Changxin Health Care Flexibl

163001:CH
Shenzhen
0.89
CNY
0.01
1.44%
更新日時 16:00 JST 2017/05/24
始値
0.89
安値 - 高値 レンジ(日)
0.86 - 0.89
前日終値
0.90
52週レンジ
0.86 - 1.10
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
-9.29%
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始値
0.89
安値 - 高値 レンジ(日)
0.86 - 0.89
出来高
5,100
前日終値
0.90
52週レンジ
0.86 - 1.10
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
-9.29%
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
0.882
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
124.765
設定日
04/16/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.27%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
BAI ZHONG-GUANG
直近配当額 ( 07/09/2015)
0.54
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.00%
3ヶ月トータルリターン
-6.63%
3年トータルリターン
29.30%
5年トータルリターン
11.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
348.10 千 3.50 百万 0.00
84.71 千 2.42 百万 0.00
102.77 千 2.40 百万 0.00
139.30 千 2.18 百万 0.00
175.70 千 2.16 百万 0.00
150.70 千 2.16 百万 0.00
250.60 千 2.12 百万 0.00
65.47 千 2.10 百万 0.00
301.91 千 2.08 百万 0.00
55.60 千 2.00 百万 0.00
企業概要
Changxin Health Care Flexible Dynamic Allocation Mixed Fund is an actively manag ed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CS State-owned Enterprises 100 Index.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn