Changxin Health Care Flexibl

163001:CH
Shenzhen
1.01
CNY
0.01
1.27%
更新日時 12:27 JST 2016/12/05
始値
1.02
安値 - 高値 レンジ(日)
1.01 - 1.02
前日終値
1.02
52週レンジ
0.80 - 1.20
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-7.86%
始値
1.02
安値 - 高値 レンジ(日)
1.01 - 1.02
出来高
2,500
前日終値
1.02
52週レンジ
0.80 - 1.20
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
-7.86%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1.021
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
138.060
設定日
04/16/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
BAI ZHONG-GUANG
直近配当額 ( 07/09/2015)
0.54
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.00%
3ヶ月トータルリターン
1.39%
3年トータルリターン
29.47%
5年トータルリターン
14.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
134.19 千 3.14 百万 0.00
120.03 千 2.93 百万 0.00
41.42 千 2.78 百万 0.00
264.17 千 2.67 百万 0.00
180.00 千 2.60 百万 0.00
184.60 千 2.55 百万 0.00
97.00 千 2.50 百万 0.00
115.70 千 2.46 百万 0.00
102.20 千 2.42 百万 0.00
224.50 千 2.41 百万 0.00
企業概要
Changxin Health Care Flexible Dynamic Allocation Mixed Fund is an actively manag ed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CS State-owned Enterprises 100 Index.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn