NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-1

1628:JP
Tokyo
17,750.00
JPY
0.00
0.00%
更新日時 2018/04/23
出来高
4
前日終値
17,750.00
52週レンジ
16,040.00 - 19,190.00
1年トータルリターン
11.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
4
前日終値
17,750.00
52週レンジ
16,040.00 - 19,190.00
1年トータルリターン
13.46%
年初来リターン
-4.36%
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
17,926.1
資産総額 (百万 JPY) ( 04/23/2018)
519.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.98%
乖離率52週平均値
-0.40%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
147
直近配当利回り(税込)
0.83%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
-6.28%
3年トータルリターン
1.16%
5年トータルリターン
7.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.60 千 72.47 百万 14.39
7.30 千 71.99 百万 14.29
7.60 千 31.30 百万 6.21
7.20 千 30.83 百万 6.12
3.70 千 27.49 百万 5.46
5.10 千 20.12 百万 3.99
11.10 千 18.40 百万 3.65
6.80 千 18.15 百万 3.60
3.90 千 16.17 百万 3.21
4.30 千 13.78 百万 2.74
企業概要
運用方針:TOPIX-17 運輸・物流に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511