NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-1

1628:JP
Tokyo
19,070.00
JPY
70.00
0.37%
更新日時 10:54 JST 2018/09/26
始値
19,160.00
安値 - 高値 レンジ(日)
19,070.00 - 19,160.00
出来高
2
前日終値
19,000.00
52週レンジ
16,550.00 - 19,740.00
1年トータルリターン
10.77%
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始値
19,160.00
安値 - 高値 レンジ(日)
19,070.00 - 19,160.00
出来高
2
前日終値
19,000.00
52週レンジ
16,550.00 - 19,740.00
1年トータルリターン
10.94%
年初来リターン
3.73%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
19,206.4
資産総額 (十億 JPY) ( 09/25/2018)
5.933
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.07%
乖離率52週平均値
-0.26%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/11/2018)
168
直近配当利回り(税込)
0.88%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
-1.02%
3年トータルリターン
5.96%
5年トータルリターン
8.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.80 千 865.82 百万 15.62
77.10 千 775.24 百万 13.98
79.80 千 307.15 百万 5.54
75.20 千 301.18 百万 5.43
39.10 千 291.53 百万 5.26
72.00 千 237.89 百万 4.29
54.80 千 217.28 百万 3.92
117.80 千 215.81 百万 3.89
41.10 千 179.20 百万 3.23
64.50 千 154.99 百万 2.80
企業概要
運用方針:TOPIX-17 運輸・物流に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511