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NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17

1627:JP
Tokyo
6,130.00
JPY
40.00
0.66%
更新日時 2021/09/17
始値
6,090.00
安値 - 高値 レンジ(日)
6,070.00 - 6,130.00
出来高
219
前日終値
6,090.00
52週レンジ
5,720.00 - 7,110.00
1年トータルリターン
3.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
6,090.00
安値 - 高値 レンジ(日)
6,070.00 - 6,130.00
出来高
219
前日終値
6,090.00
52週レンジ
5,720.00 - 7,110.00
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
2.91%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
6,136.4
資産総額 (百万 JPY) ( 09/17/2021)
284.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/14/2021)
156
直近配当利回り(税込)
2.54%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
1.25%
3年トータルリターン
-5.43%
5年トータルリターン
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.30 千 37.21 百万 13.11
16.40 千 35.69 百万 12.58
26.10 千 35.40 百万 12.48
15.50 千 33.29 百万 11.73
4.20 千 22.39 百万 7.89
72.40 千 22.37 百万 7.88
20.00 千 17.18 百万 6.05
18.80 千 16.36 百万 5.76
12.30 千 13.11 百万 4.62
6.80 千 11.64 百万 4.10
企業概要
運用方針:TOPIX-17 電力・ガスに採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511