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Chang Xin Lixin Classificati

163003:CH
Shenzhen
0.6480
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2019/10/18
始値
0.6480
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6480 - 0.6480
前日終値
0.6480
52週レンジ
0.6250 - 0.7100
1年トータルリターン
5.58%
年初来リターン
3.68%
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始値
0.6480
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6480 - 0.6480
出来高
0
前日終値
0.6480
52週レンジ
0.6250 - 0.7100
1年トータルリターン
-2.71%
年初来リターン
3.68%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
0.6518
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
280.975
設定日
06/30/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.58%
乖離率52週平均値
0.28%
ファンドマネージャ
Zhang Wenli
直近配当額 ( 11/22/2018)
0.032
直近配当利回り(税込)
4.94%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.73%
3年トータルリターン
-12.68%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 21.19 百万 0.00
20.00 千 20.60 百万 0.00
20.00 千 20.57 百万 0.00
20.00 千 20.43 百万 0.00
20.00 千 20.29 百万 0.00
企業概要
ChangXin Lixin Bond Fund is an open-end fund (LOF)incorporated in China.The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets indebt securities.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn