NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-1

1629:JP
Tokyo
30,450.00
JPY
300.00
0.98%
更新日時 11:30 JST 2017/09/26
始値
30,450.00
安値 - 高値 レンジ(日)
30,450.00 - 30,450.00
出来高
10
前日終値
30,750.00
52週レンジ
22,780.00 - 30,750.00
1年トータルリターン
35.56%
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始値
30,450.00
安値 - 高値 レンジ(日)
30,450.00 - 30,450.00
出来高
10
前日終値
30,750.00
52週レンジ
22,780.00 - 30,750.00
1年トータルリターン
36.62%
年初来リターン
15.88%
基準価額 (NAV) ( 09/26/2017)
30,608.5
資産総額 (百万 JPY) ( 09/26/2017)
910.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.52%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
860
直近配当利回り(税込)
2.82%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
10.22%
3年トータルリターン
9.08%
5年トータルリターン
16.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.20 千 153.12 百万 17.46
72.50 千 119.23 百万 13.59
58.70 千 105.43 百万 12.02
50.50 千 78.60 百万 8.96
78.90 千 56.45 百万 6.44
8.90 千 30.13 百万 3.44
9.20 千 25.95 百万 2.96
9.50 千 19.66 百万 2.24
8.00 千 15.51 百万 1.77
3.60 千 14.42 百万 1.64
企業概要
運用方針:TOPIX-17 商社・卸売に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511