NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-1

1629:JP
Tokyo
29,020.0
JPY
140.0
0.48%
更新日時 14:47 JST 2017/02/23
始値
28,880.0
安値 - 高値 レンジ(日)
28,820.0 - 29,020.0
出来高
11
前日終値
28,880.0
52週レンジ
21,000.0 - 29,120.0
1年トータルリターン
28.56%
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始値
28,880.0
安値 - 高値 レンジ(日)
28,820.0 - 29,020.0
出来高
11
前日終値
28,880.0
52週レンジ
21,000.0 - 29,120.0
1年トータルリターン
28.81%
年初来リターン
7.20%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
29,001.2
資産総額 (百万 JPY) ( 02/23/2017)
573.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
-0.23%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
1,064
直近配当利回り(税込)
3.67%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
11.08%
3年トータルリターン
10.73%
5年トータルリターン
11.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.80 千 104.02 百万 18.99
49.10 千 81.33 百万 14.85
39.80 千 61.93 百万 11.31
34.20 千 48.43 百万 8.84
53.50 千 36.79 百万 6.72
6.00 千 18.66 百万 3.41
6.10 千 12.87 百万 2.35
6.40 千 11.87 百万 2.17
5.40 千 9.88 百万 1.80
32.10 千 9.34 百万 1.71
企業概要
運用方針:TOPIX-17 商社・卸売に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511