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NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-1

1628:JP
Tokyo
14,670.00
JPY
230.00
1.54%
更新日時 2020/07/03
始値
14,850.00
安値 - 高値 レンジ(日)
14,670.00 - 14,850.00
出来高
12
前日終値
14,900.00
52週レンジ
12,280.00 - 19,100.00
1年トータルリターン
-18.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
14,850.00
安値 - 高値 レンジ(日)
14,670.00 - 14,850.00
出来高
12
前日終値
14,900.00
52週レンジ
12,280.00 - 19,100.00
1年トータルリターン
-18.04%
年初来リターン
-20.83%
基準価額 (NAV) ( 07/03/2020)
14,759.7
資産総額 (百万 JPY) ( 07/03/2020)
454.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.61%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/10/2019)
191
直近配当利回り(税込)
1.30%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
2.80%
3年トータルリターン
-4.42%
5年トータルリターン
-2.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 千 60.38 百万 13.40
7.90 千 58.35 百万 12.95
4.00 千 23.67 百万 5.25
5.60 千 19.99 百万 4.44
4.20 千 19.82 百万 4.40
7.70 千 18.85 百万 4.18
7.40 千 18.77 百万 4.17
6.60 千 17.25 百万 3.83
11.30 千 16.86 百万 3.74
4.70 千 16.59 百万 3.68
企業概要
運用方針:TOPIX-17 運輸・物流に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511