NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-1

1629:JP
Tokyo
28,720.0
JPY
10.0
0.03%
更新日時 9:09 JST 2017/07/21
始値
28,720.0
安値 - 高値 レンジ(日)
28,720.0 - 28,720.0
出来高
10
前日終値
28,730.0
52週レンジ
21,000.0 - 29,750.0
1年トータルリターン
32.25%
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始値
28,720.0
安値 - 高値 レンジ(日)
28,720.0 - 28,720.0
出来高
10
前日終値
28,730.0
52週レンジ
21,000.0 - 29,750.0
1年トータルリターン
32.95%
年初来リターン
9.29%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
28,821.3
資産総額 (百万 JPY) ( 07/20/2017)
569.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
860
直近配当利回り(税込)
2.99%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
10.93%
3年トータルリターン
9.53%
5年トータルリターン
14.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.20 千 97.07 百万 16.89
49.70 千 79.79 百万 13.89
40.20 千 67.09 百万 11.68
34.60 千 50.59 百万 8.80
54.00 千 39.19 百万 6.82
6.10 千 20.53 百万 3.57
6.30 千 16.17 百万 2.81
6.50 千 14.09 百万 2.45
5.50 千 11.43 百万 1.99
2.50 千 9.32 百万 1.62
企業概要
運用方針:TOPIX-17 商社・卸売に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511