NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-1

1628:JP
Tokyo
16,930.0
JPY
0.0
0.00%
更新日時 9:00 JST 2017/07/19
出来高
1
前日終値
16,930.0
52週レンジ
13,950.0 - 17,440.0
1年トータルリターン
6.60%
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出来高
1
前日終値
16,930.0
52週レンジ
13,950.0 - 17,440.0
1年トータルリターン
9.05%
年初来リターン
2.88%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
16,992.8
資産総額 (百万 JPY) ( 07/20/2017)
492.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.24%
乖離率52週平均値
-0.41%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
147
直近配当利回り(税込)
0.87%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
8.22%
3年トータルリターン
8.34%
5年トータルリターン
15.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.90 千 84.89 百万 17.01
3.40 千 62.25 百万 12.48
3.90 千 30.95 百万 6.20
76.00 千 29.67 百万 5.95
7.20 千 25.01 百万 5.01
5.20 千 21.01 百万 4.21
22.00 千 18.85 百万 3.78
41.00 千 17.75 百万 3.56
7.30 千 16.63 百万 3.33
4.10 千 14.94 百万 3.00
企業概要
運用方針:TOPIX-17 運輸・物流に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511