Changxin Health Care Flexibl

163001:CH
Shenzhen
0.94
CNY
0.01
0.86%
更新日時 16:00 JST 2017/04/28
始値
0.93
安値 - 高値 レンジ(日)
0.93 - 0.94
前日終値
0.93
52週レンジ
0.87 - 1.10
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
-4.49%
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始値
0.93
安値 - 高値 レンジ(日)
0.93 - 0.94
出来高
2,500
前日終値
0.93
52週レンジ
0.87 - 1.10
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
-4.49%
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
0.935
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
124.765
設定日
04/16/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.75%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
BAI ZHONG-GUANG
直近配当額 ( 07/09/2015)
0.54
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.00%
3ヶ月トータルリターン
-1.69%
3年トータルリターン
29.89%
5年トータルリターン
12.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
189.49 千 4.98 百万 3.08
289.20 千 3.78 百万 2.33
141.10 千 2.76 百万 1.71
93.58 千 2.74 百万 1.69
106.66 千 2.67 百万 1.65
151.50 千 2.62 百万 1.62
211.30 千 2.61 百万 1.61
147.75 千 2.59 百万 1.60
59.20 千 2.49 百万 1.54
217.20 千 2.42 百万 1.49
企業概要
Changxin Health Care Flexible Dynamic Allocation Mixed Fund is an actively manag ed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CS State-owned Enterprises 100 Index.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn