NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-1

1629:JP
Tokyo
27,170.0
JPY
420.0
1.52%
更新日時 14:59 JST 2017/01/17
始値
27,480.0
安値 - 高値 レンジ(日)
27,170.0 - 27,520.0
出来高
52
前日終値
27,590.0
52週レンジ
20,750.0 - 28,220.0
1年トータルリターン
22.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
27,480.0
安値 - 高値 レンジ(日)
27,170.0 - 27,520.0
出来高
52
前日終値
27,590.0
52週レンジ
20,750.0 - 28,220.0
1年トータルリターン
19.56%
年初来リターン
0.37%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
27,114.4
資産総額 (百万 JPY) ( 01/17/2017)
536.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.21%
乖離率52週平均値
-0.26%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
1,064
直近配当利回り(税込)
3.92%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
12.13%
3年トータルリターン
7.84%
5年トータルリターン
13.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.80 千 101.59 百万 18.91
49.10 千 78.90 百万 14.69
39.80 千 61.77 百万 11.50
34.20 千 47.04 百万 8.76
53.50 千 35.46 百万 6.60
6.10 千 18.57 百万 3.46
6.40 千 12.38 百万 2.30
6.10 千 11.74 百万 2.18
5.40 千 9.95 百万 1.85
2.50 千 9.55 百万 1.78
企業概要
運用方針:TOPIX-17 商社・卸売に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511