NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-1

1629:JP
Tokyo
32,900.00
JPY
300.00
0.90%
更新日時 2018/12/14
始値
32,900.00
安値 - 高値 レンジ(日)
32,900.00 - 32,900.00
出来高
1
前日終値
33,200.00
52週レンジ
31,900.00 - 37,650.00
1年トータルリターン
0.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
32,900.00
安値 - 高値 レンジ(日)
32,900.00 - 32,900.00
出来高
1
前日終値
33,200.00
52週レンジ
31,900.00 - 37,650.00
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
-4.02%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
33,206.8
資産総額 (十億 JPY) ( 12/13/2018)
1.005
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/11/2018)
702
直近配当利回り(税込)
2.13%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
-0.90%
3年トータルリターン
12.04%
5年トータルリターン
11.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.00 千 150.04 百万 17.62
57.60 千 102.21 百万 12.01
48.90 千 98.58 百万 11.58
41.30 千 72.01 百万 8.46
68.90 千 58.39 百万 6.86
7.80 千 30.58 百万 3.59
7.80 千 23.56 百万 2.77
8.70 千 22.38 百万 2.63
3.20 千 19.55 百万 2.30
7.50 千 19.50 百万 2.29
企業概要
運用方針:TOPIX-17 商社・卸売に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511