NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-1

1628:JP
Tokyo
17,950.00
JPY
0.00
0.00%
更新日時 2017/10/20
始値
17,950.00
安値 - 高値 レンジ(日)
17,950.00 - 17,950.00
出来高
10
前日終値
17,950.00
52週レンジ
14,350.00 - 17,950.00
1年トータルリターン
21.36%
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始値
17,950.00
安値 - 高値 レンジ(日)
17,950.00 - 17,950.00
出来高
10
前日終値
17,950.00
52週レンジ
14,350.00 - 17,950.00
1年トータルリターン
21.36%
年初来リターン
9.07%
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
17,986.8
資産総額 (百万 JPY) ( 10/20/2017)
521.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
-0.47%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
147
直近配当利回り(税込)
0.82%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
6.02%
3年トータルリターン
12.76%
5年トータルリターン
17.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.80 千 81.00 百万 16.13
3.40 千 67.08 百万 13.36
7.50 千 31.94 百万 6.36
3.90 千 30.51 百万 6.08
7.10 千 27.04 百万 5.38
5.10 千 21.78 百万 4.34
11.00 千 17.52 百万 3.49
4.10 千 17.16 百万 3.42
7.20 千 16.35 百万 3.26
6.50 千 13.88 百万 2.76
企業概要
運用方針:TOPIX-17 運輸・物流に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511