Chang Xin Health Care Flexib

163001:CH
Shenzhen
1.05
CNY
0.01
0.96%
更新日時 16:00 JST 2018/05/23
始値
1.05
安値 - 高値 レンジ(日)
1.05 - 1.05
前日終値
1.04
52週レンジ
0.85 - 1.09
1年トータルリターン
16.08%
年初来リターン
16.08%
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始値
1.05
安値 - 高値 レンジ(日)
1.05 - 1.05
出来高
6,200
前日終値
1.04
52週レンジ
0.85 - 1.09
1年トータルリターン
14.46%
年初来リターン
16.08%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
1.049
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
95.587
設定日
04/16/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.14%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
BAI ZHONG-GUANG
直近配当額 ( 07/09/2015)
0.54
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.00%
3ヶ月トータルリターン
20.16%
3年トータルリターン
-0.21%
5年トータルリターン
14.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
178.20 千 3.58 百万 3.82
130.00 千 3.54 百万 3.77
177.06 千 3.52 百万 3.75
77.20 千 3.49 百万 3.72
126.41 千 3.46 百万 3.69
56.70 千 3.42 百万 3.64
139.50 千 3.37 百万 3.59
62.40 千 3.36 百万 3.59
233.60 千 3.36 百万 3.58
150.30 千 3.34 百万 3.57
企業概要
Chang Xin Health Care Flexible Dynamic Allocation Mixed Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to benchmark. The fund invests 0-95% of total assets in equity with at least 80% of noncash assets in health care related securities.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn