NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-1

1629:JP
Tokyo
28,220.0
JPY
460.0
1.66%
更新日時 9:00 JST 2017/03/29
始値
28,220.0
安値 - 高値 レンジ(日)
28,220.0 - 28,220.0
出来高
10
前日終値
27,760.0
52週レンジ
21,000.0 - 29,120.0
1年トータルリターン
20.24%
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始値
28,220.0
安値 - 高値 レンジ(日)
28,220.0 - 28,220.0
出来高
10
前日終値
27,760.0
52週レンジ
21,000.0 - 29,120.0
1年トータルリターン
19.70%
年初来リターン
4.25%
基準価額 (NAV) ( 03/29/2017)
28,557.3
資産総額 (百万 JPY) ( 03/29/2017)
564.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.18%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
1,064
直近配当利回り(税込)
3.77%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
3.79%
3年トータルリターン
11.13%
5年トータルリターン
10.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.80 千 103.41 百万 18.34
49.10 千 84.40 百万 14.97
39.80 千 64.73 百万 11.48
34.20 千 51.62 百万 9.15
53.50 千 38.88 百万 6.90
6.00 千 20.10 百万 3.56
6.40 千 12.94 百万 2.29
6.10 千 11.97 百万 2.12
5.40 千 10.01 百万 1.77
2.50 千 9.50 百万 1.68
企業概要
運用方針:TOPIX-17 商社・卸売に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511