NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-1

1629:JP
Tokyo
27,910.0
JPY
200.0
0.71%
更新日時 14:14 JST 2017/05/26
始値
28,090.0
安値 - 高値 レンジ(日)
27,860.0 - 28,090.0
出来高
62
前日終値
28,110.0
52週レンジ
21,000.0 - 29,240.0
1年トータルリターン
23.49%
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始値
28,090.0
安値 - 高値 レンジ(日)
27,860.0 - 28,090.0
出来高
62
前日終値
28,110.0
52週レンジ
21,000.0 - 29,240.0
1年トータルリターン
21.03%
年初来リターン
3.10%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
27,856.8
資産総額 (百万 JPY) ( 05/26/2017)
550.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.19%
乖離率52週平均値
-0.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
1,064
直近配当利回り(税込)
3.81%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
-3.76%
3年トータルリターン
9.60%
5年トータルリターン
14.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.70 千 97.82 百万 17.60
49.10 千 77.23 百万 13.89
39.70 千 62.57 百万 11.26
34.20 千 50.91 百万 9.16
53.40 千 36.65 百万 6.59
6.00 千 21.09 百万 3.79
6.10 千 12.88 百万 2.32
6.40 千 12.87 百万 2.32
5.40 千 9.96 百万 1.79
2.50 千 9.21 百万 1.66
企業概要
運用方針:TOPIX-17 商社・卸売に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511