NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-1

1628:JP
Tokyo
18,130.00
JPY
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/06
出来高
1
前日終値
18,130.00
52週レンジ
16,800.00 - 19,740.00
1年トータルリターン
-2.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
1
前日終値
18,130.00
52週レンジ
16,800.00 - 19,740.00
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
-1.38%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
18,206.1
資産総額 (十億 JPY) ( 12/13/2018)
5.443
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.43%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/11/2018)
168
直近配当利回り(税込)
0.93%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
-0.98%
3年トータルリターン
2.01%
5年トータルリターン
8.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.60 千 877.02 百万 15.83
74.60 千 769.87 百万 13.89
72.80 千 298.04 百万 5.38
37.60 千 297.38 百万 5.37
72.70 千 294.51 百万 5.31
114.00 千 225.26 百万 4.07
69.70 千 209.00 百万 3.77
53.00 千 204.05 百万 3.68
39.80 千 188.25 百万 3.40
67.20 千 171.02 百万 3.09
企業概要
運用方針:TOPIX-17 運輸・物流に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511