NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-1

1628:JP
Tokyo
18,600.00
JPY
320.00
1.75%
更新日時 2017/12/08
始値
18,500.00
安値 - 高値 レンジ(日)
18,500.00 - 18,600.00
出来高
31
前日終値
18,280.00
52週レンジ
15,770.00 - 18,600.00
1年トータルリターン
16.10%
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始値
18,500.00
安値 - 高値 レンジ(日)
18,500.00 - 18,600.00
出来高
31
前日終値
18,280.00
52週レンジ
15,770.00 - 18,600.00
1年トータルリターン
20.11%
年初来リターン
13.02%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
18,864.4
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2017)
546.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.40%
乖離率52週平均値
-0.47%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
147
直近配当利回り(税込)
0.79%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
10.45%
3年トータルリターン
7.86%
5年トータルリターン
17.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.40 千 80.40 百万 15.17
3.70 千 76.87 百万 14.51
7.60 千 34.05 百万 6.43
3.70 千 30.55 百万 5.77
7.20 千 29.64 百万 5.59
5.20 千 22.62 百万 4.27
11.10 千 19.88 百万 3.75
3.90 千 17.14 百万 3.24
4.40 千 15.73 百万 2.97
6.80 千 15.47 百万 2.92
企業概要
運用方針:TOPIX-17 運輸・物流に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511