NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-1

1628:JP
Tokyo
17,240.00
JPY
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/15
出来高
2
前日終値
17,240.00
52週レンジ
15,770.00 - 19,190.00
1年トータルリターン
6.23%
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出来高
2
前日終値
17,240.00
52週レンジ
15,770.00 - 19,190.00
1年トータルリターン
6.23%
年初来リターン
-7.11%
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
17,346.7
資産総額 (百万 JPY) ( 02/16/2018)
502.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.27%
乖離率52週平均値
-0.40%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
147
直近配当利回り(税込)
0.85%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
-1.82%
3年トータルリターン
2.29%
5年トータルリターン
12.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.30 千 79.17 百万 14.70
3.60 千 74.34 百万 13.80
7.60 千 33.74 百万 6.26
3.70 千 30.25 百万 5.62
7.20 千 29.61 百万 5.50
5.10 千 22.41 百万 4.16
11.10 千 20.25 百万 3.76
6.80 千 19.12 百万 3.55
3.90 千 16.81 百万 3.12
4.30 千 15.76 百万 2.93
企業概要
運用方針:TOPIX-17 運輸・物流に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511