NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-1

1629:JP
Tokyo
36,500.00
JPY
100.00
0.27%
更新日時 9:02 JST 2018/09/26
始値
36,450.00
安値 - 高値 レンジ(日)
36,450.00 - 36,500.00
出来高
51
前日終値
36,400.00
52週レンジ
30,450.00 - 36,800.00
1年トータルリターン
22.39%
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始値
36,450.00
安値 - 高値 レンジ(日)
36,450.00 - 36,500.00
出来高
51
前日終値
36,400.00
52週レンジ
30,450.00 - 36,800.00
1年トータルリターン
20.86%
年初来リターン
6.48%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
36,486.7
資産総額 (十億 JPY) ( 09/25/2018)
1.098
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/11/2018)
702
直近配当利回り(税込)
1.92%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
8.67%
3年トータルリターン
17.30%
5年トータルリターン
12.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.90 千 186.77 百万 18.45
69.20 千 128.19 百万 12.66
61.60 千 119.72 百万 11.83
53.00 千 95.59 百万 9.44
69.00 千 62.90 百万 6.21
9.40 千 35.63 百万 3.52
9.80 千 28.07 百万 2.77
9.30 千 25.92 百万 2.56
49.70 千 19.23 百万 1.90
3.80 千 19.19 百万 1.90
企業概要
運用方針:TOPIX-17 商社・卸売に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511