NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-1

1629:JP
Tokyo
32,450.00
JPY
700.00
2.20%
更新日時 2017/11/22
始値
32,450.00
安値 - 高値 レンジ(日)
32,450.00 - 32,450.00
出来高
1
前日終値
31,750.00
52週レンジ
26,200.00 - 33,950.00
1年トータルリターン
28.57%
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始値
32,450.00
安値 - 高値 レンジ(日)
32,450.00 - 32,450.00
出来高
1
前日終値
31,750.00
52週レンジ
26,200.00 - 33,950.00
1年トータルリターン
28.57%
年初来リターン
23.49%
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
32,026.8
資産総額 (百万 JPY) ( 11/22/2017)
643.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.32%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
860
直近配当利回り(税込)
2.65%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
12.32%
3年トータルリターン
13.26%
5年トータルリターン
17.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.50 千 101.97 百万 16.06
40.20 千 79.52 百万 12.52
46.60 千 78.71 百万 12.39
34.60 千 56.52 百万 8.90
45.10 千 34.13 百万 5.37
6.10 千 25.01 百万 3.94
6.40 千 19.84 百万 3.12
6.10 千 13.18 百万 2.08
5.50 千 11.54 百万 1.82
32.40 千 11.05 百万 1.74
企業概要
運用方針:TOPIX-17 商社・卸売に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511