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NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-1

1629:JP
Tokyo
29,500.00
JPY
100.00
0.34%
更新日時 2020/07/03
始値
29,510.00
安値 - 高値 レンジ(日)
29,500.00 - 29,510.00
出来高
44
前日終値
29,600.00
52週レンジ
25,220.00 - 35,700.00
1年トータルリターン
-9.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
29,510.00
安値 - 高値 レンジ(日)
29,500.00 - 29,510.00
出来高
44
前日終値
29,600.00
52週レンジ
25,220.00 - 35,700.00
1年トータルリターン
-9.23%
年初来リターン
-15.71%
基準価額 (NAV) ( 07/03/2020)
29,644.9
資産総額 (百万 JPY) ( 07/03/2020)
902.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.49%
乖離率52週平均値
-0.23%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/10/2019)
497
直近配当利回り(税込)
1.68%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
9.54%
3年トータルリターン
2.67%
5年トータルリターン
2.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.20 千 148.69 百万 16.51
60.20 千 135.81 百万 15.08
79.40 千 124.58 百万 13.83
57.90 千 71.62 百万 7.95
95.50 千 46.00 百万 5.11
11.50 千 31.36 百万 3.48
10.20 千 27.69 百万 3.08
10.20 千 22.15 百万 2.46
9.90 千 19.94 百万 2.21
3.20 千 19.71 百万 2.19
企業概要
運用方針:TOPIX-17 商社・卸売に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511