NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-1

1629:JP
Tokyo
28,750.00
JPY
290.00
1.00%
更新日時 11:23 JST 2017/08/18
始値
29,000.00
安値 - 高値 レンジ(日)
28,710.00 - 29,000.00
出来高
193
前日終値
29,040.00
52週レンジ
21,690.00 - 29,750.00
1年トータルリターン
33.23%
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始値
29,000.00
安値 - 高値 レンジ(日)
28,710.00 - 29,000.00
出来高
193
前日終値
29,040.00
52週レンジ
21,690.00 - 29,750.00
1年トータルリターン
36.17%
年初来リターン
9.41%
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
28,813
資産総額 (百万 JPY) ( 08/18/2017)
569.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.22%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
860
直近配当利回り(税込)
2.99%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
6.53%
3年トータルリターン
9.03%
5年トータルリターン
14.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 95.86 百万 16.93
48.30 千 77.52 百万 13.69
39.10 千 67.66 百万 11.95
33.60 千 50.11 百万 8.85
52.50 千 38.39 百万 6.78
5.90 千 20.95 百万 3.70
6.10 千 16.69 百万 2.95
6.30 千 12.80 百万 2.26
5.30 千 10.71 百万 1.89
2.40 千 8.84 百万 1.56
企業概要
運用方針:TOPIX-17 商社・卸売に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511