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Chang Xin Health Care Flexib

163001:CH
Shenzhen
2.38
CNY
0.11
5.03%
更新日時 2021/09/17
始値
2.25
安値 - 高値 レンジ(日)
2.24 - 2.39
前日終値
2.27
52週レンジ
1.70 - 2.76
1年トータルリターン
29.43%
年初来リターン
21.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
2.25
安値 - 高値 レンジ(日)
2.24 - 2.39
出来高
723,195
前日終値
2.27
52週レンジ
1.70 - 2.76
1年トータルリターン
30.07%
年初来リターン
21.07%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
2.377
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
343.760
設定日
03/26/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
Zuo Jinbao
直近配当額 ( 07/09/2015)
0.54
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.00%
3ヶ月トータルリターン
-3.92%
3年トータルリターン
42.99%
5年トータルリターン
19.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.81 千 26.43 百万 7.69
135.17 千 21.17 百万 6.16
188.06 千 19.47 百万 5.66
58.80 千 18.33 百万 5.33
93.80 千 17.52 百万 5.10
66.88 千 17.33 百万 5.04
78.80 千 17.15 百万 4.99
40.80 千 16.77 百万 4.88
36.80 千 16.73 百万 4.87
30.80 千 16.01 百万 4.66
企業概要
Chang Xin Health Care Flexible Dynamic Allocation Mixed Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to benchmark. The fund invests 0-95% of total assets in equity with at least 80% of noncash assets in health care related securities.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn