NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-1

1628:JP
Tokyo
16,660.0
JPY
80.0
0.48%
更新日時 9:00 JST 2017/01/19
始値
16,660.0
安値 - 高値 レンジ(日)
16,660.0 - 16,660.0
出来高
1
前日終値
16,580.0
52週レンジ
13,950.0 - 17,970.0
1年トータルリターン
2.70%
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始値
16,660.0
安値 - 高値 レンジ(日)
16,660.0 - 16,660.0
出来高
1
前日終値
16,580.0
52週レンジ
13,950.0 - 17,970.0
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
0.36%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
16,866.1
資産総額 (百万 JPY) ( 01/19/2017)
488.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.22%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
77
直近配当利回り(税込)
0.46%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
13.88%
3年トータルリターン
10.08%
5年トータルリターン
16.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.90 千 79.79 百万 16.63
3.40 千 65.38 百万 13.63
3.90 千 27.97 百万 5.83
7.40 千 25.27 百万 5.27
76.00 千 23.92 百万 4.99
5.20 千 19.50 百万 4.06
22.00 千 18.90 百万 3.94
41.00 千 18.29 百万 3.81
7.30 千 17.35 百万 3.62
6.60 千 15.27 百万 3.18
企業概要
運用方針:TOPIX-17 運輸・物流に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511