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NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-1

1628:JP
Tokyo
16,500.00
JPY
340.00
2.10%
更新日時 9:14 JST 2021/09/27
始値
16,350.00
安値 - 高値 レンジ(日)
16,350.00 - 16,500.00
出来高
1,337
前日終値
16,160.00
52週レンジ
12,440.00 - 18,000.00
1年トータルリターン
21.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
16,350.00
安値 - 高値 レンジ(日)
16,350.00 - 16,500.00
出来高
1,337
前日終値
16,160.00
52週レンジ
12,440.00 - 18,000.00
1年トータルリターン
17.62%
年初来リターン
19.50%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
16,183.2
資産総額 (十億 JPY) ( 09/24/2021)
1.804
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
0.28%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/14/2021)
323
直近配当利回り(税込)
1.96%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
5.65%
3年トータルリターン
-1.51%
5年トータルリターン
4.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 198.54 百万 11.02
25.30 千 180.54 百万 10.02
11.40 千 125.29 百万 6.95
36.80 千 101.57 百万 5.64
25.80 千 87.72 百万 4.87
33.20 千 84.76 百万 4.71
16.10 千 83.95 百万 4.66
8.10 千 79.95 百万 4.44
18.20 千 64.52 百万 3.58
23.10 千 60.04 百万 3.33
企業概要
運用方針:TOPIX-17 運輸・物流に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511