9.38
100.00 千 100.10 百万 9.38
100.00 千 100.08 百万 9.38
58.00 千 58.07 百万 5.44
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
ChangXin Lixin Bond Fund is an open-end fund (LOF)incorporated in China.The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets indebt securities.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn