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NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-1

1629:JP
Tokyo
40,200.00
JPY
300.00
0.75%
更新日時 14:52 JST 2021/09/28
始値
40,200.00
安値 - 高値 レンジ(日)
39,700.00 - 40,200.00
出来高
80
前日終値
39,900.00
52週レンジ
30,050.00 - 41,500.00
1年トータルリターン
27.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
40,200.00
安値 - 高値 レンジ(日)
39,700.00 - 40,200.00
出来高
80
前日終値
39,900.00
52週レンジ
30,050.00 - 41,500.00
1年トータルリターン
28.40%
年初来リターン
23.53%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
40,263.8
資産総額 (百万 JPY) ( 09/28/2021)
638.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/14/2021)
2,024
直近配当利回り(税込)
5.03%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
4.98%
3年トータルリターン
6.85%
5年トータルリターン
14.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.30 千 109.40 百万 17.15
28.10 千 100.94 百万 15.83
36.80 千 92.46 百万 14.50
29.10 千 47.46 百万 7.44
45.50 千 42.81 百万 6.71
5.80 千 27.70 百万 4.34
4.60 千 22.47 百万 3.52
3.60 千 13.37 百万 2.10
4.60 千 9.90 百万 1.55
25.50 千 9.36 百万 1.47
企業概要
運用方針:TOPIX-17 商社・卸売に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511