NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-1

1628:JP
Tokyo
16,180.0
JPY
70.0
0.43%
更新日時 11:03 JST 2017/03/27
始値
16,510.0
安値 - 高値 レンジ(日)
16,180.0 - 16,510.0
出来高
3
前日終値
16,250.0
52週レンジ
13,950.0 - 17,200.0
1年トータルリターン
-0.80%
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始値
16,510.0
安値 - 高値 レンジ(日)
16,180.0 - 16,510.0
出来高
3
前日終値
16,250.0
52週レンジ
13,950.0 - 17,200.0
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-2.53%
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
16,537.6
資産総額 (百万 JPY) ( 03/24/2017)
479.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.58%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
77
直近配当利回り(税込)
0.47%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
-2.46%
3年トータルリターン
12.53%
5年トータルリターン
12.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.90 千 80.22 百万 16.80
3.40 千 62.49 百万 13.09
3.90 千 29.00 百万 6.07
7.40 千 27.15 百万 5.69
76.00 千 25.52 百万 5.34
5.20 千 19.55 百万 4.09
22.00 千 18.30 百万 3.83
7.30 千 17.92 百万 3.75
41.00 千 17.10 百万 3.58
6.60 千 14.65 百万 3.07
企業概要
運用方針:TOPIX-17 運輸・物流に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511