NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-1

1628:JP
Tokyo
16,380.0
JPY
0.0
0.00%
更新日時 9:00 JST 2017/02/23
始値
16,380.0
安値 - 高値 レンジ(日)
16,380.0 - 16,380.0
出来高
2
前日終値
16,380.0
52週レンジ
13,950.0 - 17,230.0
1年トータルリターン
0.18%
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始値
16,380.0
安値 - 高値 レンジ(日)
16,380.0 - 16,380.0
出来高
2
前日終値
16,380.0
52週レンジ
13,950.0 - 17,230.0
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-1.33%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
16,568.3
資産総額 (百万 JPY) ( 02/23/2017)
480.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.14%
乖離率52週平均値
-0.23%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
77
直近配当利回り(税込)
0.47%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
4.40%
3年トータルリターン
11.15%
5年トータルリターン
14.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.90 千 80.82 百万 16.96
3.40 千 62.12 百万 13.04
3.90 千 28.70 百万 6.02
7.40 千 26.65 百万 5.59
76.00 千 25.50 百万 5.35
5.20 千 19.92 百万 4.18
22.00 千 18.28 百万 3.84
41.00 千 17.79 百万 3.73
7.30 千 16.64 百万 3.49
6.60 千 14.76 百万 3.10
企業概要
運用方針:TOPIX-17 運輸・物流に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511