NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-1

1629:JP
Tokyo
28,090.0
JPY
700.0
2.56%
更新日時 10:52 JST 2017/04/28
始値
28,120.0
安値 - 高値 レンジ(日)
28,090.0 - 28,120.0
出来高
32
前日終値
27,390.0
52週レンジ
21,000.0 - 29,120.0
1年トータルリターン
22.57%
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始値
28,120.0
安値 - 高値 レンジ(日)
28,090.0 - 28,120.0
出来高
32
前日終値
27,390.0
52週レンジ
21,000.0 - 29,120.0
1年トータルリターン
22.57%
年初来リターン
3.77%
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
28,143.4
資産総額 (百万 JPY) ( 04/28/2017)
556.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
-0.23%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
1,064
直近配当利回り(税込)
3.79%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
1.48%
3年トータルリターン
10.94%
5年トータルリターン
12.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.80 千 98.14 百万 17.78
49.10 千 79.17 百万 14.34
39.80 千 62.88 百万 11.39
34.20 千 51.21 百万 9.28
53.50 千 36.67 百万 6.64
6.00 千 20.22 百万 3.66
6.40 千 12.35 百万 2.24
6.10 千 12.27 百万 2.22
5.40 千 9.43 百万 1.71
2.50 千 9.13 百万 1.65
企業概要
運用方針:TOPIX-17 商社・卸売に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511