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NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17

1627:JP
Tokyo
7,020.00
JPY
30.00
0.43%
更新日時 2019/06/14
始値
7,090.00
安値 - 高値 レンジ(日)
7,020.00 - 7,090.00
出来高
27
前日終値
7,050.00
52週レンジ
6,870.00 - 8,500.00
1年トータルリターン
-10.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
7,090.00
安値 - 高値 レンジ(日)
7,020.00 - 7,090.00
出来高
27
前日終値
7,050.00
52週レンジ
6,870.00 - 8,500.00
1年トータルリターン
-10.67%
年初来リターン
-10.57%
基準価額 (NAV) ( 06/14/2019)
7,023.5
資産総額 (百万 JPY) ( 06/14/2019)
849.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/11/2018)
138
直近配当利回り(税込)
1.97%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
-15.42%
3年トータルリターン
3.53%
5年トータルリターン
2.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.60 千 93.33 百万 14.03
71.90 千 90.99 百万 13.68
53.90 千 79.85 百万 12.01
140.70 千 78.51 百万 11.80
34.20 千 65.90 百万 9.91
41.30 千 45.76 百万 6.88
36.30 千 38.88 百万 5.85
8.70 千 36.80 百万 5.53
14.00 千 33.33 百万 5.01
24.40 千 33.16 百万 4.99
企業概要
運用方針:TOPIX-17 電力・ガスに採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511