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GF ChiNext 2-year Regular Op

162720:CH
Shenzhen
1.06
CNY
0.00
0.38%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
1.06
安値 - 高値 レンジ(日)
1.05 - 1.07
前日終値
1.06
52週レンジ
0.76 - 1.17
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.06
安値 - 高値 レンジ(日)
1.05 - 1.07
出来高
5,590,313
前日終値
1.06
52週レンジ
0.76 - 1.17
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
1.178
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
1.026
設定日
09/24/2020
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.05%
乖離率52週平均値
-12.84%
ファンドマネージャ
Li Wei
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
406.65 千 73.44 百万 7.16
2.15 百万 69.90 百万 6.81
1.16 百万 55.76 百万 5.43
645.70 千 54.32 百万 5.29
790.00 千 47.89 百万 4.67
85.60 千 41.09 百万 4.00
553.80 千 37.99 百万 3.70
892.53 千 37.15 百万 3.62
1.29 百万 36.17 百万 3.52
802.10 千 34.03 百万 3.32
企業概要
GF ChiNext 2-year Regular Open Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve sustainable return with strict risk management. The Fund invests 60-100% of total assets in equities during closed end period and at least 5% of net assets in cash and government bond during open end period.The Fund has 2 yrs closed end period,
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel