NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-1

1628:JP
Tokyo
17,310.0
JPY
20.0
0.12%
更新日時 9:10 JST 2017/06/26
始値
17,300.0
安値 - 高値 レンジ(日)
17,300.0 - 17,310.0
出来高
3
前日終値
17,290.0
52週レンジ
13,950.0 - 17,440.0
1年トータルリターン
22.58%
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始値
17,300.0
安値 - 高値 レンジ(日)
17,300.0 - 17,310.0
出来高
3
前日終値
17,290.0
52週レンジ
13,950.0 - 17,440.0
1年トータルリターン
13.33%
年初来リターン
4.28%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
17,484.4
資産総額 (百万 JPY) ( 06/23/2017)
506.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.11%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
77
直近配当利回り(税込)
0.44%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
6.40%
3年トータルリターン
10.02%
5年トータルリターン
16.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.90 千 83.86 百万 17.20
3.40 千 61.66 百万 12.65
3.90 千 29.98 百万 6.15
76.00 千 27.58 百万 5.66
7.10 千 23.04 百万 4.73
5.10 千 20.32 百万 4.17
22.00 千 17.91 百万 3.67
7.30 千 17.56 百万 3.60
41.00 千 17.51 百万 3.59
4.00 千 15.02 百万 3.08
企業概要
運用方針:TOPIX-17 運輸・物流に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511