NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-1

1628:JP
Tokyo
16,430.0
JPY
0.0
0.00%
更新日時 12:37 JST 2017/04/26
出来高
3
前日終値
16,430.0
52週レンジ
13,950.0 - 17,000.0
1年トータルリターン
0.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
3
前日終値
16,430.0
52週レンジ
13,950.0 - 17,000.0
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-1.02%
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
16,387.8
資産総額 (百万 JPY) ( 04/28/2017)
475.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.71%
乖離率52週平均値
-0.29%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
77
直近配当利回り(税込)
0.47%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
-2.61%
3年トータルリターン
11.11%
5年トータルリターン
14.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.90 千 76.58 百万 16.42
3.40 千 61.68 百万 13.23
3.90 千 28.24 百万 6.06
7.40 千 26.09 百万 5.60
76.00 千 25.82 百万 5.54
5.20 千 18.82 百万 4.04
22.00 千 17.34 百万 3.72
7.30 千 17.03 百万 3.65
41.00 千 16.44 百万 3.53
6.60 千 14.30 百万 3.07
企業概要
運用方針:TOPIX-17 運輸・物流に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511