NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-1

1629:JP
Tokyo
34,200.00
JPY
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/25
始値
34,900.00
安値 - 高値 レンジ(日)
34,200.00 - 34,900.00
出来高
8
前日終値
34,200.00
52週レンジ
28,410.00 - 36,800.00
1年トータルリターン
23.79%
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始値
34,900.00
安値 - 高値 レンジ(日)
34,200.00 - 34,900.00
出来高
8
前日終値
34,200.00
52週レンジ
28,410.00 - 36,800.00
1年トータルリターン
24.53%
年初来リターン
-2.29%
基準価額 (NAV) ( 06/25/2018)
34,177.7
資産総額 (十億 JPY) ( 06/25/2018)
1.028
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
860
直近配当利回り(税込)
2.51%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
6.88%
3年トータルリターン
7.85%
5年トータルリターン
14.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.60 千 180.65 百万 17.24
70.00 千 134.19 百万 12.81
62.40 千 127.67 百万 12.19
53.60 千 97.95 百万 9.35
69.80 千 59.22 百万 5.65
9.50 千 35.72 百万 3.41
9.90 千 31.19 百万 2.98
9.40 千 25.88 百万 2.47
8.50 千 21.34 百万 2.04
50.30 千 19.52 百万 1.86
企業概要
運用方針:TOPIX-17 商社・卸売に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511