NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-1

1629:JP
Tokyo
36,200.00
JPY
350.00
0.96%
更新日時 13:06 JST 2018/01/17
始値
36,300.00
安値 - 高値 レンジ(日)
36,200.00 - 36,350.00
出来高
67
前日終値
36,550.00
52週レンジ
26,610.00 - 36,800.00
1年トータルリターン
37.25%
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始値
36,300.00
安値 - 高値 レンジ(日)
36,200.00 - 36,350.00
出来高
67
前日終値
36,550.00
52週レンジ
26,610.00 - 36,800.00
1年トータルリターン
36.47%
年初来リターン
3.43%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
36,481.1
資産総額 (百万 JPY) ( 01/16/2018)
732.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.19%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
860
直近配当利回り(税込)
2.38%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
18.48%
3年トータルリターン
20.06%
5年トータルリターン
17.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.40 千 122.65 百万 17.53
47.70 千 87.39 百万 12.49
41.30 千 86.85 百万 12.42
35.50 千 67.98 百万 9.72
46.20 千 37.70 百万 5.39
6.30 千 28.57 百万 4.08
6.50 千 21.32 百万 3.05
6.20 千 16.41 百万 2.35
5.60 千 12.36 百万 1.77
2.60 千 12.05 百万 1.72
企業概要
運用方針:TOPIX-17 商社・卸売に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511