NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-1

1629:JP
Tokyo
28,290.0
JPY
110.0
0.39%
更新日時 13:49 JST 2017/06/23
始値
28,290.0
安値 - 高値 レンジ(日)
28,290.0 - 28,290.0
出来高
16
前日終値
28,400.0
52週レンジ
21,000.0 - 29,240.0
1年トータルリターン
39.54%
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始値
28,290.0
安値 - 高値 レンジ(日)
28,290.0 - 28,290.0
出来高
16
前日終値
28,400.0
52週レンジ
21,000.0 - 29,240.0
1年トータルリターン
29.15%
年初来リターン
4.51%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
28,376.4
資産総額 (百万 JPY) ( 06/23/2017)
560.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
1,064
直近配当利回り(税込)
3.76%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
1.91%
3年トータルリターン
7.87%
5年トータルリターン
13.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.70 千 90.27 百万 16.44
49.10 千 73.43 百万 13.38
39.70 千 62.45 百万 11.38
34.20 千 48.31 百万 8.80
53.40 千 36.53 百万 6.65
6.00 千 20.37 百万 3.71
6.10 千 15.25 百万 2.78
6.40 千 13.67 百万 2.49
5.40 千 11.01 百万 2.00
2.50 千 9.10 百万 1.66
企業概要
運用方針:TOPIX-17 商社・卸売に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511