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Chang Xin Health Care Flexib

163001:CH
Shenzhen
1.14
CNY
0.00
0.26%
更新日時 16:00 JST 2019/10/18
始値
1.15
安値 - 高値 レンジ(日)
1.14 - 1.15
前日終値
1.14
52週レンジ
0.69 - 1.15
1年トータルリターン
50.80%
年初来リターン
59.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.15
安値 - 高値 レンジ(日)
1.14 - 1.15
出来高
25,800
前日終値
1.14
52週レンジ
0.69 - 1.15
1年トータルリターン
42.86%
年初来リターン
59.92%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.144
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
89.510
設定日
04/16/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.35%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
Bai Zhong-Guang
直近配当額 ( 07/09/2015)
0.54
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.00%
3ヶ月トータルリターン
12.54%
3年トータルリターン
3.91%
5年トータルリターン
17.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 5.07 百万 5.66
56.00 千 4.96 百万 5.54
91.50 千 4.70 百万 5.25
182.00 千 4.15 百万 4.63
66.00 千 4.12 百万 4.60
61.01 千 4.03 百万 4.50
127.50 千 3.89 百万 4.34
108.11 千 3.67 百万 4.10
143.00 千 3.29 百万 3.68
118.60 千 3.08 百万 3.44
企業概要
Chang Xin Health Care Flexible Dynamic Allocation Mixed Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to benchmark. The fund invests 0-95% of total assets in equity with at least 80% of noncash assets in health care related securities.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn